Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОЦИЯ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 468 | 324 | 329 | 251 | 379 | 379 | 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 117 | 82 | 47 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Основные средства на конец отчетного года | 117 | 82 | 47 | 16 | 15 | 15 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 352 | 243 | 283 | 234 | 364 | 364 | 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 62 | 62 | 210 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 288 | 224 | 259 | 220 | 280 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 283 | 283 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 19 | 24 | 14 | 19 | 19 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 282 | 324 | 329 | 251 | 379 | 514 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 117 | 82 | 47 | 16 | 15 | 15 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 117 | 82 | 47 | 16 | 15 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 166 | 242 | 283 | 235 | 364 | 499 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 814 | 62 | 210 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 288 | 223 | 259 | 220 | 280 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 283 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | 19 | 24 | 15 | 19 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 468 | 324 | 329 | 251 | 379 | 379 | 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 460 | 321 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 471 | 8 | 605 | 583 | 583 | 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 482 | 482 | 482 | 249 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 471 | 8 | 123 | 101 | 101 | 350 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 282 | 324 | 329 | 251 | 379 | 514 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 274 | 321 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 471 | 8 | 605 | 583 | 599 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 482 | 482 | 249 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 471 | 8 | 123 | 101 | 350 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 400 | 3 900 | 3 650 | 1 840 | 496 | 340 | 44 |
| Выручка за предыдущий год | 3 400 | 3 900 | 3 650 | 1 840 | 496 | 340 | 540 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 496 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 3 900 | 3 650 | 1 840 | 496 | 340 | 340 | 540 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 900 | 3 650 | 1 840 | 496 | 340 | 340 | 44 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 900 | 3 650 | 1 840 | 496 | 340 | 340 | 44 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 496 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 400 | 3 900 | 3 650 | 1 840 | 496 | 340 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 900 | 3 650 | 1 840 | 496 | 340 | 340 | 22 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 400 | 3 900 | 3 650 | 1 840 | 496 | 340 | 22 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 298 | 3 783 | 3 540 | 1 785 | 466 | 340 | 22 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 102 | 117 | 110 | 55 | 30 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 110 | 55 | 30 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 783 | 3 540 | 1 785 | 466 | 340 | 340 | 22 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 783 | 3 540 | 1 785 | 466 | 340 | 340 | 22 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 466 | 340 | 22 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 340 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 340 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 540 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 466 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | ||
| Активы | 324 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 514 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -147 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ | -354 тыс. ₽ | -85 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 35,38 | 0,39 | 0,83 | 2,04 ▼ | 2,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 35,38 | 0,39 | 0,48 | 0,92 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 3,00 | 0,02 | 0,02 | 0,13 ▼ | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,45 | 0,98 | -1,41 | -0,17 | 0,59 ▼ | 0,69 |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 | — | — | 0,38 | 0,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 8,1 % | 5,1 % ▲ | 7,1 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 4,1 % | 2,9 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1 092,6 % | 542,6 % | 185,7 % | 4,3 % | 4,2 % ▲ | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 556,1 % | — | — | 13,8 % | 17,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 1,05 | 2,14 ▼ | 1,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 189 дн. | 28 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 155 дн. | 56 дн. ▼ | 67 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 7601).