Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ПРОМНЕФТЕГАЗЭКОЛОГИЯ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " ПРОМНЕФТЕГАЗЭКОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 320 213 | 389 854 | 294 262 | 246 327 | 243 093 | 328 772 | 195 144 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 815 | 43 965 | 41 974 | 32 543 | 23 269 | 16 851 | 13 195 |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 815 | 43 965 | 41 974 | 32 543 | 23 269 | 16 851 | 13 195 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 285 398 | 345 889 | 252 288 | 213 784 | 219 825 | 311 922 | 181 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 718 | 91 939 | 73 751 | 91 692 | 81 341 | 83 516 | 97 022 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 194 372 | 214 585 | 170 104 | 71 549 | 115 961 | 220 659 | 48 257 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 36 358 | 5 108 | 49 199 | 22 097 | 5 908 | 30 291 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 308 | 2 633 | 3 168 | 1 278 | 399 | 1 724 | 6 153 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 374 | 157 | 65 | 27 | 115 | 226 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 400 400 | 320 213 | 359 266 | 295 397 | 246 327 | 243 093 | 328 772 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 196 | 34 815 | 42 712 | 41 974 | 32 543 | 23 269 | 16 851 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 196 | 34 815 | 42 712 | 41 974 | 32 543 | 23 269 | 16 851 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 364 204 | 285 398 | 316 554 | 253 423 | 213 784 | 219 825 | 311 922 |
| Запасы на конец предыдущего года | 61 353 | 90 718 | 63 143 | 63 476 | 91 692 | 81 341 | 83 516 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 299 300 | 156 326 | 214 037 | 181 514 | 71 549 | 115 961 | 220 659 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 37 558 | 36 358 | 5 108 | 49 199 | 22 097 | 5 908 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 551 | 308 | 2 633 | 3 168 | 1 278 | 399 | 1 724 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 488 | 382 | 157 | 65 | 27 | 115 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 320 213 | 389 854 | 294 262 | 246 327 | 243 093 | 328 772 | 195 144 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 346 | 95 803 | 95 697 | 94 809 | 95 811 | 96 942 | 96 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 46 320 | 46 320 | 46 320 | 46 320 | 46 320 | 46 320 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 395 | 49 289 | 48 401 | 49 402 | 50 534 | 50 504 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 577 | 42 049 | 22 663 | 62 572 | 50 796 | 28 546 | 23 740 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 577 | 42 049 | 22 663 | 62 572 | 50 796 | 28 546 | 23 740 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 290 | 252 002 | 175 902 | 88 946 | 96 486 | 203 284 | 74 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 200 | 75 380 | 42 754 | 34 107 | 1 480 | 47 818 | 13 306 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 153 090 | 176 622 | 133 148 | 54 839 | 95 007 | 155 466 | 61 185 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 400 400 | 320 213 | 359 265 | 295 397 | 246 327 | 243 093 | 328 772 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 62 914 | 90 346 | 95 805 | 94 793 | 94 809 | 95 811 | 96 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 46 320 | 46 320 | 46 320 | 46 320 | 46 320 | 46 320 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 938 | 49 397 | 48 384 | 48 401 | 49 402 | 50 534 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 577 | 40 248 | 22 663 | 62 572 | 50 796 | 28 546 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 577 | 40 248 | 22 663 | 62 572 | 50 796 | 28 546 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 337 486 | 189 290 | 223 212 | 177 941 | 88 946 | 96 486 | 203 284 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 87 653 | 36 200 | 69 500 | 43 234 | 34 107 | 1 480 | 47 818 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 249 833 | 153 090 | 153 712 | 134 707 | 54 839 | 95 007 | 155 466 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 639 496 | 17 874 | 16 096 | 11 849 | 8 642 | 4 786 | 4 538 |
| Выручка за предыдущий год | 329 280 | 273 722 | 246 394 | 213 189 | 75 023 | 109 246 | 175 370 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 310 216 | 255 848 | 230 298 | 201 340 | 66 381 | 104 460 | 170 832 |
| Выручка за отчетный год | 273 722 | 246 394 | 203 698 | 75 023 | 109 246 | 175 370 | 133 368 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 096 | 12 033 | 8 642 | 4 786 | 4 538 | 6 007 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 096 | 12 033 | 8 642 | 4 786 | 4 538 | 6 007 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 255 848 | 230 298 | 191 665 | 66 381 | 104 460 | 170 832 | 127 361 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 874 | 16 096 | 11 849 | 8 642 | 4 786 | 4 538 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 221 | 7 689 | 3 226 | 242 | 1 429 | 2 056 | 511 |
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 7 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 423 | 6 590 | 1 921 | 526 | 1 534 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 762 | 14 271 | 4 442 | 4 | 4 | 46 956 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 459 | 22 678 | 8 848 | 1 821 | 1 440 | 1 956 | 50 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 047 | 10 177 | 7 732 | 3 042 | 242 | 1 429 | 1 665 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 22 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 902 | 4 423 | 6 590 | 1 921 | 526 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 495 | 1 762 | 14 318 | 4 442 | 4 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 552 | 9 459 | 19 801 | 8 848 | 1 821 | 1 440 | 2 347 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 007 | 7 432 | 5 460 | 1 775 | 16 | 1 000 | 966 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 745 | 2 272 | 1 267 | 226 | 429 | 699 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 745 | 2 264 | 1 304 | 226 | 429 | 699 | 388 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 432 | 5 425 | 1 922 | 16 | 1 000 | 1 357 | 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 432 | 5 425 | 1 922 | 16 | 1 000 | 1 357 | 123 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 432 | 5 460 | 1 775 | 16 | 1 000 | 966 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 46 320 | 46 320 | 46 320 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 88 | 88 | 88 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 938 | 49 397 | 48 384 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 90 346 | 95 805 | 94 792 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 46 320 | 46 320 | 46 320 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 88 | 88 | 88 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 395 | 49 289 | 48 401 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 95 803 | 95 697 | 94 809 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 457 | 16 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 457 | 16 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 457 | 16 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 457 | 16 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 108 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 108 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 95 803 | 95 697 | 94 809 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 90 346 | 95 805 | 94 793 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 521 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 231 431 | 285 875 | 165 142 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 217 125 | 274 592 | 150 266 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 9 782 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 524 | 11 283 | 14 876 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 273 210 | 280 354 | 170 960 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 143 765 | 173 447 | 76 311 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 53 113 | 41 396 | 24 931 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 915 | 4 831 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 140 | 3 039 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 277 | 57 641 | 69 718 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 700 | 1 250 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 700 | 1 250 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 700 | 1 250 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 404 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 078 | 59 335 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 87 078 | 59 335 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 674 | 65 580 | 63 794 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 49 674 | 65 580 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 63 794 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 325 | 526 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 16 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 123 тыс. ₽ |
| Активы | 246,3 млн ₽ | 243,1 млн ₽ | 328,8 млн ₽ | 195,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 95,8 млн ₽ | — | 96,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,40 | 2,28 | 1,53 | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,43 | 1,12 | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,23 | 0,04 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — | 0,39 | — | 0,50 |
| Финансовый рычаг | — | 1,54 | — | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,0 % | — | 0,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 504 дн. | 284 дн. | 178 дн. | 278 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.