Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУММЕР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗУММЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 500 755 | 533 654 | 648 492 | 804 077 | 888 872 | 838 974 | 799 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 239 140 | 257 782 | 351 422 | 370 791 | 532 155 | 553 944 | 484 377 |
| Основные средства на конец отчетного года | 229 189 | 257 777 | 351 415 | 370 791 | 528 818 | 553 937 | 469 289 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 759 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 9 192 | 3 330 | 15 081 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 261 615 | 275 872 | 297 070 | 433 286 | 356 717 | 285 030 | 315 065 |
| Запасы на конец отчетного года | 107 590 | 77 610 | 102 437 | 119 707 | 106 683 | 86 455 | 70 049 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 155 | 1 963 | 2 | 900 | 482 | 691 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 108 408 | 154 824 | 191 593 | 254 595 | 129 726 | 117 575 | 176 912 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 000 | 457 | 6 560 | 1 688 | 1 580 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 462 | 40 641 | 2 797 | 58 524 | 112 845 | 78 830 | 65 833 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 834 | 240 | 3 | 3 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 455 827 | 500 755 | 533 654 | 648 491 | 804 077 | 888 872 | 838 974 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 739 | 239 140 | 257 782 | 351 422 | 370 791 | 532 155 | 553 944 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 924 | 229 189 | 257 777 | 351 415 | 370 791 | 528 818 | 553 937 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 815 | 759 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 192 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 330 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 341 089 | 261 615 | 275 872 | 297 069 | 433 286 | 356 717 | 285 030 |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 076 | 107 590 | 77 610 | 102 437 | 119 707 | 106 683 | 86 455 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 155 | 1 963 | 2 | 900 | 482 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 175 642 | 108 408 | 154 824 | 191 593 | 254 595 | 129 726 | 117 575 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 001 | 33 000 | 457 | 6 560 | 1 688 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 370 | 11 462 | 40 641 | 2 797 | 58 524 | 112 845 | 78 830 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 834 | 240 | 3 | 3 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 500 755 | 533 654 | 648 491 | 804 077 | 888 872 | 838 974 | 799 442 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 207 152 | 296 547 | 537 110 | 754 483 | 829 141 | 780 305 | 767 085 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 207 142 | 296 537 | 537 100 | 754 473 | 829 131 | 780 295 | 767 075 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 293 603 | 237 107 | 111 381 | 49 594 | 59 731 | 58 669 | 32 357 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | 40 215 | 45 160 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 293 571 | 196 892 | 66 221 | 49 594 | 59 731 | 58 669 | 32 357 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 455 827 | 500 755 | 533 654 | 648 491 | 804 077 | 888 872 | 838 974 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 119 346 | 207 152 | 296 547 | 537 110 | 754 483 | 829 141 | 780 305 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 119 336 | 207 142 | 296 537 | 537 100 | 754 473 | 829 131 | 780 295 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 336 481 | 293 603 | 237 107 | 111 381 | 49 594 | 59 731 | 58 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 137 | 32 | 40 215 | 45 160 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 327 344 | 293 571 | 196 892 | 66 221 | 49 594 | 59 731 | 58 669 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 227 | 119 695 | 105 578 | 299 899 | 241 164 | 71 499 | 24 358 |
| Выручка за предыдущий год | 676 679 | 465 528 | 347 925 | 572 423 | 503 524 | 369 688 | 347 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 599 452 | 345 833 | 242 347 | 272 524 | 262 360 | 298 189 | 323 619 |
| Выручка за отчетный год | 465 528 | 347 925 | 572 423 | 503 524 | 369 688 | 347 977 | 329 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 695 | 105 578 | 299 899 | 241 164 | 71 499 | 24 358 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 114 230 | 98 784 | 296 044 | 237 854 | 70 227 | 22 803 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 465 | 6 794 | 3 855 | 3 310 | 1 272 | 1 555 | 6 472 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 345 833 | 242 347 | 272 524 | 262 360 | 298 189 | 323 619 | 349 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 71 384 | 114 230 | 98 784 | 296 044 | 237 854 | 70 227 | 22 803 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 843 | 5 465 | 6 794 | 3 855 | 3 310 | 1 272 | 1 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 856 | 113 905 | 312 337 | 297 738 | 148 766 | 29 768 | 53 363 |
