Финансы ЗАО "ТЮМЕНСКИЙ ДОМ НАУКИ И ТЕХНИКИ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЮМЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ДОМ НАУКИ И ТЕХНИКИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 138 | 1 374 | 1 285 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 515 | 493 | 415 |
| Основные средства на конец отчетного года | 514 | 492 | 414 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 623 | 881 | 870 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 480 | 757 | 724 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 131 | 124 | 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 604 | 2 922 | 1 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 647 | 475 | 493 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 646 | 474 | 492 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 957 | 2 447 | 881 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 949 | 2 396 | 757 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 51 | 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 138 | 1 374 | 1 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 893 | 1 163 | 1 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 223 | 223 | 223 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 | 67 | 67 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 659 | 873 | 969 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 245 | 211 | 26 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 186 | 211 | 26 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 59 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 604 | 2 922 | 1 374 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 421 | 2 776 | 1 163 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 223 | 223 | 223 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 67 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 187 | 2 542 | 873 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 | 146 | 211 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 | 146 | 211 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 62 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 301 | 2 563 | 564 |
| Выручка за предыдущий год | 6 531 | 7 851 | 7 804 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 230 | 5 288 | 7 240 |
| Выручка за отчетный год | 7 559 | 7 804 | 3 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 485 | 564 | 156 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 485 | 564 | 156 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 074 | 7 240 | 3 694 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 301 | 2 563 | 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 414 | 1 206 | 117 |
| Прочие доходы за отчетный год | 696 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 54 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 193 | 2 485 | 1 206 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 696 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 78 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 747 | 1 970 | 965 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 446 | 497 | 241 |
| Прочее за предыдущий год | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 483 | 241 | 21 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 931 | 965 | 96 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 931 | 965 | 96 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 747 | 1 970 | 965 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 223 | 223 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 187 | 2 542 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 421 | 2 776 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 223 | 223 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 | 67 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 659 | 873 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 893 | 1 163 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 56 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 528 | 1 669 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 528 | 1 669 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 669 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 669 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 893 | 1 163 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 421 | 2 776 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 657 | 137 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 559 | 7 897 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 559 | 7 560 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 337 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 902 | 7 760 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 649 | 2 739 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 238 | 4 018 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 483 | 260 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 532 | 743 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 572 | 1 772 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 572 | 1 772 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 85 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,12 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 10,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.