Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 053 | 8 113 | 8 099 | 6 760 | 12 563 | 14 608 | 8 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 233 | 3 554 | 3 905 | 2 480 | 916 | 698 | 2 049 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 207 | 1 497 | 1 018 | 623 | 359 | 181 | 9 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 2 047 | 2 887 | 1 857 | 557 | 517 | 2 040 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 820 | 4 559 | 4 194 | 4 280 | 11 647 | 13 910 | 6 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 11 | 19 | 7 | 21 | 10 | 92 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 805 | 1 543 | 1 919 | 4 217 | 11 567 | 5 343 | 4 876 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 954 | 2 426 | 2 254 | 54 | 58 | 8 555 | 1 456 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 36 | 579 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 478 | 14 053 | 8 113 | 8 098 | 6 760 | 12 563 | 14 608 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 876 | 1 233 | 3 554 | 3 905 | 2 481 | 916 | 698 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 850 | 1 207 | 1 497 | 1 018 | 623 | 359 | 181 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 | 16 | 2 047 | 2 887 | 1 858 | 557 | 517 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 602 | 12 820 | 4 559 | 4 194 | 4 279 | 11 647 | 13 910 |
| Запасы на конец предыдущего года | 113 | 25 | 11 | 19 | 7 | 21 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 085 | 2 805 | 1 543 | 1 919 | 4 217 | 11 567 | 5 343 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 372 | 9 954 | 2 426 | 2 254 | 54 | 58 | 8 555 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 36 | 579 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 053 | 8 113 | 8 099 | 6 759 | 12 563 | 14 608 | 8 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 388 | 1 985 | 2 183 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 216 | 1 822 | 2 020 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 361 | 365 | 360 | 361 | 349 | 349 | 349 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 361 | 365 | 360 | 361 | 349 | 349 | 349 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 304 | 11 501 | 14 879 | 9 268 | 10 229 | 12 076 | 12 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 12 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 178 | 9 888 | 13 312 | 7 949 | 8 883 | 10 680 | 10 840 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 106 | 1 597 | 1 567 | 1 319 | 1 346 | 1 396 | 1 672 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 478 | 14 053 | 8 113 | 8 098 | 6 760 | 12 563 | 14 608 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 340 | 5 388 | 1 985 | 2 183 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 165 | 5 216 | 1 822 | 2 020 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 365 | 361 | 365 | 360 | 361 | 349 | 349 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 365 | 361 | 365 | 360 | 361 | 349 | 349 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 773 | 8 304 | 11 501 | 14 879 | 9 268 | 10 229 | 12 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 779 | 7 178 | 9 888 | 13 312 | 7 949 | 8 883 | 10 680 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 978 | 1 106 | 1 597 | 1 567 | 1 319 | 1 346 | 1 396 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 8 | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 403 | 4 536 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 68 740 | 73 185 | 67 492 | 76 920 | 78 511 | 83 715 | 79 591 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 72 317 | 72 978 | 78 451 | 81 437 | 78 108 | 79 179 | 80 730 |
| Выручка за отчетный год | 73 185 | 67 492 | 76 920 | 78 511 | 83 715 | 79 591 | 77 961 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 403 | 4 536 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 207 | 403 | 4 536 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 72 978 | 78 451 | 81 437 | 78 108 | 79 179 | 80 730 | 87 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 207 | 403 | 4 536 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 648 | 5 302 | 6 235 | 244 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 038 | 858 | 583 | 5 102 | 2 158 | 1 821 | 1 853 |
| Прочие расходы за отчетный год | 597 | 1 067 | 281 | 203 | 459 | 438 | 508 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 648 | 5 302 | 6 235 | 244 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 205 | 1 038 | 858 | 583 | 5 102 | 2 158 | 1 821 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 265 | 597 | 1 067 | 281 | 203 | 459 | 438 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 4 271 | 4 855 | 198 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 63 | 605 | 50 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 8 | 4 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 030 | 839 | 10 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 17 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 605 | 50 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 | 43 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 30 | 43 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 030 | 839 | 10 | 1 523 | |||
| Прочее за отчетный год | 17 | 92 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 | 4 271 | 4 846 | 198 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 | 4 271 | 4 855 | 198 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 4 271 | 4 846 | 198 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 12 | 8 | 9 | 9 | 9 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 165 | 5 216 | 1 822 | 2 020 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 340 | 5 387 | 1 985 | 2 183 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 | 8 | 9 | 9 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 216 | 1 822 | 2 020 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 387 | 1 985 | 2 183 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 4 271 | 4 863 | 198 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 47 | 4 271 | 4 863 | 198 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 | 4 271 | 4 854 | 198 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 47 | 4 271 | 4 854 | 198 | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 9 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 | 9 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 4 | 9 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 141 | 3 387 | 6 569 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | 9 141 | 3 387 | 9 | 6 569 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 141 | 3 387 | 6 569 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 141 | 3 387 | 6 569 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 4 | 9 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 4 | 9 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 387 | 1 985 | 2 183 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 340 | 5 387 | 2 870 | 1 985 | 2 183 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 582 | 4 | 8 497 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 208 | 72 312 | 79 602 | 77 065 | 80 332 | 90 049 | 78 818 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 75 533 | 71 259 | 78 938 | 35 093 | 78 921 | 89 107 | 77 254 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 675 | 1 053 | 664 | 41 972 | 1 411 | 942 | 1 564 |
| Платежи – всего за отчетный год | 72 626 | 79 089 | 79 774 | 79 265 | 80 328 | 81 552 | 85 917 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 11 128 | 9 037 | 9 514 | 5 150 | 11 129 | 10 014 | 9 385 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 42 453 | 53 268 | 55 062 | 66 790 | 67 491 | 68 784 | 74 864 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 045 | 16 784 | 15 198 | 7 325 | 1 708 | 2 754 | 1 668 |
| Платежи – всего за отчетный год | 751 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 751 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 582 | 4 | 8 497 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,42 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 63,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.