Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬПРОЕКТ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 188 | 11 354 | 4 657 | 3 806 | 3 359 | 3 353 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 173 | 11 354 | 4 657 | 3 806 | 3 359 | 3 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 203 | 203 | 203 | 203 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 097 | 8 269 | 4 438 | 3 573 | 3 359 | 3 353 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 873 | 2 882 | 16 | 30 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 478 | 10 188 | 11 354 | 4 657 | 3 806 | 3 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 171 | 15 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 171 | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 307 | 10 173 | 11 354 | 4 657 | 3 806 | 3 359 |
| Запасы на конец предыдущего года | 203 | 203 | 203 | 203 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 014 | 6 097 | 8 269 | 4 438 | 3 573 | 3 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 293 | 3 873 | 2 882 | 16 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 188 | 11 354 | 4 657 | 3 806 | 3 359 | 3 353 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 852 | 9 264 | 3 616 | 3 169 | 2 769 | 2 751 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 256 | 3 608 | 3 161 | 2 761 | 2 743 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 336 | 2 090 | 1 041 | 637 | 590 | 602 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 336 | 2 090 | 1 041 | 637 | 590 | 602 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 478 | 10 188 | 11 354 | 4 657 | 3 806 | 3 359 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 976 | 7 852 | 9 264 | 3 616 | 3 169 | 2 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 844 | 9 256 | 3 608 | 3 161 | 2 761 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 502 | 2 336 | 2 090 | 1 041 | 637 | 590 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 502 | 2 336 | 2 090 | 1 041 | 637 | 590 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 202 | 1 798 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 37 826 | 19 612 | 10 863 | 1 621 | 1 763 | 150 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 624 | 22 959 | 9 065 | 7 123 | 2 043 | 529 |
| Выручка за отчетный год | 19 612 | 10 863 | 1 621 | 1 763 | 150 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 798 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 798 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 959 | 9 065 | 7 123 | 2 043 | 529 | 26 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 202 | 1 798 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 753 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 6 | 10 | 8 | 8 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 782 | 53 | 53 | 127 | 25 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 211 | 1 753 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 8 | 6 | 10 | 8 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 006 | 86 | 53 | 53 | 127 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 211 | 1 412 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 341 | 101 | 49 | 5 | ||
| Прочее за предыдущий год | 696 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 49 | 5 | |||
| Прочее за отчетный год | 341 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 412 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 412 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 412 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 844 | 9 256 | 3 608 | 3 161 | 2 761 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 852 | 9 264 | 3 616 | 3 169 | 2 769 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 256 | 3 606 | 3 161 | 2 761 | 2 743 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 264 | 3 614 | 3 169 | 2 769 | 2 751 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 412 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 412 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 412 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 412 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 650 | 447 | 400 | 18 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 447 | 400 | 18 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 650 | 447 | 400 | 18 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 650 | 447 | 400 | 18 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 264 | 3 616 | 3 169 | 2 769 | 5 751 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 852 | 9 264 | 3 616 | 3 169 | 2 769 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 | 4 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 682 | 3 354 | 2 214 | 377 | 2 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 361 | 3 354 | 1 634 | 150 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 321 | 580 | 227 | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 673 | 6 220 | 2 200 | 407 | 2 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 269 | 1 445 | 1 053 | 169 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 924 | 4 722 | 1 037 | 210 | 2 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 480 | 53 | 110 | 28 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,66 |
| Коэффициент автономии | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -52,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 4,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.