Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 702 | 12 178 | 14 445 | 22 330 | 21 717 | 26 398 | 31 372 | 29 208 | 82 175 | 79 862 | 23 622 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 401 | 1 648 | 1 477 | 1 313 | 1 244 | 1 320 | 925 | 1 290 | 58 329 | 58 209 | 18 450 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 401 | 1 648 | 1 477 | 1 313 | 1 244 | 1 320 | 925 | 1 290 | 58 329 | 58 209 | 1 175 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 275 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 301 | 10 530 | 12 968 | 21 017 | 20 473 | 25 078 | 30 446 | 27 918 | 23 845 | 21 653 | 5 172 |
| Запасы на конец отчетного года | 420 | 310 | 109 | 62 | 136 | 104 | 2 184 | 5 | 84 | 5 | 5 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 901 | 9 864 | 12 272 | 20 821 | 19 968 | 24 164 | 27 717 | 26 412 | 23 500 | 21 099 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 896 | 4 981 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 356 | 587 | 134 | 369 | 810 | 545 | 1 501 | 261 | 549 | 186 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 702 | 12 203 | 14 445 | 22 330 | 21 717 | 26 221 | 31 372 | 29 208 | 82 175 | 22 948 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 401 | 1 647 | 1 477 | 1 313 | 1 244 | 1 003 | 925 | 1 290 | 58 329 | 16 470 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 401 | 1 647 | 1 477 | 1 313 | 1 244 | 1 003 | 925 | 1 290 | 58 329 | 1 295 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 175 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 301 | 10 556 | 12 968 | 21 017 | 20 473 | 25 219 | 30 446 | 27 918 | 23 845 | 6 478 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 420 | 310 | 109 | 62 | 136 | 182 | 2 184 | 5 | 110 | 5 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 806 | 9 890 | 12 272 | 20 821 | 19 968 | 24 024 | 27 717 | 26 412 | 23 474 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 924 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 356 | 587 | 134 | 369 | 1 013 | 545 | 1 501 | 261 | 549 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 702 | 12 178 | 14 445 | 22 330 | 21 717 | 26 398 | 31 372 | 29 208 | 82 175 | 79 862 | 23 622 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 249 | 11 504 | 13 442 | 16 551 | 18 170 | 15 895 | 26 383 | 27 056 | 80 111 | 44 558 | 18 092 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 241 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 245 | 649 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 245 | 649 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 453 | 674 | 1 003 | 5 779 | 3 547 | 10 503 | 1 744 | 1 503 | 2 064 | 35 304 | 5 530 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 5 431 | 2 960 | 4 337 | 690 | 430 | 518 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 453 | 639 | 1 003 | 348 | 587 | 6 166 | 1 744 | 1 503 | 1 374 | 34 874 | 5 012 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 702 | 12 203 | 14 445 | 22 330 | 21 717 | 26 221 | 31 372 | 29 208 | 82 175 | 22 948 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 249 | 11 503 | 13 442 | 16 551 | 18 170 | 22 414 | 26 383 | 27 056 | 80 111 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 653 | 3 245 | 649 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 653 | 3 245 | 649 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 453 | 700 | 1 003 | 5 779 | 3 547 | 3 154 | 1 744 | 1 503 | 2 064 | 35 304 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 5 431 | 2 960 | 690 | 430 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 453 | 665 | 1 003 | 348 | 587 | 3 154 | 1 744 | 1 503 | 1 374 | 34 874 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 559 | 2 271 | 2 120 | 2 864 | 1 700 | 21 263 | 24 159 | 31 853 | 33 574 | 36 135 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 195 | 6 566 | 6 654 | 8 486 | 7 699 | 13 049 | 13 896 | 16 264 | 15 004 | 15 273 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 636 | 4 295 | 4 534 | 5 622 | 5 999 | 8 214 | 10 263 | 15 589 | 18 570 | 20 862 | |
