Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬНЕФТЕГАЗСТРОЙ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЮМЕНЬНЕФТЕГАЗСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 486 | 2 536 | 2 465 | 1 956 | 2 292 | 1 932 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 169 | 79 | 28 | 7 | 6 | 6 |
| Основные средства на конец отчетного года | 169 | 79 | 28 | 7 | 6 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 317 | 2 457 | 2 437 | 1 949 | 2 285 | 1 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 57 | 4 | 7 | 68 | 41 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 794 | 2 297 | 1 452 | 1 744 | 1 685 | 1 167 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 514 | 103 | 981 | 198 | 532 | 718 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 486 | 2 536 | 2 465 | 1 956 | 2 292 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 169 | 79 | 28 | 7 | 6 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 169 | 79 | 28 | 7 | 6 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 317 | 2 457 | 2 437 | 1 949 | 2 285 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 57 | 4 | 7 | 68 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 794 | 2 297 | 1 452 | 1 744 | 1 685 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 514 | 103 | 981 | 198 | 532 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 486 | 2 536 | 2 465 | 1 956 | 2 292 | 1 932 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 203 | 2 247 | 2 168 | 1 555 | 1 754 | 1 245 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 283 | 289 | 296 | 401 | 538 | 687 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 283 | 289 | 296 | 401 | 538 | 687 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 486 | 2 536 | 2 465 | 1 956 | 2 292 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 203 | 2 247 | 2 168 | 1 555 | 1 754 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 283 | 289 | 296 | 401 | 538 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 283 | 289 | 296 | 401 | 538 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 297 | 187 | 133 | 342 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 408 | 9 011 | 8 753 | 6 900 | 7 154 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 111 | 8 824 | 8 620 | 7 387 | 6 812 | |
| Выручка за отчетный год | 9 408 | 8 910 | 8 753 | 6 900 | 7 154 | 7 163 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 297 | 86 | 133 | 342 | 398 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 297 | 86 | 133 | 342 | 398 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 111 | 8 824 | 8 620 | 7 387 | 6 812 | 6 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 297 | 187 | 133 | 342 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 256 | 124 | 94 | 271 | 359 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 101 | 6 | 5 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 63 | 39 | 62 | 76 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 256 | 124 | 94 | 271 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 6 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 63 | 39 | 62 | 76 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 | 34 | 11 | 198 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 93 | 90 | 83 | 70 | 73 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | 90 | 83 | 70 | 73 | 68 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 163 | 34 | 11 | 198 | 291 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 163 | 34 | 11 | 198 | 291 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 163 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -613 тыс. ₽ | 198 тыс. ₽ | 291 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,19 | 8,50 | 8,23 | 4,86 | 4,25 | 2,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,16 | 8,30 | 8,22 | 4,84 | 4,12 | 2,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,82 | 0,36 | 3,31 | 0,49 | 0,99 | 1,05 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,79 | 0,77 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,26 | 0,31 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,6 % | 1,3 % | 0,4 % | -31,3 % | 8,6 % | 15,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % | 1,5 % | 0,5 % | -39,4 % | 11,3 % | 23,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.