Финансы ЗАО "ТЦСТ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЙ ЦЕНТР СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 392 001 | 298 549 | 317 544 | 219 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 70 271 | 64 657 | 60 346 | 55 585 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 96 | 36 | 19 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 742 | 64 164 | 59 913 | 55 566 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 529 | 397 | 397 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 321 730 | 233 892 | 257 198 | 163 879 |
| Запасы на конец отчетного года | 203 | 378 | 265 | 220 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 319 829 | 177 977 | 243 666 | 160 896 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 755 | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 698 | 7 511 | 2 983 | 2 543 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 271 | 284 | 220 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 423 437 | 390 982 | 298 549 | 249 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 552 | 69 265 | 64 657 | 60 346 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 132 | 96 | 36 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 987 | 68 736 | 64 164 | 59 913 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 565 | 397 | 397 | 397 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 345 885 | 321 717 | 233 892 | 189 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 327 | 203 | 378 | 265 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 341 148 | 216 599 | 177 977 | 175 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 103 024 | 47 755 | 10 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 410 | 1 698 | 7 511 | 2 984 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 193 | 271 | 291 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 392 001 | 298 549 | 317 544 | 219 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 55 913 | 62 248 | 70 468 | 78 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 248 | 70 468 | 78 187 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 271 433 | 208 349 | 163 499 | 87 506 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 271 433 | 208 349 | 163 499 | 87 506 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 655 | 27 952 | 83 577 | 53 771 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 710 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 655 | 27 952 | 83 577 | 19 061 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 423 437 | 390 982 | 298 549 | 249 401 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 69 134 | 54 706 | 62 248 | 63 644 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 706 | 62 248 | 63 644 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 310 833 | 271 432 | 208 349 | 163 499 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 310 833 | 271 432 | 208 349 | 163 499 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 470 | 64 844 | 27 952 | 22 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 470 | 64 844 | 27 952 | 22 258 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 195 293 | 97 004 | 125 045 | 128 086 |
| Выручка за предыдущий год | 119 061 | 97 004 | 125 045 | 128 086 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 232 | |||
| Выручка за отчетный год | 97 004 | 125 045 | 128 086 | 62 436 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 045 | 128 086 | 62 436 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 623 | 21 963 | 13 749 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 76 422 | 106 123 | 48 687 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 194 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 912 | 48 623 | 21 963 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 65 092 | 76 422 | 106 123 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 42 265 | 19 866 | 20 504 | 29 911 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 359 | 758 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 31 596 | 29 613 | 729 | 34 710 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 311 | 3 462 | 3 316 | 55 689 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 358 | 4 965 | 4 804 | 4 817 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 725 | 128 | 19 866 | 20 504 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 2 359 | 758 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 132 | 31 596 | 29 613 | 729 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 476 | 6 475 | 3 462 | 3 316 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 117 | 6 671 | 4 965 | 4 804 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 056 | 128 | 19 866 | 8 200 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 304 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 368 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 167 | 19 866 | 20 504 | 14 543 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 19 866 | 20 504 | 14 543 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 128 | 19 866 | 8 200 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 869 | 62 248 | 63 644 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 54 869 | 62 248 | 63 644 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 348 | 70 468 | 78 187 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 348 | 70 468 | 78 187 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 479 | 8 220 | 14 543 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 479 | 8 220 | 14 543 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 479 | 8 220 | 14 543 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 479 | 8 220 | 14 543 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 248 | 70 449 | 78 187 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 973 | 62 248 | 63 644 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 37 797 | 9 155 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 480 | 142 623 | 71 288 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 157 480 | 142 623 | 71 288 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 683 | 151 503 | 62 133 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 251 | 113 975 | 33 149 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 287 | 4 896 | 3 349 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 145 | 32 632 | 25 635 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 797 | 9 155 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 97,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 167 тыс. ₽ |
| Активы | 392,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 55,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 6,01 |
| Рентабельность продаж | 32,8 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 203 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 362 дн. |
| Финансовый цикл | 843 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 4,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.