Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОДАТА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОДАТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 064 936 | 928 164 | 491 909 | 485 866 | 50 677 | 40 603 | 48 932 | 20 470 | 32 852 | 4 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 967 949 | 917 557 | 484 283 | 479 504 | 46 614 | 33 238 | 23 720 | 20 470 | 13 271 | 3 448 |
| Основные средства на конец отчетного года | 108 455 | 58 449 | 54 723 | 49 944 | 46 591 | 33 216 | 23 698 | 19 652 | 4 839 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 859 494 | 859 094 | 429 546 | 429 546 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 809 | 8 432 | 3 448 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 987 | 10 607 | 7 626 | 6 362 | 4 063 | 7 365 | 25 212 | 19 581 | 1 128 | |
| Запасы на конец отчетного года | 390 | 127 | 38 | 3 | 3 | 4 | 4 | 13 602 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 317 | 270 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 095 | 8 110 | 7 312 | 6 330 | 4 060 | 7 361 | 23 304 | 4 | 1 122 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 047 | 1 904 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 502 | 6 | 6 | 29 | 875 | 6 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 100 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 011 329 | 1 064 936 | 928 164 | 491 909 | 485 866 | 50 677 | 40 603 | 21 344 | 20 470 | 32 852 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 967 603 | 967 949 | 917 557 | 484 283 | 479 504 | 46 614 | 33 238 | 21 275 | 20 470 | 13 271 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 53 167 | 108 455 | 58 449 | 54 723 | 49 944 | 46 591 | 33 216 | 20 842 | 19 652 | 4 839 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 914 436 | 859 494 | 859 094 | 429 546 | 429 546 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 424 | 809 | 8 432 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 43 726 | 96 987 | 10 607 | 7 626 | 6 362 | 4 063 | 7 365 | 69 | 19 581 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 390 | 127 | 38 | 3 | 3 | 4 | 13 602 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 760 | 317 | 270 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 184 | 72 754 | 8 110 | 7 312 | 6 330 | 4 060 | 7 361 | 69 | 4 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 581 | 2 047 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 508 | 3 502 | 6 | 6 | 29 | 875 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 100 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 064 936 | 928 164 | 491 909 | 485 866 | 50 677 | 40 603 | 48 932 | 20 470 | 32 852 | 4 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 018 891 | 592 044 | 162 974 | 161 993 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 591 624 | 162 554 | 161 573 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 434 | 498 | 563 | 629 | 697 | 765 | 218 | 274 | 2 714 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 498 | 563 | 629 | 697 | 765 | 218 | 274 | 2 714 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 434 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 611 | 335 622 | 328 372 | 323 244 | 316 181 | 304 730 | 306 852 | 257 618 | 289 878 | 255 283 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 493 | 7 854 | 11 423 | 5 208 | 703 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 611 | 327 129 | 320 518 | 311 821 | 310 973 | 304 730 | 306 852 | 257 618 | 289 878 | 254 580 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 011 329 | 1 064 936 | 928 164 | 491 909 | 485 866 | 50 677 | 40 603 | 21 344 | 20 470 | 32 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 991 098 | 1 018 891 | 592 044 | 162 974 | 161 993 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 018 471 | 591 624 | 162 554 | 161 573 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 369 | 434 | 498 | 563 | 629 | 697 | 765 | 258 | 274 | 2 714 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 434 | 498 | 563 | 629 | 697 | 765 | 258 | 274 | 2 714 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 369 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 862 | 45 611 | 335 622 | 328 372 | 323 244 | 316 181 | 304 730 | 256 942 | 257 618 | 289 878 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 493 | 7 854 | 11 423 | 5 208 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 862 | 45 611 | 327 129 | 320 518 | 311 821 | 310 973 | 304 730 | 256 942 | 257 618 | 289 878 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 469 | 8 880 | 11 193 | 6 425 | 4 323 | 4 617 | 3 870 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 924 | 17 071 | 24 576 | 11 952 | 9 509 | 9 988 | 7 369 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 545 | 8 191 | 13 383 | 5 527 | 5 186 | 5 371 | 3 499 | |||
| Выручка за отчетный год | 17 071 | 24 576 | 11 952 | 9 509 | 9 988 | 7 369 | 3 524 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 193 | 6 425 | 4 323 | 4 617 | 3 870 | 2 542 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 731 | 2 858 | 2 039 | 2 110 | 905 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 462 | 3 567 | 2 284 | 2 507 | 2 965 | 4 020 | 1 824 | 1 844 | 492 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 721 | 13 383 | 5 527 | 5 186 | 5 371 | 3 499 | 982 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 350 | 3 731 | 2 858 | 2 039 | 2 110 | 905 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 530 | 7 462 | 3 567 | 2 284 | 2 507 | 2 965 | 1 771 | 1 824 | 1 844 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 243 200 | 3 537 | 1 839 | 9 162 | 11 316 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 263 | 8 | 31 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 132 | 115 | 317 | 167 | 4 | 82 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 141 445 | 411 361 | 8 412 | 4 | 18 | 1 221 | 19 650 | 57 | 1 | 39 708 |
