Финансы АО "ТНКГС", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕННЕФТЕКОМПЛЕКТГАЗСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 217 970 | 221 151 | 251 044 | 260 901 | 181 948 | 171 515 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 115 | 122 323 | 158 251 | 254 123 | 172 337 | 164 009 |
| Основные средства на конец отчетного года | 64 852 | 122 323 | 101 813 | 89 593 | 94 550 | 102 793 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 263 | 56 438 | 164 517 | 77 673 | 61 088 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 114 | 128 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 855 | 98 828 | 92 793 | 6 778 | 9 611 | 7 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 443 | 510 | 785 | 480 | 396 | 1 066 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 90 283 | 92 046 | 6 467 | 5 753 | 4 608 | 4 765 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 83 527 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 129 | 6 272 | 2 014 | 545 | 4 603 | 1 675 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 233 346 | 217 970 | 221 151 | 251 044 | 260 901 | 181 948 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 125 879 | 125 115 | 122 323 | 158 251 | 254 123 | 172 337 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 64 529 | 125 115 | 65 833 | 101 813 | 89 593 | 94 550 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 61 350 | 56 438 | 56 438 | 164 517 | 77 673 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 | 13 | 114 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 107 467 | 92 855 | 98 828 | 92 793 | 6 778 | 9 611 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 002 | 443 | 510 | 785 | 480 | 396 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 105 226 | 90 283 | 43 057 | 6 467 | 5 753 | 4 608 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 989 | 83 527 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 239 | 2 129 | 6 272 | 2 014 | 545 | 4 603 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 217 970 | 221 151 | 251 044 | 260 901 | 181 948 | 171 515 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 209 169 | 211 143 | 235 805 | 245 812 | 169 418 | 157 556 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 262 | 262 | 262 | 262 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 271 | 13 271 | 13 271 | 13 271 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 222 243 | 232 250 | 155 856 | 143 994 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 079 | 2 300 | 2 549 | 3 161 | 3 769 | 4 370 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 549 | 3 161 | 3 769 | 4 370 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 079 | 2 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 722 | 7 708 | 12 690 | 11 928 | 8 761 | 9 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 290 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 722 | 7 708 | 12 690 | 11 928 | 8 761 | 9 299 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 233 346 | 217 970 | 221 151 | 251 044 | 260 901 | 181 948 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 224 165 | 209 169 | 211 143 | 235 805 | 245 812 | 169 418 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 62 | 262 | 262 | 262 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 271 | 13 271 | 13 271 | 13 271 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 197 781 | 222 243 | 232 250 | 155 856 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 787 | 2 079 | 2 300 | 2 549 | 3 161 | 3 769 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 300 | 2 549 | 3 161 | 3 769 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 787 | 2 079 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 394 | 6 722 | 7 708 | 12 690 | 11 928 | 8 761 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 394 | 6 722 | 7 708 | 12 690 | 11 928 | 8 761 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 072 | 248 | 521 | |||
| Выручка за предыдущий год | 55 972 | 58 552 | 59 904 | 62 142 | 63 581 | 59 056 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 100 | 59 023 | 59 656 | 61 621 | 66 766 | 65 629 |
| Выручка за отчетный год | 58 552 | 59 904 | 62 142 | 63 581 | 59 056 | 57 063 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 248 | 521 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 248 | 521 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 023 | 59 656 | 61 621 | 66 766 | 65 629 | 65 923 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 248 | 521 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 604 | 4 585 | 33 132 | 14 689 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 361 | 5 689 | 3 878 | 1 839 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 177 | 13 000 | 35 556 | 54 679 | 26 320 | 10 917 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 427 | 8 663 | 8 306 | 42 494 | 37 383 | 14 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 769 | 5 279 | 4 585 | 33 132 | 14 689 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 192 | 5 361 | 5 689 | 3 878 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 104 450 | 16 177 | 6 808 | 35 556 | 54 679 | 26 320 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 318 | 10 427 | 8 663 | 8 306 | 42 494 | 37 383 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 76 683 | 4 179 | 3 201 | 26 443 | 11 734 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 320 | 1 100 | 1 141 | 6 388 | 2 331 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 221 | 249 | 611 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 52 | 114 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 74 | 52 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 100 | 1 384 | 6 388 | 2 331 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | 1 443 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 393 | 259 | 9 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 249 | 611 | 608 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 114 | 128 | ||||
| Прочее за отчетный год | 52 | 308 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 179 | 3 201 | 26 443 | 11 760 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 179 | 3 201 | 26 443 | 11 760 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 201 | 26 443 | 11 734 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 62 | 262 | 262 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 13 271 | 13 271 | 13 271 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 29 | 29 | 29 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 781 | 232 250 | 155 856 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 211 143 | 245 812 | 169 418 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 262 | 262 | 262 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 13 271 | 13 271 | 13 271 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 29 | 29 | 29 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 222 243 | 155 856 | 143 994 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 235 805 | 169 418 | 157 556 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 200 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 462 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 662 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 462 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 462 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 200 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 200 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 394 | 11 862 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 560 | 11 140 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 14 560 | 11 140 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 604 | 722 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 21 604 | 722 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 230 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 40 230 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 235 805 | 169 418 | 157 556 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 211 143 | 245 812 | 169 418 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 85 830 | 63 963 | 61 936 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 013 | 58 622 | 55 853 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 817 | 5 341 | 6 083 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 146 | 86 288 | 80 471 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 700 | 40 933 | 42 857 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 905 | 21 831 | 21 624 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 68 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 409 | 1 550 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 28 132 | 21 974 | 15 922 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 875 | 6 923 | 1 014 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 578 | 7 335 | 1 774 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 152 | 322 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 217 | 3 | 82 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 361 | 169 | 1 370 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 011 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 703 | 412 | 760 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 143 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 560 | 325 | 300 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 | 460 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 460 | 14 593 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 308 | 72 431 | 91 477 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 | 1 700 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 200 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 74 108 | 72 413 | 89 777 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 125 | 52 971 | 76 884 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 | 1 410 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 125 | 52 953 | 75 474 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 058 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 58,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 218,0 млн ₽ | 221,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 209,2 млн ₽ | 211,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,81 | 12,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,75 | 12,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,05 |
| Рентабельность продаж | -0,8 % | — |
| Чистая рентабельность | 7,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 1,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,27 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 563 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 12,82 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.