Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОНННОЕ АГЕНТСТВО "ДЕЛЬТА-ПРОФИТ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИНВЕСТИЦИОНННОЕ АГЕНТСТВО "ДЕЛЬТА-ПРОФИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 216 560 | 79 425 | 62 415 | 55 671 | 44 000 | 32 389 | 19 174 | 57 891 | 58 693 | 35 602 | 35 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 357 | 53 564 | 51 270 | 44 305 | 37 837 | 31 368 | 18 611 | 57 537 | 57 827 | 33 825 | 33 237 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 357 | 53 564 | 51 270 | 44 305 | 37 837 | 31 368 | 1 068 | 23 937 | 57 827 | 33 825 | 25 702 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 17 543 | 33 600 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 535 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 199 203 | 25 861 | 11 145 | 11 366 | 6 163 | 1 021 | 563 | 354 | 866 | 1 777 | 1 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 133 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 199 179 | 25 525 | 11 116 | 11 330 | 6 095 | 509 | 380 | 328 | 861 | 1 772 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 847 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 203 | 29 | 36 | 68 | 512 | 183 | 26 | 5 | 5 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 205 765 | 216 560 | 79 425 | 62 415 | 55 671 | 44 000 | 26 650 | 59 126 | 57 891 | 58 693 | 35 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 797 | 17 357 | 53 564 | 51 270 | 44 305 | 37 837 | 26 467 | 58 563 | 57 537 | 57 827 | 34 807 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 797 | 17 357 | 53 564 | 51 270 | 44 305 | 37 837 | 8 359 | 24 679 | 57 537 | 57 827 | 33 825 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 18 108 | 33 884 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 982 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 194 968 | 199 203 | 25 861 | 11 145 | 11 366 | 6 163 | 183 | 563 | 354 | 866 | 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 960 | 199 179 | 25 525 | 11 116 | 11 330 | 6 095 | 175 | 380 | 328 | 861 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 790 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 24 | 203 | 29 | 36 | 68 | 8 | 183 | 26 | 5 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 216 560 | 79 425 | 62 415 | 55 671 | 44 000 | 32 389 | 19 174 | 57 891 | 58 693 | 35 602 | 35 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 482 | 41 786 | 44 778 | 37 134 | 28 142 | 17 053 | 57 776 | 58 526 | 35 526 | 34 987 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 940 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 101 | 57 764 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 723 | 79 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 723 | 79 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 222 084 | 34 943 | 18 906 | 10 814 | 6 866 | 4 247 | 2 121 | 115 | 167 | 76 | 99 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 759 | 17 303 | 3 677 | 4 507 | 1 662 | 1 138 | 420 | 30 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 195 805 | 12 060 | 9 951 | 1 030 | 533 | 108 | 327 | 85 | 167 | 76 | 99 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 374 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 520 | 5 580 | 5 278 | 5 277 | 4 671 | 3 001 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 205 765 | 216 560 | 79 425 | 62 415 | 55 671 | 44 000 | 26 650 | 59 126 | 57 891 | 58 693 | 35 602 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 482 | 41 786 | 44 778 | 37 134 | 24 412 | 58 380 | 57 776 | 58 526 | 35 526 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 940 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 460 | 58 368 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 723 | 79 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 723 | 79 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 212 731 | 222 084 | 34 943 | 18 906 | 10 814 | 6 866 | 2 238 | 746 | 115 | 167 | 76 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 820 | 23 759 | 17 303 | 3 677 | 4 507 | 1 662 | 419 | 30 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 195 089 | 195 805 | 12 060 | 9 951 | 1 030 | 533 | 322 | 327 | 85 | 167 | 76 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 916 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 822 | 2 520 | 5 580 | 5 278 | 5 277 | 4 671 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 671 | 49 346 | 8 202 | 8 285 | 10 117 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 5 304 | 12 739 | 61 705 | 12 669 | 11 237 | 4 748 | 2 516 | 3 421 | 3 919 | 4 063 | 5 623 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 734 | 9 068 | 12 359 | 16 650 | 12 625 | 9 752 | 9 131 | 11 123 | 4 283 | 4 222 | 4 494 |
| Выручка за отчетный год | 12 739 | 61 705 | 12 669 | 11 237 | 4 748 | 2 662 | 3 421 | 3 919 | 4 063 | 5 623 | 3 747 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 671 | 49 346 | 2 809 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 671 | 49 346 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 106 | 3 174 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 068 | 12 359 | 16 650 | 12 625 | 9 752 | 8 965 | 11 123 | 1 110 | 4 222 | 4 494 | 4 046 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 671 | 49 346 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 99 | 106 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 875 | 52 111 | 3 286 | 1 468 | 24 462 | 6 108 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 824 | 31 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 303 | 4 136 | 337 | 5 210 | 611 | 1 996 | 545 | 1 663 | 1 227 | 218 | 3 035 |
| Прочие расходы за отчетный год | 275 | 1 371 | 536 | 3 013 | 4 579 | 45 | 1 824 | 241 | 24 244 | 3 073 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 875 | 52 111 | 3 286 | 3 487 | 1 468 | 24 031 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 250 | 1 824 | 31 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 503 | 303 | 4 136 | 324 | 5 210 | 611 | 2 001 | 545 | 1 663 | 1 227 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 273 | 275 | 1 371 | 113 | 536 | 3 013 | 448 | 46 | 1 824 | 241 | 24 028 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 443 | 50 005 | 2 992 | 750 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 250 | 432 | 2 106 | 565 | 294 | 208 | 78 | 77 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 432 | 2 106 | 465 | 294 | 208 | 105 | 77 | 103 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 443 | 50 005 | 2 992 | 750 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 443 | 50 005 | 2 992 | 750 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 352 | 8 982 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 526 | 16 342 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 232 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 404 | 3 898 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 382 | 3 898 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 629 | 3 666 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 556 | 1 514 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 416 | 1 459 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 657 | 693 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 400 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 400 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 400 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 389 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 389 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,4 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -9,0 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -604 тыс. ₽ | 750 тыс. ₽ | -23,0 млн ₽ | -539 тыс. ₽ | ||
| Активы | 32,4 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,1 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 35,5 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +14,6 % | +3,7 % | +38,4 % | -33,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,27 | 3,08 | 5,19 | 23,38 | 18,68 | 2,16 ▲ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,27 | 3,08 | 5,19 | 23,38 | 18,68 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,09 | 0,23 | 0,03 | 0,07 | 18,68 | 1,36 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,89 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,65 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 ▲ | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | -228,2 % | -9,3 % | -3,9 % | 20,1 % | -8,0 % | 12,2 % ▼ | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -215,1 % | -15,4 % | 18,5 % | -409,0 % | -14,4 % | 7,6 % ▼ | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,8 % | -38,4 % | -1,0 % | 1,3 % | -64,6 % | -1,5 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -31,9 % | -43,2 % | -1,0 % | 1,3 % | -64,7 % | -1,5 % | 8,7 % ▼ | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,18 | 0,07 | 0,07 | 0,16 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 41 дн. | 31 дн. | 77 дн. | 115 дн. | — | 114 дн. | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 3 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 18,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -14,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).