Финансы ООО "БЕСТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " БЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 280 | 48 310 | 44 696 | 53 209 | 39 046 | 29 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 362 | 47 | 18 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 362 | 47 | 18 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 918 | 48 263 | 44 678 | 53 209 | 39 046 | 29 800 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 844 | 45 594 | 41 561 | 50 078 | 37 906 | 29 180 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 309 | 2 155 | 2 716 | 2 845 | 721 | 63 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 765 | 514 | 401 | 286 | 419 | 557 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 065 | 39 280 | 48 310 | 44 696 | 51 648 | 39 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 309 | 2 362 | 47 | 18 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 309 | 2 362 | 47 | 18 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 756 | 36 918 | 48 263 | 44 678 | 51 648 | 39 046 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 476 | 30 844 | 45 594 | 41 561 | 48 544 | 37 906 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 771 | 3 309 | 2 155 | 2 716 | 2 818 | 721 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 509 | 2 765 | 514 | 401 | 286 | 419 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 280 | 48 310 | 44 696 | 53 209 | 39 046 | 29 800 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 248 | 51 181 | 58 209 | 71 547 | 66 820 | 65 520 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 41 248 | 51 181 | 58 209 | 71 547 | 66 820 | 65 520 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 423 | 6 264 | 4 272 | 4 345 | 817 | 937 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 423 | 6 264 | 4 272 | 4 345 | 817 | 937 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 065 | 39 280 | 48 310 | 44 696 | 51 648 | 39 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 388 | 41 248 | 51 181 | 58 209 | 71 547 | 66 820 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 46 388 | 41 248 | 51 181 | 58 209 | 71 547 | 66 820 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 317 | 424 | 6 264 | 4 272 | 4 345 | 817 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 317 | 424 | 6 264 | 4 272 | 4 345 | 817 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 006 | 3 753 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 49 043 | 43 945 | 29 209 | 23 164 | 25 707 | 23 118 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 037 | 40 192 | 34 236 | 29 929 | 30 592 | 26 077 |
| Выручка за отчетный год | 43 945 | 29 209 | 23 164 | 25 707 | 23 118 | 12 359 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 285 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 753 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 532 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 660 | 34 236 | 29 929 | 29 164 | 26 077 | 20 135 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 015 | 3 753 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 991 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 691 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 753 | 36 | 657 | 78 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 | 1 944 | 3 133 | 3 116 | 556 | 160 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 087 | 2 636 | 4 784 | 4 267 | 1 099 | 321 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 732 | 2 691 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 753 | 36 | 657 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 73 | 25 | 1 944 | 3 133 | 2 810 | 556 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 376 | 1 087 | 2 636 | 4 784 | 4 105 | 1 099 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 217 | 2 691 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 515 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 443 | 51 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 248 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 248 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 217 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,5 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -4,2 млн ₽ | -8,1 млн ₽ |
| Активы | 48,3 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 29,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,1 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | -22,7 млн ₽ | -28,6 млн ₽ | -36,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,70 | 10,46 | 12,25 | 47,79 | 31,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,73 | 0,72 | 1,40 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,51 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,40 | -0,43 | -0,73 | -1,23 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,4 % | -18,8 % | -8,7 % | -10,7 % | -27,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 486 дн. | 507 дн. | 627 дн. | 531 дн. | 529 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 31,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -123 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.