| Выручка за отчетный год | 5 195 | 6 566 | 6 654 | 8 486 | 7 699 | 9 783 | 13 896 | 16 264 | 15 004 | 15 273 | 12 458 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 902 | 2 271 | 2 120 | 2 864 | 1 700 | 3 107 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 559 | 2 271 | 2 120 | 2 864 | 1 700 | 3 107 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 343 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 293 | 4 295 | 4 534 | 5 622 | 5 999 | 6 676 | 10 263 | 15 589 | 18 570 | 20 862 | 11 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 559 | 2 271 | 2 120 | 2 864 | 1 700 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 478 | 2 225 | 2 058 | 3 195 | 1 861 | 4 050 | 757 | 616 | 594 | 3 336 | 174 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 138 | 199 | 22 | 71 | 5 | 13 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 54 | 25 | 501 | 383 | 1 178 | 667 | 456 | 232 | 1 638 | 21 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 100 | 87 | 170 | 84 | 36 | 68 | 89 | 357 | 1 685 | 153 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 478 | 2 225 | 2 058 | 3 195 | 1 861 | 776 | 757 | 616 | 594 | 358 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 138 | 10 | 22 | 71 | 5 | 13 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 54 | 25 | 501 | 383 | 706 | 667 | 456 | 232 | 149 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 100 | 87 | 170 | 84 | 60 | 68 | 89 | 357 | 196 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 478 | 2 153 | 1 938 | 3 109 | 1 655 | 5 234 | 3 968 | 676 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 120 | 86 | 206 | 237 | 242 | 295 | 164 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | 120 | 86 | 206 | 150 | 242 | 295 | 164 | 177 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 478 | 2 153 | 1 938 | 3 109 | 1 655 | 3 900 | 3 968 | 676 | 803 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 478 | 2 153 | 1 938 | 3 109 | 1 655 | 3 900 | 3 968 | 676 | 803 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,8 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,9 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 676 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | 803 тыс. ₽ | ||
| Активы | 26,4 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 15,9 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 44,6 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +42,0 % | +17,0 % | -7,7 % | +1,8 % | -18,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,39 | 17,46 | 18,57 | 11,55 | 0,61 | 0,94 | 2,08 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,38 | 16,21 | 18,57 | 11,51 | 0,61 | 0,93 | 1,88 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,31 | 1,00 | 0,13 | 0,02 | 0,93 | 1,33 ▼ | 1,40 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,84 | 0,93 | 0,97 | 0,56 | 0,77 | 0,65 ▲ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 0,19 | 0,08 | 0,03 | 0,79 | 0,31 | 0,27 ▼ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 31,8 % | 26,1 % | 4,2 % | -23,8 % | -36,6 % | 9,3 % | 12,4 % ▼ | 12,9 % |
| Чистая рентабельность | 39,9 % | 28,6 % | 4,2 % | -25,7 % | -38,1 % | 6,4 % | 7,7 % ▼ | 8,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % | 12,6 % | 2,3 % | -4,7 % | -7,3 % | 3,4 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,5 % | 15,0 % | 2,5 % | -4,8 % | -13,1 % | 4,4 % | 9,0 % ▼ | 8,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,37 | 0,44 | 0,56 | 0,18 | 0,19 | 0,53 | 0,44 ▲ | 0,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 902 дн. | 728 дн. | 593 дн. | 572 дн. | 504 дн. | — | 115 дн. | 181 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 78 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 337 дн. | 62 дн. | 35 дн. | 27 дн. | 610 дн. | 162 дн. | 81 дн. ▼ | 62 дн. |
| Финансовый цикл | 570 дн. | 744 дн. | 558 дн. | 546 дн. | -106 дн. | — | 0 дн. | -32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,58 | 0,94 | 0,95 | 0,91 | -0,63 | -0,07 | 0,54 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,24 | — | — | — | — | — | 4,95 | 6,40 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).