Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМЕТИСТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМЕТИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 029 298 | 1 063 343 | 947 922 | 945 167 | 806 742 | 806 330 | 1 059 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 156 | 133 115 | 59 193 | 68 692 | 123 034 | 125 854 | 346 706 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 31 206 | 133 115 | 59 193 | 68 692 | 123 034 | 124 750 | 345 124 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 950 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 104 | 1 583 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 992 142 | 930 228 | 888 729 | 876 475 | 683 708 | 680 477 | 712 955 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 584 | 11 560 | 11 602 | 11 560 | 11 191 | 1 661 | 6 323 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 796 | 7 567 | 8 610 | 19 280 | 21 439 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 984 927 | 702 270 | 724 860 | 159 819 | 127 795 | 127 475 | 97 005 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 195 066 | 144 508 | 138 711 | 16 338 | 17 869 | 23 465 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 631 | 521 | 177 | 118 | 23 | 2 915 | 69 011 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 15 | 557 657 | 509 081 | 509 118 | 517 151 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 202 792 | 999 720 | 1 063 343 | 947 922 | 945 167 | 806 742 | 806 330 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 655 | 37 156 | 133 115 | 59 193 | 68 692 | 123 034 | 125 854 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 705 | 31 206 | 133 115 | 59 193 | 68 692 | 123 034 | 124 750 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 950 | 5 950 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 104 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 162 137 | 962 564 | 930 228 | 888 729 | 876 475 | 683 708 | 680 476 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 584 | 6 584 | 11 560 | 11 602 | 11 560 | 11 191 | 1 661 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 455 | 20 796 | 7 567 | 8 610 | 19 280 | 21 439 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 155 497 | 776 963 | 702 270 | 724 860 | 159 819 | 127 795 | 127 475 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 175 907 | 195 066 | 144 508 | 138 711 | 16 338 | 17 869 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 631 | 521 | 177 | 118 | 23 | 2 915 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 15 | 15 | 557 657 | 509 081 | 509 118 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 029 298 | 1 063 343 | 947 922 | 945 167 | 806 742 | 806 330 | 1 059 661 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 558 166 | 560 323 | 561 285 | 550 752 | 532 289 | 527 294 | 451 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 30 | 20 | 20 | 80 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 560 315 | 561 277 | 550 722 | 532 269 | 527 274 | 371 056 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 350 | 94 821 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 350 | 94 821 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 471 132 | 503 020 | 386 637 | 394 415 | 274 453 | 262 686 | 513 784 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 202 331 | 222 387 | 207 398 | 196 655 | 132 246 | 146 347 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 219 184 | 162 796 | 147 186 | 160 392 | 107 295 | 79 217 | 117 241 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 117 837 | 32 053 | 37 368 | 34 912 | 37 123 | 291 721 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 49 617 | 104 822 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 202 792 | 999 720 | 1 063 343 | 947 922 | 945 167 | 806 742 | 806 330 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 557 255 | 560 289 | 560 323 | 559 573 | 550 752 | 532 289 | 527 294 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 30 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 560 281 | 560 315 | 559 565 | 550 722 | 532 269 | 527 274 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 350 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 350 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 645 537 | 439 431 | 503 020 | 388 349 | 394 415 | 274 453 | 262 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 243 829 | 201 672 | 222 387 | 207 398 | 196 655 | 132 246 | 146 347 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 771 | 211 004 | 162 796 | 148 898 | 160 392 | 107 295 | 79 217 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 26 755 | 117 837 | 32 053 | 37 368 | 34 912 | 37 123 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 937 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 270 | 5 989 | 23 379 | 8 182 | 617 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 834 | 28 982 | 30 301 | 12 372 | 10 915 | 25 582 | 13 065 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 436 | 22 993 | 6 922 | 4 190 | 10 298 | 27 030 | 16 400 |
| Выручка за отчетный год | 28 982 | 30 301 | 12 372 | 10 915 | 25 582 | 1 284 | 25 844 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 379 | 8 182 | 617 | 7 325 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 379 | 4 075 | 2 327 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 107 | 6 076 | 5 935 | 3 314 | 4 998 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 934 | 6 922 | 4 190 | 10 298 | 27 030 | 1 552 | 18 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 989 | 23 379 | 4 075 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 107 | 6 076 | 5 935 | 3 314 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 228 580 | 379 | 23 | 1 037 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 280 | 6 945 | 3 134 | 251 | 35 | 741 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 944 | 2 065 | 1 199 | 845 | 713 | 539 | 221 |
| Прочие доходы за отчетный год | 104 843 | 62 845 | 143 962 | 13 316 | 14 033 | 11 782 | 9 151 |
| Прочие расходы за отчетный год | 118 793 | 92 060 | 153 855 | 18 892 | 6 165 | 13 794 | 10 961 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 559 799 | 1 701 | 379 | 23 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 200 | 8 280 | 6 945 | 3 134 | 251 | 35 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 019 | 4 284 | 2 065 | 1 199 | 845 | 713 | 539 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 274 516 | 101 530 | 62 845 | 143 962 | 13 316 | 14 033 | 9 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 279 264 | 104 734 | 92 060 | 153 855 | 18 892 | 6 165 | 1 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 712 | 1 458 | 35 | 344 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 919 | 243 | 344 | 96 | 21 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 583 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 243 | 344 | 416 | 96 | 21 | 725 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 104 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 911 | 35 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 911 | 35 | 2 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 458 | 35 | 344 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 532 269 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 532 289 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 527 274 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 527 294 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 995 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 995 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 995 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 995 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 564 417 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 567 201 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 452 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 032 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 420 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 810 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 27 472 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 951 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 366 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 290 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 203 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 203 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 913 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 913 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 976 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 126 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 126 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 150 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 150 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 908 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 806,3 млн ₽ | 1,06 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,59 | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 391 дн. | 125 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 18 630 дн. | 2 311 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,39 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.