Финансы ГУП ЯНОРЦ "БОЛЬШОЙ ТАРАСКУЛЬ", Тюмень
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ ОКРУЖНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ДЕТЕЙ,СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ"БОЛЬШОЙ ТАРАСКУЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 329 | 138 754 | 123 937 | 116 420 | 109 222 | 101 602 | 81 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 98 333 | 93 737 | 87 231 | 84 858 | 83 825 | 76 408 | 67 875 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 13 | 11 | 79 | 8 | 7 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 753 | 89 898 | 82 853 | 80 308 | 79 663 | 72 316 | 65 213 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 400 | 3 541 | 3 806 | 3 957 | 4 083 | 4 084 | 2 594 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 180 | 284 | 559 | 582 | 61 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 996 | 45 017 | 36 706 | 31 562 | 25 397 | 25 194 | 14 008 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 456 | 2 611 | 2 483 | 3 765 | 4 343 | 3 816 | 2 520 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 641 | 3 345 | 4 599 | 8 278 | 7 935 | 4 065 | 3 208 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 899 | 39 061 | 29 624 | 19 519 | 13 119 | 11 900 | 7 847 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 413 | 433 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 829 | 144 329 | 138 754 | 123 937 | 116 420 | 109 222 | 94 757 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 315 | 98 333 | 93 737 | 87 231 | 84 858 | 83 825 | 74 562 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 14 | 13 | 11 | 79 | 8 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 104 719 | 94 753 | 89 898 | 82 853 | 80 308 | 79 663 | 72 316 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 414 | 3 400 | 3 541 | 3 806 | 3 957 | 4 083 | 2 238 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 180 | 180 | 284 | 559 | 582 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 514 | 45 996 | 45 017 | 36 706 | 31 562 | 25 397 | 20 195 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 496 | 2 456 | 2 611 | 2 483 | 3 765 | 4 343 | 3 816 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 778 | 4 641 | 3 345 | 4 599 | 8 278 | 7 935 | 4 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 34 240 | 38 899 | 39 061 | 29 624 | 19 519 | 13 119 | 11 900 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 475 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 329 | 138 754 | 123 937 | 116 420 | 109 222 | 101 602 | 81 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 422 | 108 104 | 101 716 | 91 951 | 82 897 | 80 139 | 62 061 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 106 776 | 105 458 | 99 070 | 89 305 | 80 251 | 77 493 | 59 415 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 245 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 907 | 30 650 | 22 221 | 24 469 | 26 325 | 21 463 | 19 577 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 505 | 9 955 | 3 210 | 3 867 | 4 317 | 4 683 | 4 199 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 31 402 | 20 695 | 19 011 | 20 602 | 22 008 | 16 780 | 12 944 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 434 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 829 | 144 329 | 138 754 | 123 937 | 116 420 | 109 222 | 94 757 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 142 498 | 109 422 | 108 104 | 101 716 | 91 951 | 82 897 | 70 908 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 403 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 139 995 | 106 776 | 105 458 | 99 070 | 89 305 | 80 251 | 68 262 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 237 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 237 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 331 | 34 907 | 30 650 | 22 221 | 24 469 | 26 325 | 23 612 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 747 | 3 505 | 9 955 | 3 210 | 3 867 | 4 317 | 4 602 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 584 | 31 402 | 20 695 | 19 011 | 20 602 | 22 008 | 16 780 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 230 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 168 | 10 989 | 7 221 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 99 896 | 103 171 | 109 280 | 19 691 | 18 917 | 19 502 | 19 049 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 728 | 92 182 | 102 059 | 91 161 | 92 607 | 96 489 | 105 174 |
| Выручка за отчетный год | 103 171 | 109 280 | 19 691 | 18 917 | 19 502 | 19 049 | 106 148 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 989 | 7 221 | 4 938 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 238 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 962 | 791 | 735 | 865 | 1 059 | 686 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 789 | 10 115 | 11 144 | 11 410 | 11 956 | 12 693 | 16 609 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 92 182 | 102 059 | 91 161 | 92 607 | 96 489 | 104 680 | 101 210 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 129 | 238 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 919 | 962 | 791 | 735 | 865 | 1 059 | 686 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 120 | 9 789 | 10 115 | 11 144 | 11 410 | 11 956 | 13 159 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 