Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ-2000", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИАЛОГ-2000"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 985 | 90 715 | 89 365 | 185 831 | 190 720 | 195 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 078 | 78 353 | 77 180 | 174 189 | 180 275 | 182 653 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 79 073 | 78 348 | 77 175 | 174 184 | 180 270 | 181 344 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 304 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 907 | 12 362 | 12 185 | 11 642 | 10 445 | 13 156 |
| Запасы на конец отчетного года | 574 | 1 377 | 1 336 | 1 328 | 1 153 | 3 872 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 218 | 4 700 | 1 905 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 162 | 5 574 | 3 831 | 4 693 | 2 208 | 6 120 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 171 | 5 402 | 6 977 | 2 375 | 2 347 | 1 231 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 41 | 29 | 38 | 27 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 464 | 89 985 | 90 715 | 89 365 | 185 831 | 190 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 80 374 | 79 078 | 78 353 | 77 180 | 174 189 | 180 275 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 80 369 | 79 073 | 78 348 | 77 175 | 174 184 | 180 270 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 090 | 10 907 | 12 362 | 12 185 | 11 642 | 10 445 |
| Запасы на конец предыдущего года | 776 | 574 | 1 377 | 1 336 | 1 328 | 1 153 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 218 | 4 700 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 547 | 5 162 | 5 574 | 3 831 | 4 693 | 2 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 767 | 5 171 | 5 402 | 6 977 | 2 375 | 2 347 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 41 | 29 | 38 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 985 | 90 715 | 89 365 | 185 832 | 190 720 | 195 809 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 88 048 | 88 014 | 87 092 | 183 920 | 188 211 | 193 814 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 708 | 21 708 | 21 708 | 121 708 | 121 708 | 121 708 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 399 | 65 399 | 65 399 | 65 399 | 65 399 | 65 399 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 941 | 907 | 1 104 | 6 707 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 937 | 2 701 | 2 273 | 1 912 | 2 509 | 1 995 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 937 | 2 701 | 2 273 | 1 912 | 2 509 | 1 995 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 464 | 89 985 | 90 715 | 89 365 | 185 832 | 190 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 290 | 88 048 | 88 014 | 87 092 | 183 920 | 188 211 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 708 | 21 708 | 21 708 | 21 708 | 121 708 | 121 708 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 399 | 65 399 | 65 399 | 65 399 | 65 399 | 65 399 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 183 | 941 | 907 | 1 104 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 174 | 1 937 | 2 701 | 2 273 | 1 912 | 2 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 174 | 1 937 | 2 701 | 2 273 | 1 912 | 2 509 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 643 | 3 078 | 3 275 | 155 | 6 340 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 746 | 20 558 | 20 216 | 18 233 | 17 606 | 28 683 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 103 | 17 480 | 16 941 | 18 078 | 18 614 | 22 343 |
| Выручка за отчетный год | 20 558 | 20 216 | 18 233 | 17 606 | 28 683 | 31 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 078 | 3 274 | 155 | 6 340 | 8 158 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 078 | 3 274 | 155 | 6 340 | 8 158 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 480 | 16 942 | 18 078 | 18 614 | 22 343 | 23 562 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 643 | 3 078 | 3 275 | 155 | 6 340 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 138 | 1 401 | 167 | 5 777 | 7 419 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 291 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 339 | 223 | 110 | 599 | 22 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 940 | 2 212 | 502 | 2 409 | 1 162 | 761 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 379 | 1 138 | 1 401 | 167 | 5 777 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 291 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 213 | 339 | 223 | 110 | 599 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 477 | 1 940 | 2 213 | 502 | 2 409 | 1 162 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | 758 | 907 | 4 291 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 196 | 380 | 494 | 182 | 1 420 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 380 | 494 | 182 | 1 420 | 1 815 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 24 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 758 | 907 | 4 291 | 5 604 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 758 | 907 | 4 291 | 5 604 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 183 | 758 | 907 | 4 291 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 708 | 121 708 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 65 399 | 65 399 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 87 092 | 183 920 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 121 708 | 121 708 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 65 399 | 65 399 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 104 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 183 920 | 188 211 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | 4 291 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 100 159 | 4 291 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 291 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 291 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 159 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 331 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 331 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 331 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 331 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 183 920 | 188 211 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 87 092 | 183 920 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 566 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 237 | 29 425 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 946 | 28 669 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 582 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 954 | 19 859 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 938 | 9 749 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 871 | 4 358 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 203 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 145 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 127 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 885 | 9 721 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 100 885 | 9 721 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 000 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 190,7 млн ₽ | 195,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,16 | 6,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 3,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 31 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.