Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ "НЕФТЕГАЗПРОЕКТ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ "НЕФТЕГАЗПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 420 905 | 363 500 | 272 400 | 280 131 | 190 157 | 163 005 | 224 385 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 819 | 74 243 | 86 557 | 81 446 | 99 396 | 105 886 | 105 879 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 633 | 20 940 | 21 302 | 18 639 | 15 600 | 14 021 | 14 815 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 38 819 | 52 874 | 65 020 | 62 334 | 82 363 | 90 679 | 90 135 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 356 | 419 | 226 | 466 | 1 427 | 1 181 | 926 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 359 086 | 289 257 | 185 843 | 198 685 | 90 761 | 57 119 | 118 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 302 | 51 114 | 11 834 | 5 261 | 22 955 | 5 127 | 11 964 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 326 | 69 | 5 | 31 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 867 | 133 470 | 126 043 | 151 864 | 60 942 | 42 574 | 104 323 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 198 400 | 66 500 | 46 060 | 36 136 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 901 | 35 799 | 1 579 | 5 324 | 6 859 | 9 418 | 2 106 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 616 | 2 374 | 1 | 31 | 81 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 452 312 | 420 905 | 363 500 | 272 401 | 280 131 | 190 157 | 163 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 943 | 61 819 | 74 243 | 86 557 | 81 446 | 99 396 | 105 886 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 577 | 22 633 | 20 940 | 21 302 | 18 639 | 15 600 | 14 021 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 34 025 | 38 819 | 52 874 | 65 020 | 62 334 | 82 363 | 90 679 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 341 | 356 | 419 | 226 | 466 | 1 427 | 1 181 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 391 369 | 359 086 | 289 257 | 185 844 | 198 685 | 90 761 | 57 119 |
| Запасы на конец предыдущего года | 64 249 | 56 302 | 51 114 | 11 834 | 5 261 | 22 955 | 5 127 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 326 | 69 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 693 | 96 867 | 135 840 | 126 043 | 151 864 | 60 942 | 42 574 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 255 610 | 198 400 | 66 500 | 46 060 | 13 636 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 312 | 1 901 | 35 799 | 1 579 | 27 824 | 6 859 | 9 418 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 505 | 5 616 | 4 | 1 | 31 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 420 905 | 363 500 | 272 400 | 280 131 | 190 157 | 163 005 | 224 385 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 327 547 | 272 477 | 219 486 | 223 127 | 149 536 | 113 268 | 116 776 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 674 | 7 674 | 7 674 | 7 674 | 7 674 | 7 674 | 7 674 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 26 859 | 26 859 | 26 859 | 26 859 | 26 859 | 26 859 | 26 859 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 182 | 182 | 358 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 293 014 | 237 944 | 184 953 | 188 594 | 114 821 | 78 553 | 81 885 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 197 | 4 148 | 5 399 | 2 638 | 2 816 | 2 232 | 1 733 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 212 | 3 288 | 2 949 | 1 748 | 2 504 | 1 593 | 1 611 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 985 | 860 | 2 450 | 890 | 312 | 639 | 121 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 161 | 86 875 | 47 515 | 54 366 | 37 805 | 47 505 | 105 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 357 | 25 179 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 012 | 72 253 | 33 187 | 40 793 | 25 925 | 38 619 | 73 237 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 23 | 89 | 63 | 36 | 23 | 18 | 14 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 12 126 | 14 533 | 14 265 | 13 537 | 11 857 | 6 511 | 7 446 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 452 312 | 420 905 | 363 500 | 272 401 | 280 131 | 190 157 | 163 005 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 362 472 | 327 547 | 272 477 | 219 486 | 223 127 | 149 536 | 113 268 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 674 | 7 674 | 7 674 | 7 674 | 7 674 | 7 674 | 7 674 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 26 859 | 26 859 | 26 859 | 26 859 | 26 859 | 26 859 | 26 859 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 182 | 182 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 327 939 | 293 014 | 237 944 | 184 953 | 188 594 | 114 821 | 78 553 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 938 | 5 197 | 4 148 | 5 399 | 2 638 | 2 816 | 2 232 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 603 | 4 212 | 3 288 | 2 949 | 1 748 | 2 504 | 1 593 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 335 | 985 | 860 | 2 450 | 890 | 312 | 639 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 902 | 88 161 | 86 875 | 47 516 | 54 366 | 37 805 | 47 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 357 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 550 | 76 012 | 72 253 | 33 187 | 40 793 | 25 925 | 38 619 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 41 | 23 | 89 | 63 | 36 | 23 | 18 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 32 311 | 12 126 | 14 533 | 14 265 | 13 537 | 11 857 | 6 511 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 535 | 2 926 | 63 590 | 232 | |||
| Выручка за предыдущий год | 353 337 | 315 174 | 286 219 | 319 586 | 334 757 | 151 422 | 182 140 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 384 287 | 284 639 | 310 198 | 316 660 | 271 167 | 189 105 | 181 908 |