| Проценты к получению за отчетный год | 597 | 153 | 1 050 | 2 990 | 6 854 | 5 946 | 4 285 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 731 | 2 205 | 3 362 | 1 219 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 278 | 35 535 | 31 992 | 75 142 | 279 844 | 30 970 | 143 851 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 518 | 18 362 | 13 387 | 17 029 | 208 159 | 29 951 | 68 951 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 804 | 111 856 | 113 905 | 312 337 | 297 738 | 148 766 | 29 768 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 597 | 153 | 1 050 | 2 990 | 6 854 | 5 946 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 731 | 2 205 | 3 362 | 1 219 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 626 | 19 278 | 35 535 | 31 992 | 75 142 | 279 844 | 30 970 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 206 | 21 518 | 18 362 | 13 387 | 17 029 | 208 159 | 29 951 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 820 | 88 119 | 90 350 | 248 496 | 237 343 | 112 659 | 20 982 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 984 | 23 805 | 23 555 | 63 841 | 60 395 | 36 107 | 8 786 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 737 | 23 555 | 63 841 | 60 395 | 36 107 | 8 786 | 14 910 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 88 119 | 90 350 | 248 496 | 237 343 | 112 659 | 20 982 | 38 453 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 88 119 | 90 350 | 248 496 | 237 343 | 112 659 | 20 982 | 38 453 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 820 | 88 119 | 90 350 | 248 496 | 237 343 | 112 659 | 20 982 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 336 | 207 142 | 296 537 | 537 100 | 754 473 | 829 131 | 780 295 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 119 346 | 207 152 | 296 547 | 537 110 | 754 483 | 829 141 | 780 305 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 207 142 | 296 537 | 537 100 | 754 473 | 829 131 | 780 295 | 767 075 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 207 152 | 296 547 | 537 110 | 754 483 | 829 141 | 780 305 | 767 085 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 806 | 90 350 | 248 563 | 237 373 | 112 659 | 22 164 | 38 780 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 87 806 | 90 350 | 248 563 | 237 373 | 112 659 | 22 164 | 38 780 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 87 806 | 90 350 | 248 495 | 237 343 | 112 659 | 20 982 | 38 453 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 87 806 | 90 350 | 248 495 | 237 343 | 112 659 | 20 982 | 38 453 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 | 30 | 1 182 | 327 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 68 | 30 | 1 182 | 327 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 955 | 8 000 | 20 000 | 38 000 | 71 000 | 52 000 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 955 | 8 000 | 20 000 | 38 000 | 71 000 | 52 000 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 955 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 955 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 000 | 20 000 | 38 000 | 71 000 | 52 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 8 000 | 20 000 | 38 000 | 71 000 | 52 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 207 152 | 296 547 | 537 110 | 754 483 | 829 141 | 780 305 | 767 085 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 119 346 | 207 152 | 225 021 | 537 110 | 754 483 | 829 141 | 780 305 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 61 056 | 80 719 | 181 465 | 66 550 | 50 081 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 418 757 | 309 814 | 423 826 | 497 354 | 504 888 | 429 060 | 405 302 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 321 820 | 305 705 | 419 988 | 493 632 | 414 994 | 375 957 | 345 541 |
| Прочие поступления за отчетный год | 96 937 | 4 109 | 3 838 | 3 722 | 89 894 | 53 103 | 59 761 |
| Платежи – всего за отчетный год | 357 701 | 383 532 | 466 910 | 416 635 | 323 423 | 362 510 | 355 221 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 274 813 | 283 548 | 317 890 | 232 755 | 139 697 | 203 595 | 168 580 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 075 | 23 028 | 39 984 | 73 404 | 96 046 | 99 998 | 130 021 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 102 | 22 | 235 | 4 252 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 31 124 | 29 818 | 62 513 | 69 510 | 33 799 | 24 591 | 12 219 |
| Прочие платежи за отчетный год | 27 587 | 47 116 | 46 288 | 36 714 | 53 881 | 34 326 | 44 401 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 64 006 | 3 240 | 15 008 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 799 | 65 606 | 3 240 | 104 328 | 59 462 | 9 242 | 6 966 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 25 | 24 006 | 68 353 | 46 209 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 062 | 1 600 | 30 050 | 7 056 | 1 775 | 1 339 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 712 | 3 240 | 6 197 | 7 467 | 5 627 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 000 | 5 925 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 967 | 1 600 | 89 320 | 153 546 | 38 447 | 46 650 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 40 653 | 58 820 | 140 086 | 35 182 | 44 225 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 600 | 30 500 | 13 460 | 3 265 | 2 425 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 313 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 891 | 2 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 59 500 | 77 591 | 15 000 | 10 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 59 500 | 76 700 | 15 000 | 10 000 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 750 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 141 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 296 | 38 700 | 13 000 | 50 000 | 33 060 | 71 000 | 20 000 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 33 060 | 71 000 | 20 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 67 296 | 38 700 | 13 000 | 50 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 179 | 55 727 | 54 321 |