Финансы ЗАО "СИБАРИТ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБАРИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 693 | 473 030 | 856 910 | 33 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 693 | 230 234 | 550 371 | 4 332 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 39 693 | 134 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 230 100 | 550 371 | 4 332 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 000 | 242 796 | 306 539 | 29 525 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 558 | 9 762 | 143 056 | 21 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 378 | 101 634 | 10 363 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 362 | 193 168 | 61 679 | 19 141 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | 117 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 114 | 53 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 363 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 577 | 105 220 | 474 902 | 857 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 134 | 35 912 | 240 528 | 550 371 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 134 | 134 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 778 | 240 528 | 550 371 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 443 | 69 308 | 234 374 | 307 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 508 | 4 000 | 143 056 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 528 | 21 586 | 110 891 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 434 | 60 193 | 208 675 | 53 416 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 117 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 80 | 114 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 693 | 473 029 | 856 910 | 33 857 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 846 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 60 | 60 | 60 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 786 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 904 | 256 | 4 746 | 37 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 904 | 256 | 4 746 | 27 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 599 | 470 927 | 856 209 | 48 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 026 | 408 | 218 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 363 | 20 400 | 92 256 | 48 240 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 450 120 | 763 735 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 210 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 577 | 105 220 | 474 902 | 857 905 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 316 | 92 | 768 491 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 316 | 92 | 4 746 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 763 745 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 864 | 77 158 | 476 841 | 93 532 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 725 | 23 206 | 404 | 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 139 | 13 882 | 20 495 | 93 314 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 40 070 | 455 942 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 | 2 531 | 6 644 | |
| Выручка за предыдущий год | 380 | 5 481 | 12 748 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 950 | 6 104 | ||
| Выручка за отчетный год | 438 | 5 498 | 12 748 | 111 485 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 548 | 6 644 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 489 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 059 | 7 904 | 2 056 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 438 | 2 950 | 6 104 | 112 094 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 882 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 438 | 1 649 | 7 894 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 693 | 20 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 85 | 33 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 405 | 4 | 12 701 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 288 | 450 | 287 | 20 334 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 413 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 85 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 19 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 405 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 276 | 450 | 287 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 | 223 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 185 | 57 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 5 | 452 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 4 | 55 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 452 | 34 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 484 | 16 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 484 | 16 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 41 | 223 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 60 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 60 | 60 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 016 | 10 301 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 016 | 10 301 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 016 | 10 301 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 016 | 10 301 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 759 689 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 453 912 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 48 508 | 29 226 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 488 | 28 056 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 17 020 | 1 170 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 321 531 | 40 631 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 296 684 | 34 775 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 106 | 2 193 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 185 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 556 | 3 663 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 266 776 | 6 939 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 271 423 | 6 939 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 271 423 | 6 939 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 647 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 447 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 186 | 4 413 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 719 | 7 068 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 636 | 6 917 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 | 151 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 533 | 2 655 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 533 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 655 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 484 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | -2,0 млн ₽ |
| Активы | 71,7 млн ₽ | 473,0 млн ₽ | 856,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,8 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,52 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,41 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,0 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 965 дн. | 1 208 дн. | 8 554 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 11 969 дн. | 2 524 дн. | 5 517 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,21 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.