Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРА-2000", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭРА-2000"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 399 | 22 641 | 22 554 | 25 690 | 22 229 | 26 286 | 18 364 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 323 | 3 263 | 2 452 | 2 873 | 2 140 | 1 525 | 619 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 299 | 3 239 | 2 428 | 2 873 | 2 116 | 1 501 | 619 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 076 | 19 378 | 20 102 | 22 817 | 20 089 | 24 761 | 17 745 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 438 | 6 015 | 12 491 | 16 931 | 16 532 | 18 044 | 13 644 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 044 | 13 117 | 6 913 | 4 551 | 4 107 | 3 049 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 432 | 4 | 456 | 1 335 | 12 | 44 | 283 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 162 | 242 | 242 | 3 545 | 2 566 | 769 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 024 | 23 399 | 22 641 | 22 554 | 25 690 | 22 229 | 26 286 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 980 | 1 323 | 3 263 | 2 452 | 2 873 | 2 140 | 1 525 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 956 | 1 299 | 3 239 | 2 452 | 2 849 | 2 116 | 1 501 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 044 | 22 076 | 19 378 | 20 102 | 22 817 | 20 089 | 24 761 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 000 | 2 438 | 6 015 | 12 491 | 16 931 | 16 532 | 18 044 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 660 | 11 044 | 13 117 | 7 611 | 4 107 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 236 | 4 432 | 4 | 1 335 | 12 | 44 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 148 | 4 162 | 242 | 4 551 | 3 545 | 2 566 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 399 | 22 641 | 22 554 | 25 690 | 22 229 | 26 286 | 18 364 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 187 | 7 546 | 8 987 | 9 763 | 10 378 | 10 868 | 11 702 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 177 | 7 536 | 8 977 | 10 368 | 10 858 | 11 692 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 212 | 15 095 | 13 567 | 15 927 | 11 851 | 15 418 | 6 662 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 600 | 6 450 | 9 600 | 6 343 | 9 600 | 4 700 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 454 | 7 501 | 7 117 | 5 315 | 4 956 | 5 462 | 1 786 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 758 | 994 | 1 012 | 552 | 356 | 176 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 024 | 23 399 | 22 641 | 22 554 | 25 690 | 22 229 | 26 286 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 866 | 6 187 | 7 546 | 8 987 | 9 763 | 10 378 | 10 868 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 856 | 6 177 | 7 536 | 9 753 | 10 368 | 10 858 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 158 | 17 212 | 15 095 | 13 567 | 15 927 | 11 851 | 15 418 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 000 | 6 600 | 6 450 | 9 600 | 6 343 | 9 600 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 083 | 15 454 | 7 501 | 7 117 | 5 315 | 4 956 | 5 462 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 075 | 1 758 | 994 | 1 012 | 552 | 356 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 631 | 25 502 | 23 254 | 2 271 | 14 440 | 12 633 | 11 181 |
| Выручка за предыдущий год | 186 343 | 178 759 | 150 594 | 120 018 | 106 167 | 88 928 | 63 424 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 712 | 153 257 | 127 340 | 117 747 | 91 727 | 76 295 | 52 243 |
| Выручка за отчетный год | 178 759 | 150 594 | 120 018 | 106 167 | 88 928 | 63 424 | 48 366 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 502 | 23 254 | 20 653 | 1 423 | 12 633 | 11 181 | 10 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 572 | 2 561 | 2 271 | 1 423 | 675 | 706 | 1 139 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 930 | 20 693 | 18 382 | 11 958 | 10 475 | 9 538 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 257 | 127 340 | 99 365 | 104 744 | 76 295 | 52 243 | 37 689 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 919 | 2 572 | 2 561 | 2 271 | 1 423 | 675 | 706 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 24 712 | 22 930 | 20 693 | 13 017 | 11 958 | 10 475 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 644 | 1 705 | 1 616 | 1 360 | 652 | 642 | 834 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 750 | 847 | 401 | 292 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 59 | 356 | 32 | 391 | 52 | 24 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 237 | 365 | 286 | 162 | 75 | 88 | 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 901 | 1 644 | 1 705 | 1 616 | 1 360 | 652 | 642 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 870 | 750 | 847 | 401 | 292 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 | 59 | 356 | 32 | 391 | 52 | 24 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 244 | 237 | 365 | 286 | 162 | 75 | 88 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 521 | 1 315 | 1 351 | 1 293 | 1 095 | 521 | 520 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 376 | 329 | 354 | 323 | 265 | 131 | 122 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 329 | 354 | 323 | 265 | 131 | 122 | 167 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 315 | 1 351 | 1 293 | 1 095 | 521 | 520 | 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 315 | 1 351 | 1 293 | 1 095 | 521 | 520 | 667 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 521 | 1 315 | 1 351 | 1 095 | 521 | 520 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 856 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 866 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 177 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 187 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 321 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 321 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 321 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 321 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 377 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 700 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 514 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 209 686 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 209 686 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 195 172 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 178 418 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 134 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 750 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 317 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 553 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 514 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 25,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,38 |
| Финансовый рычаг | 1,63 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.