Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПСИБНМЦ "СТРОЙИЗЫСКАНИЯ", Тюмень
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАПСИБНМЦ "СТРОЙИЗЫСКАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 638 | 1 394 | 1 838 | 2 266 | 3 372 | 4 303 | 3 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 136 | 1 121 | 1 151 | 1 126 | 1 100 | 1 075 | 1 050 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 136 | 1 121 | 1 151 | 1 126 | 1 100 | 1 075 | 1 050 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 502 | 273 | 687 | 1 140 | 2 272 | 3 228 | 2 930 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 309 | 93 | 676 | 1 134 | 2 267 | 3 219 | 2 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 193 | 180 | 11 | 6 | 6 | 8 | 593 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 898 | 1 638 | 1 394 | 1 838 | 2 266 | 3 372 | 4 303 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 152 | 1 136 | 1 121 | 1 151 | 1 126 | 1 100 | 1 075 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 152 | 1 136 | 1 121 | 1 151 | 1 126 | 1 100 | 1 075 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 746 | 502 | 273 | 687 | 1 140 | 2 272 | 3 228 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 456 | 309 | 93 | 676 | 1 134 | 2 267 | 3 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 290 | 193 | 180 | 11 | 6 | 6 | 8 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 638 | 1 394 | 1 838 | 2 266 | 3 372 | 4 303 | 3 980 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 379 | 1 212 | 1 259 | 1 387 | 1 454 | 1 755 | 1 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 237 | 252 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 259 | 182 | 579 | 879 | 1 918 | 2 548 | 2 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 | 102 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 259 | 182 | 579 | 879 | 1 820 | 2 446 | 2 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 898 | 1 638 | 1 394 | 1 838 | 2 266 | 3 372 | 4 303 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 354 | 1 379 | 1 212 | 1 259 | 1 387 | 1 454 | 1 755 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 513 | 1 513 | 1 513 | 1 513 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 237 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 320 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 224 | 259 | 182 | 579 | 879 | 1 918 | 2 548 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 102 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 224 | 259 | 182 | 579 | 879 | 1 820 | 2 446 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 313 | 309 | 109 | 108 | 281 | 206 | 353 |
| Выручка за предыдущий год | 2 243 | 2 039 | 2 212 | 2 038 | 2 034 | 2 034 | 2 034 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 070 | 1 730 | 2 103 | 1 930 | 1 753 | 1 828 | 1 681 |
| Выручка за отчетный год | 2 039 | 2 212 | 2 038 | 2 034 | 2 034 | 2 034 | 2 034 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 109 | 108 | 281 | 206 | 353 | 47 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 109 | 108 | 205 | 130 | 353 | 38 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 76 | 76 | 9 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 730 | 2 103 | 1 930 | 1 753 | 1 828 | 1 681 | 1 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 309 | 109 | 108 | 205 | 130 | 353 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 76 | 76 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 | 45 | 60 | 160 | 86 | 313 | 18 |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 64 | 48 | 45 | 44 | 39 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 | 193 | 45 | 60 | 160 | 86 | 313 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 116 | 64 | 48 | 45 | 44 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 193 | 45 | 47 | 128 | 68 | 238 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 13 | 32 | 18 | 75 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 32 | 18 | 75 | 4 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 45 | 60 | 128 | 68 | 238 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 45 | 60 | 128 | 68 | 238 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 128 | 68 | 238 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 513 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 386 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 513 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 454 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 67 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 67 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 454 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 387 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 688 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 403 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 119 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 284 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 715 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 308 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 188 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 219 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 171 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 517 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 45 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 238 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | — | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,19 | 1,18 | 1,27 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 | 1,19 | 1,19 | 1,27 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,68 | — | 0,41 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,46 | — | 1,45 | 1,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 3,3 % | 2,0 % | 5,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,7 % | 4,8 % | — | 13,6 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.