Финансы ЗАО "ТОБОС", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОБОС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 187 775 | 220 159 | 195 225 | 40 725 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 52 198 | 48 738 | 43 324 | 40 051 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 650 | 650 | 650 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 151 | 47 881 | 42 518 | 33 931 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 47 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 5 470 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 197 | 157 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 577 | 171 421 | 151 901 | 674 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 113 | 75 066 | 78 881 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 72 696 | 95 366 | 73 014 | 674 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 768 | 989 | 6 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 165 137 | 187 775 | 220 159 | 114 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 917 | 52 198 | 48 737 | 34 831 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 650 | 650 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 820 | 52 151 | 47 881 | 34 064 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 97 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 47 | 10 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 197 | 117 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 108 220 | 135 577 | 171 422 | 79 840 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 764 | 61 113 | 75 066 | 34 116 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 148 | 1 447 | 95 367 | 45 724 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 112 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 308 | 1 768 | 989 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 137 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 187 775 | 220 159 | 195 225 | 40 725 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 082 | 27 222 | 27 244 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 696 | 21 696 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 001 | 5 023 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 399 | 171 508 | 136 266 | 44 411 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 140 677 | 170 807 | 135 550 | 3 259 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 701 | 716 | 41 152 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 722 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 294 | 21 429 | 31 716 | 88 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 294 | 21 429 | 31 716 | 88 821 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 165 137 | 187 775 | 220 159 | 114 671 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 031 | 27 082 | 27 222 | 21 239 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 696 | 21 696 | 21 696 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 861 | 5 001 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 293 | 141 399 | 171 508 | 42 983 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 121 484 | 140 677 | 170 807 | 42 402 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 722 | 701 | 581 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 809 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 813 | 19 294 | 21 429 | 50 449 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 82 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 813 | 19 294 | 21 429 | 50 367 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 151 | 25 002 | 28 090 | |
| Выручка за предыдущий год | 125 436 | 209 442 | 215 071 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 108 715 | 184 440 | 186 981 | |
| Выручка за отчетный год | 209 442 | 215 071 | 121 762 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 090 | 26 334 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 22 125 | 11 875 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 517 | 9 110 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 448 | 5 349 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 190 563 | 186 981 | 95 428 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 879 | 22 125 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 851 | 3 517 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 272 | 2 448 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 620 | 449 | 429 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 889 | 925 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 564 | 20 880 | 19 161 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 138 | 597 | 19 260 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 918 | 5 282 | 12 470 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 011 | 535 | 449 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 840 | 3 889 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 905 | 16 564 | 20 880 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 025 | 298 | 597 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 081 | 4 918 | 5 282 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 51 | 140 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 692 | 320 | 164 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 201 | 129 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 484 | 164 | 212 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 90 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 177 | 90 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 129 | 171 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 51 | 140 | 21 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 140 | 21 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 51 | 140 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 209,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 21 тыс. ₽ |
| Активы | 187,8 млн ₽ | 195,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,03 | 4,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,86 | 2,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | — |
| Финансовый рычаг | 5,93 | — |
| Рентабельность продаж | 9,0 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,12 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 127 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 117 дн. | 302 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 37 дн. | 121 дн. |
| Финансовый цикл | 207 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.