Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИБПРОМКОМПЛЕКТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "СИБПРОМКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 75 245 | 76 268 | 77 798 | 76 492 | 78 148 | 52 470 | 52 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 732 | 57 263 | 54 797 | 52 333 | 54 102 | 49 719 | 46 401 |
| Основные средства на конец отчетного года | 55 176 | 52 707 | 50 241 | 47 777 | 49 546 | 49 689 | 46 341 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 30 | 60 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 425 | 4 425 | 4 425 | 4 425 | 4 425 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 513 | 19 005 | 23 001 | 24 159 | 24 046 | 2 751 | 6 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 363 | 2 363 | 2 363 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 701 | 4 701 | 4 701 | 4 701 | 4 701 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 510 | 1 665 | 21 | 1 281 | 475 | 1 452 | 5 234 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 500 | 10 266 | 15 907 | 18 168 | 18 861 | 1 288 | 1 056 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 439 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 065 | 75 245 | 76 268 | 77 798 | 76 492 | 78 148 | 52 470 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 880 | 59 732 | 57 263 | 54 797 | 52 333 | 54 102 | 49 719 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 57 678 | 55 176 | 52 707 | 50 241 | 47 777 | 49 546 | 49 689 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 30 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 071 | 4 425 | 4 425 | 4 425 | 4 425 | 4 425 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 185 | 15 513 | 19 005 | 23 001 | 24 159 | 24 046 | 2 751 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 363 | 2 363 | 2 363 | 2 363 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 701 | 4 701 | 4 701 | 4 701 | 4 701 | 4 701 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 773 | 2 510 | 1 665 | 21 | 1 281 | 475 | 1 452 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 500 | 10 266 | 15 907 | 18 168 | 18 861 | 1 288 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 348 | 439 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 75 245 | 76 268 | 77 798 | 76 492 | 78 148 | 52 470 | 52 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 71 646 | 73 267 | 75 425 | 75 385 | 77 344 | 50 456 | 50 953 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 636 | 73 257 | 75 415 | 75 375 | 77 334 | 50 446 | 50 943 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 350 | 1 800 | 1 300 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 350 | 1 800 | 1 300 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 249 | 1 201 | 1 073 | 1 107 | 804 | 2 014 | 1 746 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 113 | 872 | 807 | 803 | 153 | 1 853 | 1 570 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 136 | 329 | 266 | 304 | 651 | 161 | 176 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 065 | 75 245 | 76 268 | 77 798 | 76 492 | 78 148 | 52 470 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 70 578 | 71 646 | 73 267 | 75 425 | 75 385 | 77 344 | 50 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 70 570 | 71 636 | 73 257 | 75 415 | 75 375 | 77 334 | 50 446 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 000 | 2 350 | 1 800 | 1 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 2 350 | 1 800 | 1 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 487 | 1 249 | 1 201 | 1 073 | 1 107 | 804 | 2 014 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 487 | 1 113 | 872 | 807 | 803 | 153 | 1 853 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 136 | 329 | 266 | 304 | 651 | 161 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 260 | 4 928 | 4 956 | 4 961 | 4 961 | 4 776 | 4 723 |
| Выручка за предыдущий год | 7 831 | 7 952 | 8 868 | 7 831 | 7 831 | 7 830 | 9 564 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 571 | 3 024 | 3 912 | 2 870 | 2 870 | 3 054 | 4 841 |
| Выручка за отчетный год | 7 952 | 8 868 | 7 830 | 7 831 | 7 830 | 9 564 | 8 795 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 928 | 4 956 | 4 960 | 4 961 | 4 776 | 4 723 | 4 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 977 | 2 956 | 3 124 | 2 485 | 2 353 | 1 047 | 1 776 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 951 | 2 000 | 1 836 | 2 476 | 2 423 | 3 676 | 3 099 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 024 | 3 912 | 2 870 | 2 870 | 3 054 | 4 841 | 3 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 804 | 2 977 | 2 956 | 3 125 | 2 485 | 2 353 | 1 047 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 456 | 1 951 | 2 000 | 1 836 | 2 476 | 2 423 | 3 676 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 341 | 2 002 | 2 703 | 541 | 2 456 | 1 022 | 621 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 831 | 1 906 | 768 | 65 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 618 | 1 119 | 5 | 575 | 59 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 662 | 1 572 | 1 540 | 3 775 | 1 807 | 1 368 | 1 279 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 561 | 1 341 | 2 002 | 2 704 | 541 | 2 456 | 1 022 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 831 | 1 906 | 768 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | 26 | 618 | 1 119 | 5 | 575 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 304 | 1 662 | 1 572 | 1 540 | 3 775 | 1 807 | 1 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | 1 066 | 1 621 | 2 159 | 1 959 | 811 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 313 | 275 | 381 | 545 | 497 | 240 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 29 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 581 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 275 | 381 | 545 | 581 | 497 | 240 | 155 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | 31 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 066 | 1 621 | 2 158 | 1 959 | 811 | 497 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 066 | 1 621 | 2 158 | 1 959 | 811 | 497 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 248 | 1 066 | 1 621 | 2 159 | 1 959 | 811 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 570 | 71 636 | 73 258 | 75 416 | 75 375 | 77 334 | 50 446 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 578 | 71 646 | 73 268 | 75 426 | 75 385 | 77 344 | 50 456 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 636 | 73 257 | 75 416 | 75 375 | 77 334 | 50 446 | 50 943 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 71 646 | 73 267 | 75 426 | 75 385 | 77 344 | 50 456 | 50 953 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 2 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 066 | 1 621 | 2 158 | 1 959 | 811 | 497 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 068 | 1 621 | 2 158 | 1 959 | 811 | 497 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 066 | 1 621 | 2 158 | 1 959 | 811 | 497 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 066 | 1 621 | 2 158 | 1 959 | 811 | 497 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 27 699 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | 27 699 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 41 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 699 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 10 699 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 17 000 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 646 | 73 267 | 75 425 | 75 385 | 77 344 | 50 456 | 50 953 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 578 | 71 646 | 73 267 | 75 426 | 75 385 | 77 344 | 50 456 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 191 | 4 886 | 6 140 | 1 909 | 300 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 237 | 11 083 | 11 536 | 8 470 | 12 256 | 8 890 | 5 332 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 302 | 8 868 | 8 483 | 7 178 | 8 485 | 7 882 | 5 325 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 935 | 2 215 | 3 053 | 1 292 | 3 771 | 1 008 | 7 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 046 | 6 197 | 5 396 | 6 561 | 11 956 | 9 488 | 5 988 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 453 | 940 | 453 | 584 | 4 892 | 5 168 | 927 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 967 | 1 134 | 1 133 | 2 070 | 2 523 | 1 866 | 1 725 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 321 | 429 | 280 | 705 | 417 | 406 | 256 |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 305 | 3 694 | 3 530 | 3 202 | 4 123 | 2 048 | 3 080 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 018 | 424 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 446 | 13 353 | 424 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 585 | 359 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 446 | 768 | 65 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 000 | 300 | 1 335 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 85 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 000 | 300 | 1 250 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 232 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 573 | 232 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 573 | 232 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 100 | 5 316 | 6 141 | 1 355 | 17 000 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 17 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 600 | 550 | 500 | 1 355 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 500 | 4 766 | 5 641 |