Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТАУЭР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ТАУЭР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 231 | 71 001 | 68 658 | 51 257 | 40 448 | 41 554 | 36 204 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 875 | 28 054 | 27 247 | 26 492 | 25 700 | 24 962 | 22 916 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 875 | 28 054 | 27 247 | 26 492 | 25 700 | 24 962 | 22 916 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 38 356 | 42 947 | 41 411 | 24 765 | 14 748 | 16 592 | 13 288 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 297 | 3 426 | 10 578 | 7 002 | 7 180 | 8 408 | 3 329 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 257 | 487 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 623 | 10 313 | 14 683 | 14 874 | 7 264 | 7 652 | 2 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 436 | 29 208 | 16 150 | 2 889 | 47 | 45 | 7 838 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 163 | 67 231 | 71 001 | 68 658 | 51 257 | 40 448 | 41 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 362 | 28 875 | 28 054 | 27 247 | 26 492 | 25 700 | 24 962 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 362 | 28 875 | 28 054 | 27 247 | 26 492 | 25 700 | 24 962 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 801 | 38 356 | 42 947 | 41 411 | 24 765 | 14 748 | 16 592 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 673 | 6 297 | 3 426 | 10 578 | 7 002 | 7 180 | 8 408 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 257 | 487 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 647 | 12 623 | 10 313 | 14 683 | 14 874 | 7 264 | 7 652 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 481 | 19 436 | 29 208 | 16 150 | 2 889 | 47 | 45 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 231 | 71 001 | 68 658 | 51 257 | 40 448 | 41 554 | 36 204 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 58 994 | 61 481 | 53 711 | 48 046 | 36 063 | 27 195 | 31 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 61 471 | 53 701 | 48 036 | 36 053 | 27 185 | 31 527 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 138 | 1 504 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 138 | 1 504 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 237 | 9 520 | 14 947 | 3 211 | 1 247 | 12 856 | 4 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | 593 | 293 | 11 821 | 129 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 237 | 9 520 | 14 945 | 2 618 | 954 | 1 035 | 4 538 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 163 | 67 231 | 71 001 | 68 658 | 51 257 | 40 448 | 41 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 789 | 58 994 | 62 699 | 53 711 | 48 046 | 36 063 | 27 195 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 984 | 62 689 | 53 701 | 48 036 | 36 053 | 27 185 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 138 | 1 503 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 138 | 1 503 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 374 | 8 237 | 8 302 | 14 947 | 3 211 | 1 247 | 12 856 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 593 | 293 | 11 821 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 374 | 8 237 | 8 302 | 14 945 | 2 618 | 954 | 1 035 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 622 | 18 436 | 11 868 | 7 708 | 185 | ||
| Выручка за предыдущий год | 74 929 | 96 079 | 76 678 | 49 759 | 5 324 | 11 065 | 12 525 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 693 | 77 643 | 64 810 | 42 051 | 5 539 | 10 880 | 15 461 |
| Выручка за отчетный год | 96 079 | 78 610 | 49 759 | 5 324 | 11 065 | 12 525 | 28 590 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 800 | 7 708 | 185 | 10 103 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 139 | 484 | 6 485 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 661 | 7 224 | 2 650 | 3 942 | 5 513 | 3 618 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 85 280 | 64 810 | 42 051 | 5 539 | 10 880 | 15 461 | 18 487 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 799 | 5 207 | 484 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 637 | 6 661 | 7 224 | 2 650 | 3 942 | 5 513 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 502 | 5 131 | 5 453 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 100 | 90 | 15 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 64 | 702 | 477 | 42 | 349 | 197 | 1 |
| Прочие расходы за отчетный год | 438 | 2 810 | 4 521 | 204 | 1 286 | 617 | 1 033 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 252 | 10 425 | 4 653 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 64 | 100 | 90 | 15 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 979 | 702 | 477 | 42 | 349 | 197 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 273 | 438 | 1 356 | 4 521 | 204 | 1 286 | 617 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 338 | 3 720 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 577 | 2 087 | 933 | 28 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 087 | 2 629 | 28 | 1 091 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 338 | 2 502 | 4 362 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 338 | 2 502 | 4 362 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 338 | 3 720 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 53 701 | 36 053 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 711 | 36 063 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 036 | 27 185 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 046 | 27 195 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 665 | 8 868 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 665 | 8 868 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 012 | 8 868 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 012 | 8 868 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 653 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 653 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 046 | 27 195 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 711 | 36 063 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 23 087 | 25 792 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 154 | 13 759 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 933 | 12 033 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 347 | 25 795 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 501 | 18 781 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 775 | 2 322 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 071 | 4 692 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8,9 млн ₽ |
| Активы | 41,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -21,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 198 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.