Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСЛ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 679 | 8 745 | 8 704 | 4 680 | 3 826 | 3 783 | 3 048 | 3 233 | 3 551 | 3 102 | 3 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 742 | 3 742 | 3 742 | 1 865 | 1 865 | 1 939 | 1 939 | 1 939 | 2 018 | 1 944 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 865 | 1 865 | 1 939 | 1 939 | 1 939 | 2 018 | 1 944 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 742 | 3 742 | 3 742 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 937 | 5 003 | 4 962 | 4 680 | 1 961 | 1 918 | 1 109 | 1 294 | 1 612 | 1 084 | 1 340 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 559 | 3 052 | 508 | 446 | 60 | 13 | 35 | 2 | 5 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 443 | 4 003 | 339 | 136 | 364 | 265 | 265 | 265 | 1 214 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 378 | 1 951 | 2 011 | 231 | 1 589 | 1 722 | 732 | 994 | 1 345 | 814 | 126 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 969 | 8 679 | 8 745 | 8 704 | 4 680 | 3 826 | 2 825 | 3 048 | 3 233 | 3 551 | 3 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 742 | 3 742 | 3 742 | 3 742 | 1 865 | 1 865 | 1 939 | 1 939 | 1 939 | 2 018 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 865 | 1 865 | 1 939 | 1 939 | 1 939 | 2 018 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 742 | 3 742 | 3 742 | 3 742 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 227 | 4 937 | 5 003 | 4 962 | 4 680 | 1 961 | 960 | 1 109 | 1 294 | 1 612 | 1 084 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 689 | 2 559 | 549 | 508 | 446 | 11 | 13 | 35 | 2 | 5 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 503 | 2 443 | 4 003 | 339 | 382 | 364 | 265 | 265 | 265 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 538 | 2 378 | 1 951 | 2 011 | 231 | 1 589 | 567 | 732 | 994 | 1 345 | 814 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 33 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 679 | 8 745 | 8 704 | 4 680 | 3 826 | 3 783 | 3 048 | 3 233 | 3 551 | 3 102 | 3 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 676 | 8 438 | 8 409 | 4 103 | 3 783 | 3 744 | 2 878 | 3 041 | 3 305 | 3 002 | 3 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 82 | 82 | 82 | 110 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 327 | 4 021 | 3 701 | 3 634 | 2 633 | 2 796 | 3 060 | 2 757 | 2 908 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 | 308 | 295 | 577 | 43 | 39 | 170 | 192 | 246 | 100 | 131 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 | 308 | 295 | 577 | 43 | 39 | 170 | 192 | 246 | 100 | 131 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 969 | 8 679 | 8 745 | 8 704 | 4 680 | 3 826 | 2 825 | 3 048 | 3 233 | 3 551 | 3 102 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 968 | 8 676 | 8 438 | 8 409 | 4 103 | 3 783 | 2 625 | 2 878 | 3 041 | 3 305 | 3 002 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 82 | 82 | 82 | 82 | 110 | 245 | 245 | 245 | 245 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 356 | 8 327 | 4 021 | 3 701 | 2 515 | 2 633 | 2 796 | 3 060 | 2 757 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 4 | 307 | 295 | 577 | 43 | 200 | 170 | 192 | 246 | 100 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 4 | 307 | 295 | 577 | 43 | 200 | 170 | 192 | 246 | 100 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 251 | 228 | 109 | 1 184 | 1 536 | 1 690 | 1 816 | 2 188 | ||
| Выручка за предыдущий год | 463 | 408 | 285 | 259 | 176 | 717 | 1 744 | 2 218 | 2 414 | 2 500 | 2 859 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 298 | 773 | 34 | 31 | 67 | 881 | 560 | 682 | 724 | 684 | 671 |
| Выручка за отчетный год | 408 | 285 | 259 | 176 | 717 | 573 | 2 218 | 2 414 | 2 500 | 2 859 | 3 154 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 228 | 109 | 126 | 1 536 | 1 690 | 1 816 | 2 188 | 2 516 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 10 | 672 | 888 | 904 | 680 | 575 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 218 | 167 | 144 | 144 | 864 | 802 | 912 | 1 508 | 1 941 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 773 | 238 | 31 | 67 | 881 | 447 | 682 | 724 | 684 | 671 | 638 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 165 | 47 | 10 | 454 | 672 | 888 | 904 | 680 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 204 | 218 | 167 | 144 | 730 | 864 | 802 | 912 | 1 508 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 710 | 4 219 | 470 | 618 | 846 | 850 | 654 | 594 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 499 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 25 | 62 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 095 | 4 198 | 2 008 | 7 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 26 | 39 | 3 815 | 5 | 43 | 54 | 49 | 54 | 51 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 049 | 710 | 4 219 | 470 | 380 | 618 | 846 | 850 | 654 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 198 | 499 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 7 | 25 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 255 | 1 095 | 2 008 | 7 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 371 | 20 | 26 | 39 | 3 815 | 5 | 81 | 54 | 49 | 54 | 51 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 047 | 708 | 380 | 618 | 793 | 802 | 627 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 2 | 2 | 2 | 97 | 7 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 455 | 499 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 2 | 2 | 97 | 7 | 5 | |||||
| Прочее за отчетный год | 499 | 2 308 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 708 | 4 217 | 618 | 793 | 802 | 627 | 563 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 708 | 4 217 | 618 | 793 | 802 | 627 | 563 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 380 | 618 | 793 | 802 | 627 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 573 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -66 тыс. ₽ | 618 тыс. ₽ | 793 тыс. ₽ | 802 тыс. ₽ | 627 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +287,1 % | +8,8 % | +3,6 % | +14,4 % | +10,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 49,18 | 6,52 | 6,74 | 6,55 | 10,84 | 10,23 | 2,16 ▲ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 49,18 | 6,52 | 6,74 | 6,55 | 10,84 | 10,23 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 47,64 | 6,45 | 6,56 | 6,54 | 10,79 | 10,23 | 1,36 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,94 | 0,94 | 0,93 | 0,97 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,26 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | -3,1 % | 30,3 % | 36,8 % | 36,2 % | 23,8 % | 18,2 % | 12,2 % ▲ | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | -11,5 % | 27,9 % | 32,9 % | 32,1 % | 21,9 % | 17,9 % | 7,6 % ▲ | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,7 % | 20,3 % | 24,5 % | 22,6 % | 20,2 % | 17,1 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,8 % | 21,5 % | 26,1 % | 24,3 % | 20,9 % | 17,9 % | 8,7 % ▲ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,15 | 0,73 | 0,75 | 0,70 | 0,92 | 0,96 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 114 дн. ▲ | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).