259 | 3 498 | 581 | 759 | 674 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 079 | 3 368 | 1 524 | 2 471 | 1 099 | 442 | 14 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 682 | 8 825 | 86 483 | 87 962 | 92 746 | 97 964 | 4 248 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 740 | 5 010 | 4 077 | 3 709 | 3 169 | 3 276 | 1 779 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 648 | 4 259 | 3 498 | 581 | 759 | 674 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 406 | 4 079 | 3 368 | 1 524 | 2 471 | 1 099 | 442 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 300 | 12 682 | 8 825 | 86 483 | 87 962 | 92 746 | 97 964 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 187 | 12 740 | 5 010 | 4 077 | 3 709 | 3 169 | 9 463 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 376 | 3 062 | 2 777 | 640 | 645 | 648 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 770 | 1 183 | 862 | 207 | 265 | 152 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 498 | 141 | 266 | 151 | 126 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 183 | 862 | 207 | 265 | 152 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 298 | 38 | 6 | 7 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 377 | 298 | 38 | 6 | 7 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 141 | 266 | 151 | 126 | 357 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 062 | 2 777 | 640 | 645 | 648 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 062 | 2 777 | 640 | 645 | 648 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 376 | 3 062 | 2 777 | 640 | 645 | 648 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 403 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 995 | 106 776 | 105 458 | 99 070 | 89 305 | 80 251 | 68 262 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 142 498 | 109 422 | 108 104 | 101 716 | 91 951 | 82 897 | 70 908 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 547 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 | 546 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 776 | 105 458 | 99 070 | 89 305 | 80 251 | 77 493 | 59 415 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 109 422 | 108 104 | 101 716 | 91 951 | 82 897 | 80 139 | 62 061 |
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 144 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 747 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 144 | 1 747 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 747 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 747 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 144 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 144 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 219 | 1 318 | 6 388 | 9 765 | 9 054 | 4 505 | 8 847 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 220 | 1 318 | 6 388 | 9 765 | 9 054 | 4 505 | 8 847 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 880 | 8 847 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 880 | 8 847 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 528 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 219 | 1 318 | 6 388 | 9 765 | 9 054 | ||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 33 220 | 1 318 | 6 388 | 9 765 | 9 054 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 97 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 140 824 | 108 104 | 120 727 | 112 553 | 104 905 | 96 919 | 75 005 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 152 082 | 109 422 | 128 799 | 120 727 | 112 553 | 104 905 | 87 688 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 580 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 637 | 128 154 | 136 099 | 111 378 | 116 130 | 114 956 | 101 816 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 104 648 | 113 351 | 104 748 | 108 842 | 115 717 | 113 773 | 99 331 |
| Прочие поступления за отчетный год | 12 989 | 14 803 | 31 351 | 2 536 | 413 | 1 183 | 2 485 |
| Платежи – всего за отчетный год | 117 057 | 131 360 | 147 060 | 121 483 | 122 530 | 117 967 | 105 570 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 42 754 | 54 740 | 57 190 | 54 360 | 51 093 | 44 056 | 31 988 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 33 968 | 35 098 | 41 843 | 52 889 | 59 667 | 40 351 | 46 317 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 183 | 49 | 10 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 152 | 41 522 | 48 027 | 14 234 | 11 770 | 33 511 | 27 255 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 079 | 3 368 | 1 524 | 1 889 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 079 | 3 368 | 1 524 | 2 183 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 183 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 079 | 3 368 | 1 524 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 294 | 299 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 294 | 299 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 97 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 659 | 162 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 11 907 | 8 206 | 8 306 | 7 505 | |||
| Прочие за отчетный год | 11 907 | 8 206 | 8 306 | 7 505 | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 11 907 | 8 206 | 8 306 | 7 505 | |||
| Прочие за отчетный год | 11 907 | 8 206 | 8 306 | 7 505 |