Финансы ЗАО "ТЮМЕНЬНЕФТЕГАЗПРОЕКТ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬНЕФТЕГАЗПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 425 730 | 401 749 | 421 161 | 522 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 876 | 19 998 | 25 883 | 20 276 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 4 | 2 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 19 857 | 19 986 | 25 873 | 20 268 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 8 | 8 | 8 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 405 854 | 381 751 | 395 278 | 502 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 789 | 5 028 | 72 582 | 167 122 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 311 326 | 190 968 | 257 663 | 250 462 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 88 739 | 185 755 | 65 033 | 84 815 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 379 828 | 425 730 | 401 749 | 421 161 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 309 | 19 876 | 19 998 | 25 883 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 288 | 19 857 | 19 986 | 25 873 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 8 | 8 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 360 519 | 405 854 | 381 751 | 395 278 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 736 | 5 789 | 5 028 | 72 582 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 271 | 311 326 | 190 968 | 257 663 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 31 025 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 487 | 88 739 | 185 755 | 65 033 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 425 730 | 401 749 | 421 161 | 522 675 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 222 621 | 259 421 | 255 199 | 266 166 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 222 393 | 259 193 | 254 971 | 265 938 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 | 2 | 606 | 392 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 72 | 2 | 606 | 392 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 203 037 | 142 326 | 165 356 | 256 117 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 958 | 137 023 | 156 929 | 245 863 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 079 | 5 303 | 8 427 | 10 254 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 379 828 | 425 730 | 401 749 | 421 161 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 190 394 | 222 621 | 259 421 | 255 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 190 166 | 222 393 | 259 193 | 254 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 518 | 72 | 2 | 606 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 518 | 72 | 2 | 606 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 916 | 203 037 | 142 326 | 165 356 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 916 | 199 958 | 137 023 | 156 929 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 079 | 5 303 | 8 427 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 913 | 80 392 | 130 909 | 17 201 |
| Выручка за предыдущий год | 567 276 | 701 967 | 615 992 | 480 566 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 551 363 | 621 575 | 485 083 | 463 365 |
| Выручка за отчетный год | 701 967 | 615 992 | 480 566 | 508 283 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 392 | 130 909 | 17 201 | 36 979 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 80 392 | 130 909 | 17 201 | 36 979 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 621 575 | 485 083 | 463 365 | 471 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 913 | 80 392 | 130 909 | 17 201 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 75 271 | 135 000 | 21 600 | 30 183 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 085 | 8 010 | 9 992 | 5 962 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 114 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 986 | 2 393 | 2 686 | 1 866 |
| Прочие расходы за отчетный год | 25 078 | 6 312 | 8 279 | 14 624 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 105 | 75 271 | 135 000 | 21 600 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 746 | 3 085 | 8 010 | 9 992 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 240 | 114 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 767 | 16 986 | 2 393 | 2 686 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 081 | 25 078 | 6 312 | 8 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 026 | 58 227 | 106 800 | 15 778 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 605 | 17 490 | 28 265 | 5 218 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 474 | 604 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 490 | 28 265 | 5 218 | 8 430 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 990 | 1 200 | 1 488 | 2 179 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 857 | 1 990 | 1 200 | 1 488 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 604 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 227 | 106 800 | 15 778 | 21 967 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 227 | 106 800 | 15 778 | 21 967 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 026 | 58 227 | 106 800 | 15 778 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 166 | 222 393 | 259 193 | 254 971 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 190 394 | 222 621 | 259 421 | 255 199 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 228 | 228 | 228 | 228 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 393 | 259 193 | 254 971 | 265 938 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 222 621 | 259 421 | 255 199 | 266 166 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 227 | 106 800 | 15 778 | 21 967 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 58 227 | 106 800 | 15 778 | 21 967 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 227 | 106 800 | 15 778 | 21 967 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 58 227 | 106 800 | 15 778 | 21 967 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 000 | 70 000 | 20 000 | 11 000 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 000 | 70 000 | 20 000 | 11 000 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 000 | 70 000 | 20 000 | 11 000 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 26 000 | 70 000 | 20 000 | 11 000 |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 222 621 | 259 421 | 255 199 | 266 166 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 190 394 | 222 621 | 259 421 | 255 199 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 191 449 | 244 483 | 46 395 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 647 131 | 739 510 | 413 613 | 506 698 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 646 023 | 734 760 | 405 199 | 498 793 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 75 | 75 | 35 | 46 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 033 | 4 675 | 8 379 | 7 859 |
| Платежи – всего за отчетный год | 455 682 | 495 027 | 626 690 | 460 303 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 263 318 | 301 880 | 272 587 | 267 154 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 145 522 | 142 018 | 140 074 | 138 982 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 355 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 969 | 29 627 | 12 403 | 3 673 |
| Прочие платежи за отчетный год | 32 518 | 21 502 | 201 626 | 50 494 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 124 205 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 474 309 | 674 229 | 136 897 | 7 162 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | 51 | 525 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 471 200 | 666 168 | 126 380 | 1 200 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 084 | 8 010 | 9 992 | 5 962 |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 531 566 | 776 196 | 12 692 | 26 815 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 516 | 9 743 | 12 692 | 255 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 524 050 | 766 453 | 1 200 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 360 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 940 | 45 500 | 31 850 | 6 960 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 30 940 | 45 500 | 31 850 | 6 960 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 252 | 97 016 | 19 782 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |