Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ-ОПТИМ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ-ОПТИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 647 | 14 079 | 18 205 | 25 935 | 13 627 | 14 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 503 | 7 600 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 500 | 7 600 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 144 | 6 479 | 18 205 | 25 935 | 13 627 | 14 368 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 997 | 6 385 | 17 724 | 25 835 | 13 204 | 12 104 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 93 | 481 | 100 | 423 | 2 264 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 647 | 14 079 | 18 205 | 13 627 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 503 | 7 600 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 500 | 7 600 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 144 | 6 479 | 18 205 | 13 627 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 4 997 | 6 385 | 17 724 | 13 204 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 93 | 481 | 423 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 647 | 14 079 | 18 205 | 25 935 | 13 627 | 14 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 675 | 1 752 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 742 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 855 | 16 914 | 29 013 | 26 884 | 11 952 | 12 616 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 730 | 12 359 | 28 079 | 20 048 | 9 407 | 9 653 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 125 | 4 555 | 934 | 6 836 | 2 545 | 2 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 647 | 14 079 | 18 205 | 13 627 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 675 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 675 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 855 | 16 914 | 24 023 | 11 952 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 730 | 12 359 | 23 089 | 9 407 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 125 | 4 555 | 934 | 2 545 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 508 | 2 215 | 11 268 | 2 074 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 205 | 8 856 | 17 419 | 9 407 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 697 | 6 641 | 6 151 | 7 333 | ||
| Выручка за отчетный год | 9 205 | 8 856 | 16 806 | 8 888 | 9 407 | 10 706 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 508 | 2 215 | 11 268 | 2 051 | 2 074 | 159 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 473 | 511 | 236 | 749 | 2 074 | 159 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 892 | 1 545 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 143 | 159 | 11 032 | 1 302 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 697 | 6 641 | 5 538 | 6 837 | 7 333 | 10 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 473 | 511 | 236 | 2 074 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 892 | 1 545 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 143 | 159 | 11 032 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 310 | 440 | 211 | 659 | 768 | 67 |
| Прочие расходы за отчетный год | 163 | 71 | 25 | 90 | 1 306 | 92 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 310 | 440 | 211 | 768 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 163 | 71 | 25 | 1 306 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 310 | 440 | 211 | 768 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 310 | 440 | 211 | 659 | 768 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 | 440 | 211 | 659 | 768 | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 310 | 440 | 211 | 768 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 768 тыс. ₽ |
| Активы | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 7,14 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 657 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.