Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРИТА", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 314 | 779 | 759 | 440 | 807 | 1 574 | 2 397 | 3 754 | 3 882 | 5 573 | 4 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 142 | 2 181 | 1 823 | 1 665 | 1 813 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 142 | 2 181 | 1 823 | 1 665 | 1 813 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 290 | 758 | 740 | 423 | 791 | 1 559 | 2 255 | 1 573 | 2 058 | 3 907 | 2 290 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 | 186 | 186 | 215 | 181 | 165 | 157 | 132 | 156 | 171 | 212 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 210 | 414 | 194 | 8 | 149 | 387 | 648 | 659 | 140 | 1 057 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 726 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 057 | 158 | 360 | 200 | 461 | 1 007 | 1 450 | 782 | 1 762 | 2 679 | 352 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 452 | 1 314 | 779 | 759 | 440 | 807 | 1 693 | 2 397 | 3 754 | 3 882 | 5 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 12 | 142 | 2 181 | 1 823 | 1 665 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 12 | 142 | 2 181 | 1 823 | 1 665 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 426 | 1 290 | 758 | 740 | 423 | 791 | 1 681 | 2 255 | 1 573 | 2 058 | 3 907 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 23 | 186 | 186 | 215 | 181 | 157 | 157 | 132 | 156 | 171 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 210 | 414 | 194 | 8 | 149 | 649 | 648 | 659 | 140 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 057 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 307 | 1 057 | 158 | 360 | 200 | 461 | 875 | 1 450 | 782 | 1 762 | 2 679 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 314 | 779 | 759 | 440 | 807 | 1 574 | 2 397 | 3 754 | 3 882 | 5 573 | 4 103 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 193 | 629 | 332 | 1 328 | 1 511 | 698 | 1 262 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 983 | 1 658 | 1 958 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 983 | 1 658 | 1 958 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 121 | 150 | 810 | 555 | 475 | 246 | 886 | 1 073 | 4 020 | 2 353 | 5 605 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 | 150 | 810 | 555 | 475 | 246 | 886 | 1 073 | 4 020 | 2 353 | 5 605 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 452 | 1 314 | 779 | 759 | 440 | 807 | 1 693 | 2 397 | 3 754 | 3 882 | 5 573 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 193 | 629 | 332 | 1 142 | 1 511 | 698 | 1 262 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 983 | 1 658 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 983 | 1 658 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 868 | 121 | 150 | 810 | 555 | 475 | 551 | 886 | 1 073 | 4 020 | 4 311 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 868 | 121 | 150 | 810 | 555 | 475 | 551 | 886 | 1 073 | 4 020 | 4 311 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 734 | 355 | 923 | 31 158 | 34 638 | 33 094 | 37 137 | 42 678 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 976 | 8 200 | 8 724 | 9 293 | 13 637 | 16 192 | 17 810 | 16 502 | 17 818 | 23 411 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 242 | 8 651 | 9 034 | 8 938 | 12 714 | 14 966 | 16 828 | 16 592 | 19 319 | 19 267 | |
| Выручка за отчетный год | 7 976 | 8 200 | 8 724 | 9 293 | 13 637 | 16 799 | 17 810 | 16 502 | 17 818 | 23 411 | 24 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 734 | 355 | 923 | 1 727 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 734 | 355 | 923 | 1 727 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 242 | 8 651 | 9 034 | 8 938 | 12 714 | 15 072 | 16 828 | 16 592 | 19 319 | 19 267 | 26 295 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 734 | 355 | 923 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 688 | 323 | 800 | 1 199 | 501 | 488 | 821 | 907 | 1 054 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 35 | 35 | 10 | 20 | 23 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 47 | 42 | 32 | 123 | 536 | 466 | 453 | 811 | 887 | 1 031 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 688 | 323 | 800 | 549 | 501 | 488 | 821 | 907 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 | 35 | 35 | 10 | 20 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 | 47 | 42 | 32 | 123 | 517 | 466 | 453 | 811 | 887 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 609 | 230 | 664 | 579 | 371 | 3 058 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 79 | 66 | 86 | 93 | 136 | 162 | 180 | 163 | 191 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 79 | 66 | 86 | 93 | 136 | 168 | 180 | 163 | 191 | 219 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 609 | 230 | 664 | 1 031 | 371 | 3 058 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 609 | 230 | 664 | 1 031 | 371 | 3 058 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 17,8 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 17,8 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 371 тыс. ₽ | -671 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | ||
| Активы | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 698 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -7,3 % | +8,0 % | +31,4 % | +5,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,34 | 2,55 | 1,47 | 0,51 | 1,66 | 0,41 | 2,16 ▼ | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,67 | 2,37 | 1,34 | 0,47 | 1,59 | 0,37 | 1,94 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,09 | 1,64 | 0,73 | 0,44 | 1,14 | 0,37 | 1,36 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,63 | 0,19 | -0,46 | 0,23 | -0,37 | 0,65 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,59 | 4,38 | — | 3,42 | — | 0,26 | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — | 5,5 % | -0,5 % | -8,4 % | 17,7 % | -6,1 % | 12,2 % ▼ | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,1 % | -4,1 % | -14,0 % | 13,1 % | -11,2 % | 7,6 % ▼ | 6,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,5 % | 15,5 % | -17,9 % | -64,2 % | 54,9 % | -67,4 % | 2,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,6 % | 24,6 % | -96,1 % | — | 242,3 % | — | 8,7 % | 8,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 7,43 | 4,40 | 4,59 | 4,20 | 6,04 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 13 дн. | 15 дн. | 3 дн. | 16 дн. | — | 114 дн. | 155 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. | 3 дн. ▼ | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).