Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРЕЙ ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРЕЙ "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 108 | 2 983 | 3 640 | 3 367 | 2 625 | 2 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 833 | 824 | 810 | 798 | 786 | 505 |
| Основные средства на конец отчетного года | 833 | 824 | 810 | 798 | 786 | 505 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 274 | 2 161 | 2 830 | 2 569 | 1 840 | 2 004 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 316 | 1 717 | 2 798 | 2 557 | 1 765 | 1 715 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 958 | 444 | 32 | 12 | 75 | 289 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 644 | 2 108 | 2 983 | 3 641 | 3 367 | 2 625 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 845 | 833 | 821 | 810 | 798 | 786 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 845 | 833 | 821 | 810 | 798 | 786 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 798 | 1 274 | 2 161 | 2 831 | 2 569 | 1 840 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 602 | 316 | 1 717 | 2 799 | 2 557 | 1 765 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 | 958 | 444 | 32 | 12 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 108 | 2 983 | 3 640 | 3 367 | 2 625 | 2 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 059 | 1 783 | 1 676 | 2 357 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 425 | 4 425 | 1 472 | 1 472 | 580 | 50 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 425 | 4 425 | 1 472 | 1 472 | 580 | 50 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 141 | 108 | 111 | 370 | 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 141 | 108 | 111 | 370 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 643 | 2 108 | 2 983 | 3 641 | 3 367 | 2 625 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 059 | 1 783 | 1 676 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 815 | 4 425 | 4 425 | 1 472 | 1 472 | 580 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 815 | 4 425 | 4 425 | 1 472 | 1 472 | 580 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 11 | 141 | 109 | 111 | 370 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 11 | 141 | 109 | 111 | 370 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 345 | 1 575 | 1 458 | 1 416 | 307 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 710 | 3 629 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 365 | 2 054 | 2 142 | 2 184 | 3 293 | 4 375 |
| Выручка за отчетный год | 3 629 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 | 3 600 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 575 | 1 458 | 1 416 | 307 | 808 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 575 | 1 458 | 1 416 | 307 | 808 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 054 | 2 142 | 2 184 | 3 293 | 4 375 | 2 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 345 | 1 575 | 1 458 | 1 416 | 307 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 566 | 1 447 | 1 397 | 135 | 791 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 11 | 19 | 172 | 822 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 332 | 1 566 | 1 447 | 1 397 | 135 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 9 | 11 | 19 | 172 | 822 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 332 | 1 566 | 1 345 | 1 289 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 108 | 111 | 113 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 108 | 111 | 113 | 110 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 566 | 1 345 | 1 289 | 24 | 681 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 566 | 1 345 | 1 289 | 24 | 681 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 24 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ | 681 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,3 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 115,82 | 15,33 | 26,20 | 23,14 | 4,97 | 19,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 115,82 | 15,33 | 26,20 | 23,14 | 4,97 | 19,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 87,09 | 3,15 | 0,30 | 0,11 | 0,20 | 2,86 |
| Коэффициент автономии | -1,10 | -0,53 | 0,57 | 0,53 | 0,64 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,77 | 0,89 | 0,57 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 74,3 % | 45,1 % | 35,4 % | 0,7 % | -65,1 % | 27,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 62,6 % | 1,3 % | -102,0 % | 28,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 19,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.