Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕНИТ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕНИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 41 500 | 18 146 | 27 193 | 30 064 | 27 961 | 32 989 | 47 947 | 130 599 | 99 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 980 | 2 975 | 5 380 | 4 920 | 2 411 | 3 836 | 3 463 | 15 864 | 13 358 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 959 | 2 954 | 5 366 | 4 917 | 2 409 | 3 833 | 3 461 | 15 862 | 13 356 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 21 | 14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 520 | 15 172 | 21 813 | 25 144 | 25 550 | 29 153 | 44 484 | 114 735 | 85 671 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 654 | 1 458 | 3 214 | 238 | 427 | 426 | 619 | 125 | 213 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 370 | 1 110 | 2 290 | 3 197 | 3 173 | 1 946 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 700 | 13 669 | 17 954 | 24 043 | 23 115 | 26 047 | 40 028 | 94 388 | 37 815 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 100 | 39 100 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 45 | 645 | 471 | 501 | 157 | 476 | 2 869 | 6 580 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 397 | 232 | 165 | 78 | 16 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 487 | 41 500 | 18 146 | 27 193 | 30 064 | 27 961 | 32 989 | 92 816 | 129 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 088 | 3 980 | 2 975 | 5 380 | 4 920 | 2 411 | 3 836 | 15 294 | 15 223 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 073 | 3 959 | 2 954 | 5 366 | 4 917 | 2 409 | 3 833 | 15 292 | 15 221 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 21 | 21 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 399 | 37 520 | 15 172 | 21 813 | 25 144 | 25 550 | 29 153 | 77 522 | 114 735 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 271 | 2 654 | 1 458 | 3 214 | 238 | 427 | 426 | 8 887 | 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 714 | 370 | 1 110 | 2 290 | 5 789 | 3 173 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 790 | 34 700 | 13 669 | 17 231 | 24 043 | 23 115 | 26 046 | 56 181 | 94 388 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 100 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 338 | 166 | 45 | 645 | 471 | 501 | 157 | 6 666 | 2 869 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 22 | 397 | 232 | 78 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 41 500 | 18 146 | 27 193 | 30 064 | 27 961 | 32 989 | 47 947 | 130 599 | 99 029 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 625 | 13 322 | 15 317 | 17 198 | 19 241 | 21 820 | 35 888 | 77 454 | 92 673 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 600 | 11 600 | 11 600 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 136 | 19 179 | 21 758 | 24 226 | 65 792 | 81 011 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 624 | 9 122 | 4 975 | 3 757 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 136 | 8 338 | 4 975 | 3 757 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 487 | 784 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 875 | 4 824 | 11 877 | 12 866 | 8 719 | 8 545 | 2 937 | 48 171 | 2 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 460 | 3 632 | 6 356 | 6 356 | 6 656 | 6 782 | 6 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 415 | 1 192 | 5 521 | 6 510 | 2 063 | 1 763 | 2 931 | 48 171 | 2 600 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 487 | 41 500 | 18 146 | 27 193 | 30 064 | 27 961 | 32 989 | 92 816 | 129 958 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 108 | 15 625 | 13 322 | 15 317 | 17 198 | 19 241 | 21 820 | 56 258 | 76 812 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 600 | 11 600 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 255 | 17 136 | 19 179 | 21 758 | 44 596 | 65 150 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 624 | 6 618 | 4 975 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 136 | 6 618 | 4 975 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 487 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 379 | 25 875 | 4 824 | 11 877 | 12 866 | 8 719 | 8 545 | 29 940 | 48 171 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 060 | 4 460 | 3 632 | 6 356 | 6 356 | 6 656 | 6 782 | 2 073 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 319 | 21 415 | 1 192 | 5 521 | 6 510 | 2 063 | 1 762 | 27 867 | 48 171 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 150 795 | 1 208 | 10 137 | 11 367 | 13 432 | 13 991 | 23 113 | 25 966 | |
| Выручка за предыдущий год | 75 471 | 121 951 | 61 087 | 68 519 | 87 541 | 100 187 | 121 961 | 215 715 | 225 142 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 324 | 120 743 | 61 501 | 58 382 | 76 174 | 86 755 | 107 970 | 192 602 | 199 176 |
| Выручка за отчетный год | 121 951 | 61 087 | 68 519 | 87 541 | 100 187 | 121 961 | 130 642 | 225 142 | 293 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 599 | 11 367 | 13 432 | 13 991 | 11 095 | 25 966 | 24 796 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 599 | 3 666 | 4 713 | 5 813 | 857 | 6 358 | 1 354 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 701 | 8 719 | 8 178 | 10 238 | 19 608 | 23 442 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 120 743 | 61 501 | 65 920 | 76 174 | 86 755 | 107 970 | 119 547 | 199 176 | 268 965 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 208 | 2 599 | 3 666 | 4 713 | 5 813 | 3 277 | 6 358 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 538 | 7 701 | 8 719 | 8 178 | 19 836 | 19 608 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 806 | 2 086 | 2 395 | 2 576 | 3 241 | 3 246 | 26 185 | 20 278 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 100 | 2 079 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 490 | 471 | 565 | 756 | 756 | 1 007 | 667 | 501 | 379 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 081 | 902 | 1 852 | 1 644 | 4 233 | 2 478 | 7 158 | 22 787 | 19 944 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 235 | 2 314 | 1 800 | 2 159 | 5 614 | 4 043 | 4 102 | 2 559 | 2 720 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 374 | 564 | 2 086 | 2 396 | 2 576 | 3 241 | 18 626 | 26 185 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 100 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 | 490 | 471 | 565 | 756 | 756 | 1 007 | 910 | 501 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 320 | 19 081 | 902 | 1 852 | 1 645 | 4 233 | 2 478 | 19 434 | 22 787 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 994 | 19 235 | 2 314 | 1 800 | 2 159 | 5 614 | 4 043 | 3 175 | 2 559 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 517 | 1 995 | 1 883 | 2 043 | 2 579 | 14 597 | 21 195 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 6 | 91 | 513 | 525 | 660 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 6 | 91 | 513 | 525 | 660 | 757 | ||
| Прочее за отчетный год | 8 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 517 | 1 995 | 1 881 | 2 043 | 2 579 | 2 467 | 21 195 | 15 860 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 517 | 1 995 | 1 881 | 2 043 | 2 579 | 2 467 | 21 195 | 15 860 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 995 | 1 883 | 2 043 | 2 579 | 14 597 | 21 195 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 54 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 255 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 317 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 54 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 136 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 198 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 881 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 881 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 881 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 881 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 198 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 317 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 83 678 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 82 905 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 773 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 815 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 147 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 992 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 658 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 737 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 281 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 225,1 млн ₽ | 293,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | ||
| Активы | 28,0 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 130,6 млн ₽ | 99,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | — | — | 77,5 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | +30,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,93 | 3,41 | 15,15 | 2,38 | 32,95 | 1,91 ▲ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,71 | 3,07 | 13,79 | 2,31 | 32,11 | 1,04 ▲ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,16 | 0,35 | 17,57 | 0,11 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,59 | 0,94 | 0,44 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,69 | 0,07 | 0,74 ▲ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 2,8 % | 0,5 % | 4,9 % ▼ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 9,4 % | 5,4 % | 2,7 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 7,8 % | 5,1 % | 16,2 % | 16,0 % | 3,2 % ▲ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 27,4 % | 17,1 % | 14,1 % ▲ | 17,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,72 | 2,97 | 1,58 ▲ | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 153 дн. | 47 дн. | 50 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 70 дн. ▲ | 45 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 32,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 45.31 (компаний: 2822).