Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 57 860 | 50 276 | 47 218 | 20 225 | 26 339 | 50 842 | 52 893 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 446 | 43 939 | 6 410 | 7 176 | 2 973 | 4 265 | 43 344 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 446 | 5 939 | 6 410 | 7 173 | 2 973 | 4 265 | 43 344 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 000 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 415 | 6 337 | 40 808 | 13 049 | 23 366 | 46 577 | 9 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 064 | 1 628 | 7 840 | 9 087 | 6 987 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 027 | 6 328 | 7 438 | 6 552 | 9 498 | 33 818 | 2 069 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 4 000 | 5 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 388 | 9 | 275 | 860 | 1 025 | 3 638 | 440 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 9 | 3 | 33 | 54 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 986 | 57 860 | 50 276 | 47 218 | 20 250 | 26 339 | 50 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 773 | 5 446 | 5 939 | 6 410 | 7 201 | 2 973 | 4 265 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 773 | 5 446 | 5 939 | 6 410 | 7 173 | 2 973 | 4 265 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 25 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 213 | 52 414 | 44 337 | 40 808 | 13 049 | 23 366 | 46 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 064 | 1 628 | 7 840 | 9 087 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 738 | 36 027 | 6 328 | 7 438 | 6 552 | 9 498 | 33 818 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 38 000 | 30 000 | 4 000 | 5 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 475 | 16 388 | 9 | 275 | 860 | 1 025 | 3 638 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | 9 | 3 | 33 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 57 860 | 50 276 | 47 218 | 20 250 | 26 339 | 50 842 | 52 893 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 943 | 48 943 | 44 991 | 10 257 | 20 644 | 47 195 | 45 815 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 933 | 44 981 | 10 247 | 20 634 | 47 185 | 45 805 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 917 | 1 333 | 2 227 | 9 993 | 5 696 | 3 647 | 7 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 917 | 1 333 | 2 227 | 9 993 | 5 677 | 3 647 | 7 078 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 986 | 57 860 | 50 276 | 47 218 | 20 250 | 26 339 | 50 842 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 866 | 32 943 | 48 943 | 44 991 | 10 257 | 20 644 | 47 195 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 32 935 | 48 933 | 44 981 | 10 247 | 20 634 | 47 185 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 | 24 917 | 1 333 | 2 227 | 9 993 | 5 696 | 3 647 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 | 24 917 | 1 333 | 2 227 | 9 993 | 5 677 | 3 647 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 684 | 28 577 | 28 430 | 14 702 | 33 457 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 265 | 54 643 | 59 413 | 15 280 | 20 997 | 38 539 | 69 997 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 419 | 26 066 | 30 983 | 19 540 | 33 731 | 23 837 | 36 540 |
| Выручка за отчетный год | 54 643 | 59 413 | 15 280 | 20 997 | 38 539 | 69 997 | 50 574 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 430 | 14 702 | 33 457 | 19 040 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 370 | 14 702 | 33 457 | 19 040 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 312 | 30 983 | 19 540 | 33 731 | 23 837 | 36 540 | 31 534 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 331 | 28 430 | 14 702 | 33 457 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 246 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 | 26 566 | 4 384 | 10 491 | 27 162 | 16 741 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 187 | 8 950 | 2 024 | 2 176 | 885 | 725 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 116 | 3 991 | 306 | 950 | 6 387 | 7 180 | 3 024 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 407 | 26 215 | 26 626 | 4 384 | 10 491 | 27 162 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 187 | 8 950 | 2 024 | 2 176 | 885 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 407 | 116 | 3 991 | 306 | 950 | 6 387 | 7 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 215 | 23 207 | 4 384 | 10 388 | 26 803 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 797 | 3 419 | 878 | 144 | |||
| Прочее за предыдущий год | 144 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 419 | 878 | 144 | ||||
| Прочее за отчетный год | 103 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 215 | 23 147 | 3 506 | 10 388 | 26 803 | 16 136 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 215 | 23 147 | 3 506 | 10 388 | 26 803 | 16 136 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 26 215 | 23 207 | 4 384 | 10 388 | 26 803 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 991 | 10 232 | 20 643 | 47 195 | 45 815 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 943 | 44 991 | 10 232 | 20 643 | 47 195 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 16,1 млн ₽ |
| Активы | 20,2 млн ₽ | 26,3 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 52,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 4,10 | 12,77 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 2,73 | 10,27 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,49 | 1,06 | 1,00 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -57,7 % | 39,4 % | 52,7 % | 30,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 120 дн. | 91 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.