| Прочие расходы за отчетный год | 101 755 | 411 686 | 439 804 | 2 460 | 429 730 | 287 | 9 037 | 96 | 25 603 | 27 818 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 664 | 44 040 | 3 537 | 1 839 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 31 997 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 023 | 263 | 8 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 132 | 115 | 317 | 167 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 485 | 107 425 | 411 361 | 8 412 | 4 | 18 | 1 221 | 80 | 57 | 1 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 101 755 | 411 686 | 439 804 | 2 460 | 429 730 | 287 | 313 | 96 | 25 603 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 824 | 30 793 | 2 360 | 1 309 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 861 | 13 181 | 681 | 164 | 104 | 286 | 353 | 388 | 369 | 5 183 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 65 | 64 | 65 | 66 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 446 | 200 | 77 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 247 | 681 | 164 | 104 | 286 | 353 | 2 631 | 369 | 5 183 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 24 | 85 957 | 317 | 85 908 | 54 | 252 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 438 | 24 | 317 | 85 908 | 54 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 64 | 65 | 66 | 68 | 547 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 446 | 200 | 77 | 71 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 793 | 2 360 | 1 309 | 6 754 | 9 033 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 793 | 2 360 | 1 309 | 6 754 | 9 033 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 793 | 2 360 | 1 309 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 591 624 | 162 554 | 161 573 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 592 044 | 162 974 | 161 993 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 554 | 161 573 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 162 974 | 161 993 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 309 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 309 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 309 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 309 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 070 | 981 | 428 194 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 429 070 | 981 | 428 194 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 429 070 | 981 | 428 194 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 429 070 | 981 | 428 194 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 162 974 | 161 993 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 592 044 | 162 974 | 161 993 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 417 | 1 923 | 126 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 346 | 10 472 | 5 837 | 4 686 | 1 054 | 954 | 100 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 331 | 10 435 | 5 837 | 1 116 | 31 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 15 | 37 | 3 570 | 1 023 | 954 | 100 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 612 | 10 055 | 5 866 | 2 763 | 1 054 | 828 | 7 378 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 335 | 2 101 | 986 | 83 | 46 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 492 | 1 018 | 384 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 449 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 350 | 273 | 288 | 87 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 107 | 6 921 | 2 474 | 1 105 | 967 | 745 | 7 332 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 264 | 749 | 6 409 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 264 | 89 | 749 | 6 409 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 264 | 89 | 749 | 6 409 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 053 | 723 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 053 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 723 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | 3 570 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 3 570 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 3 570 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 200 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 | 875 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -22,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Активы | 20,5 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -237,4 млн ₽ | -259,7 млн ₽ | -250,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 1,44 ▼ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 ▼ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 ▼ | — |
| Коэффициент автономии | -11,60 | -7,91 | -54,79 | 0,41 ▼ | 0,81 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,45 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 6,2 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 4,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % | -67,9 % | 197,4 % | 0,0 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 5,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,73 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 116 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 42 дн. | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 479 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 968).