Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВИРТУС", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ВИРТУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 910 | 28 964 | 43 933 | 50 277 | 48 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 088 | 17 775 | 14 526 | 15 888 | 12 496 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 088 | 17 775 | 14 526 | 15 888 | 12 496 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 822 | 11 189 | 29 407 | 34 389 | 35 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 154 | 3 865 | 5 008 | 2 875 | 2 422 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 110 | 1 400 | 2 360 | 6 672 | 7 355 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 040 | 11 019 | 16 990 | 23 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 558 | 2 884 | 11 019 | 7 851 | 2 098 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 636 | 21 910 | 28 964 | 43 933 | 50 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 465 | 16 088 | 17 775 | 14 526 | 15 888 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 465 | 16 088 | 17 775 | 14 526 | 15 888 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 171 | 5 822 | 11 189 | 29 407 | 34 389 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 158 | 3 154 | 3 865 | 5 008 | 2 875 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 852 | 1 110 | 1 400 | 2 360 | 6 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 040 | 11 851 | 16 990 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 161 | 1 558 | 2 884 | 10 188 | 7 851 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 910 | 28 963 | 43 933 | 50 277 | 48 221 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 650 | 26 932 | 38 977 | 45 379 | 45 267 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 690 | 690 | 690 | 700 | 700 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 960 | 26 242 | 38 287 | 44 679 | 44 567 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 260 | 2 031 | 4 956 | 4 898 | 2 954 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 537 | 537 | 537 | 537 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 260 | 1 495 | 4 419 | 4 362 | 2 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 636 | 21 910 | 28 964 | 43 933 | 50 277 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 030 | 20 650 | 26 932 | 38 977 | 45 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 690 | 690 | 690 | 690 | 700 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 340 | 19 960 | 26 242 | 38 287 | 44 679 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 606 | 1 260 | 2 032 | 4 956 | 4 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 700 | 537 | 537 | 537 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 906 | 1 260 | 1 495 | 4 419 | 4 362 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 240 | 29 865 | 30 373 | 38 577 | 36 228 |
| Выручка за предыдущий год | 34 585 | 42 823 | 46 265 | 47 441 | 44 511 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 345 | 12 958 | 15 892 | 8 864 | 8 283 |
| Выручка за отчетный год | 42 823 | 46 265 | 46 641 | 44 511 | 39 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 865 | 30 373 | 38 576 | 36 228 | 33 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 364 | 5 818 | 11 896 | 5 675 | 4 511 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 501 | 24 555 | 26 680 | 30 553 | 29 380 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 958 | 15 892 | 8 065 | 8 283 | 5 857 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 240 | 6 364 | 5 818 | 11 895 | 5 675 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 501 | 24 555 | 26 682 | 30 553 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 364 | 5 818 | 12 046 | 3 992 | 2 058 |
| Проценты к получению за отчетный год | 57 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 800 | 700 | 1 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 650 | 2 383 | 2 511 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 565 | 6 364 | 5 818 | 12 045 | 3 992 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 800 | 700 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 675 | 650 | 2 383 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 565 | 6 364 | 5 818 | 12 045 | 3 544 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 448 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 395 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 364 | 5 818 | 12 046 | 3 544 | 1 663 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 364 | 5 818 | 12 046 | 3 544 | 1 663 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 565 | 6 364 | 5 818 | 12 045 | 3 544 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 44 359 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 330 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 776 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 33 401 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 171 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 204 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 920 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 920 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 43,9 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 48,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,93 | 7,02 | 12,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,92 | 6,43 | 11,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,45 | 5,07 | 8,78 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,4 % | 7,0 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 227 дн. | 127 дн. | 151 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.