Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 195 | 9 161 | 6 522 | 18 478 | 14 449 | 17 982 | 15 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 426 | 940 | 489 | 38 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 426 | 940 | 489 | 38 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 770 | 8 221 | 6 033 | 18 440 | 14 449 | 17 982 | 15 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 077 | 2 186 | 3 238 | 5 111 | 54 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 043 | 5 378 | 2 727 | 12 302 | 12 754 | 17 852 | 8 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 650 | 657 | 68 | 1 027 | 1 695 | 76 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 770 | 7 195 | 9 161 | 6 522 | 18 478 | 14 449 | 17 982 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 1 426 | 940 | 489 | 38 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 1 426 | 940 | 489 | 38 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 736 | 5 770 | 8 221 | 6 033 | 18 440 | 14 449 | 17 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 695 | 3 077 | 2 186 | 3 238 | 5 111 | 54 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 041 | 2 043 | 5 378 | 2 727 | 12 302 | 12 754 | 17 852 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 650 | 657 | 68 | 1 027 | 1 695 | 76 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 195 | 9 161 | 6 522 | 18 478 | 14 449 | 17 982 | 15 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 57 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 849 | 817 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 849 | 817 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 162 | 9 104 | 6 615 | 19 193 | 15 070 | 15 646 | 27 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 162 | 9 104 | 6 615 | 19 193 | 15 070 | 15 646 | 27 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 770 | 7 195 | 9 161 | 6 522 | 18 478 | 14 449 | 17 982 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 33 | 57 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 909 | 2 849 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 909 | 2 849 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 718 | 7 162 | 9 104 | 6 615 | 19 193 | 12 161 | 15 646 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 718 | 7 162 | 9 104 | 6 615 | 19 193 | 12 161 | 15 646 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 80 | 94 | 799 | 195 | 129 | 257 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 | 18 791 | 43 851 | 26 588 | 20 242 | 24 606 | 18 918 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 64 | 18 848 | 43 757 | 25 789 | 20 047 | 24 477 | 18 661 |
| Выручка за отчетный год | 18 791 | 43 851 | 26 588 | 20 242 | 24 606 | 18 918 | 633 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 195 | 129 | 257 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 | 129 | 257 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 777 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 848 | 43 757 | 26 700 | 20 047 | 24 477 | 18 661 | 929 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 | 129 | 257 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 911 | 777 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 301 | 72 | 117 | 157 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 179 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 122 | 22 | 25 | 17 | 12 | 100 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 117 | 301 | 72 | 117 | 157 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 179 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 122 | 22 | 25 | 17 | 12 | 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 94 | 108 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 16 | 14 | 23 | 23 | 49 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 14 | 23 | 23 | 49 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 | 56 | 94 | 108 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 | 56 | 94 | 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ | -151 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | -315 тыс. ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 57 тыс. ₽ | -93 тыс. ₽ | -513 тыс. ₽ | -829 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,91 | 1,15 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,42 | 1,15 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,01 | -0,03 | -55,27 |
| Финансовый рычаг | 159,72 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | -2,3 % | 0,6 % | -2 100,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 98,2 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 44 дн. | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 527 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.