| Выручка за отчетный год | 315 174 | 286 219 | 319 586 | 334 757 | 151 422 | 182 140 | 229 292 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 535 | 2 926 | 63 590 | 232 | 43 046 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 963 | 5 527 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 292 | 63 276 | 66 514 | 62 627 | 58 542 | 48 105 | 37 519 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 284 639 | 310 198 | 316 660 | 271 167 | 189 105 | 181 908 | 186 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 963 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 70 295 | 63 292 | 63 276 | 66 514 | 62 627 | 58 542 | 48 105 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 133 | 5 612 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 516 | 9 036 | 7 062 | 4 070 | 5 525 | 158 | 63 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 319 | 14 564 | 960 | 2 105 | 11 427 | 11 935 | 3 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 090 | 6 441 | 9 910 | 2 005 | 13 591 | 9 488 | 3 278 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 133 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 684 | 11 516 | 9 036 | 7 062 | 4 070 | 5 525 | 158 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 830 | 12 319 | 14 564 | 960 | 2 105 | 11 427 | 11 935 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 401 | 30 090 | 6 441 | 9 910 | 2 005 | 13 591 | 9 488 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 642 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 609 | 911 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 19 731 | 4 794 | 14 055 | 12 146 | 20 029 | 8 316 | |
| Прочее за предыдущий год | 13 494 | 98 | 6 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 675 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 960 | 700 | 174 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 960 | 700 | 174 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 609 | 756 | 911 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 794 | 14 055 | 12 146 | 20 029 | 8 316 | ||
| Прочее за отчетный год | 98 | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 642 | 3 509 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 642 | 3 509 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 642 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 674 | 7 674 | 7 674 | 7 674 | 7 674 | 7 674 | 7 674 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 26 859 | 26 859 | 26 859 | 26 859 | 26 859 | 26 859 | 26 859 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 182 | 182 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 327 939 | 293 014 | 237 944 | 184 953 | 188 594 | 114 821 | 78 553 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 362 472 | 327 547 | 272 477 | 219 486 | 223 127 | 149 536 | 113 268 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 674 | 7 674 | 7 674 | 7 674 | 7 674 | 7 674 | 7 674 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 26 859 | 26 859 | 26 859 | 26 859 | 26 859 | 26 859 | 26 859 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 182 | 182 | 358 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 293 014 | 237 944 | 184 953 | 188 594 | 114 821 | 78 553 | 81 885 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 327 547 | 272 477 | 219 486 | 223 127 | 149 536 | 113 268 | 116 776 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 3 642 | 3 508 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | 3 642 | 3 508 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 642 | 3 508 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 642 | 3 508 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 47 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 925 | 55 117 | 52 991 | 73 591 | 36 269 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 34 925 | 55 117 | 52 991 | 73 591 | 36 269 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 925 | 55 117 | 52 991 | 73 591 | 36 269 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 34 925 | 55 117 | 52 991 | 73 591 | 36 269 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 182 | 176 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 327 570 | 272 566 | 219 549 | 223 163 | 149 559 | 113 286 | 116 790 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 362 513 | 327 570 | 272 566 | 219 549 | 223 163 | 149 559 | 113 286 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 240 | 35 149 | 8 850 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 343 332 | 397 052 | 364 239 | 332 028 | 241 483 | 203 134 | 183 581 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 266 063 | 251 756 | 332 162 | 298 632 | 220 711 | 197 516 | 178 981 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 367 | 996 | 2 445 | 1 810 | 757 | 788 | 787 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 57 100 | 131 900 | 20 440 | 15 060 | 8 500 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 802 | 12 400 | 9 192 | 16 526 | 11 515 | 4 830 | 3 813 |
| Платежи – всего за отчетный год | 340 092 | 361 903 | 398 303 | 323 178 | 268 115 | 204 542 | 212 422 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 959 | 81 532 | 87 989 | 62 884 | 43 140 | 25 105 | 48 953 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 184 240 | 200 502 | 216 905 | 191 565 | 164 280 | 136 176 | 120 029 |
| Прочие платежи за отчетный год | 90 893 | 79 869 | 93 409 | 68 729 | 60 695 | 43 261 | 43 440 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 667 | 1 610 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 448 | 1 796 | 68 | 2 470 | 5 730 | 1 610 | 1 491 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 448 | 1 796 | 68 | 828 | 1 610 | 1 491 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 642 | 5 136 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 594 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 099 | 3 040 | 224 | 7 575 | 63 | 2 784 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 099 | 3 040 | 224 | 797 | 63 | 2 784 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 778 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 357 | 22 822 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 357 | 26 357 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 357 | 26 357 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | 3 535 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 535 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 589 | 33 898 | 3 745 | 2 559 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 224,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.