Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕНИК",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 459 | 60 645 | 93 777 | 79 301 | 78 879 | 77 611 | 130 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 064 | 45 111 | 68 216 | 76 767 | 77 268 | 77 097 | 130 173 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 568 | 28 661 | 57 292 | 63 684 | 61 656 | 61 485 | 114 561 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 496 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 924 | 13 083 | 15 612 | 15 612 | 15 612 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 450 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 395 | 15 534 | 25 560 | 2 534 | 1 611 | 514 | 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 752 | 12 091 | 18 958 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 351 | 476 | 1 024 | 153 | 160 | 289 | 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 292 | 2 731 | 5 411 | 81 | 1 438 | 198 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 236 | 167 | 13 | 28 | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 962 | 68 459 | 65 412 | 93 777 | 79 301 | 78 879 | 77 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 576 | 48 064 | 49 878 | 68 216 | 76 767 | 77 268 | 77 097 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 067 | 33 568 | 45 111 | 57 292 | 63 684 | 61 656 | 61 485 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 509 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 767 | 10 924 | 13 083 | 15 612 | 15 612 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 496 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 387 | 20 395 | 15 534 | 25 560 | 2 534 | 1 611 | 514 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 127 | 15 752 | 12 091 | 18 958 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 604 | 183 | 476 | 1 024 | 153 | 160 | 288 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 300 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 656 | 4 291 | 2 731 | 5 411 | 81 | 1 438 | 198 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 169 | 236 | 167 | 13 | 28 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 459 | 60 645 | 93 777 | 79 301 | 78 879 | 77 611 | 130 498 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 850 | 8 480 | 6 272 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 023 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 456 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 579 | 18 983 | 60 761 | 104 450 | 113 650 | 120 000 | 122 372 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 579 | 18 983 | 60 759 | 104 450 | 113 650 | 120 000 | 122 372 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 029 | 33 182 | 50 329 | 4 582 | 5 033 | 1 912 | 1 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 878 | 722 | 3 941 | 3 395 | 986 | 830 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 147 | 32 460 | 50 205 | 538 | 1 515 | 833 | 929 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 124 | 103 | 123 | 93 | 96 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 962 | 68 459 | 65 412 | 93 777 | 79 301 | 78 879 | 77 611 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 974 | 851 | 13 247 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 827 | 13 223 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 000 | 34 579 | 18 983 | 60 761 | 104 450 | 113 650 | 120 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 000 | 34 579 | 18 983 | 60 759 | 104 450 | 113 650 | 120 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 989 | 33 029 | 33 182 | 50 329 | 4 582 | 5 033 | 1 912 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 341 | 1 878 | 722 | 3 941 | 3 395 | 986 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 648 | 31 147 | 32 460 | 50 205 | 538 | 1 515 | 833 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 124 | 103 | 123 | 93 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 279 041 | 24 178 | 19 135 | 18 127 | 8 939 | 5 033 | 8 663 |
| Выручка за предыдущий год | 135 390 | 149 083 | 140 845 | 135 133 | 65 049 | 16 266 | 16 363 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 651 | 124 905 | 121 710 | 117 006 | 56 110 | 11 233 | 7 700 |
| Выручка за отчетный год | 149 083 | 140 845 | 135 133 | 65 474 | 16 266 | 16 363 | 15 748 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 135 | 18 127 | 14 550 | 5 033 | 8 663 | 8 388 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 033 | 8 663 | 8 388 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 991 | 26 923 | 19 739 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 147 | 121 710 | 117 006 | 50 924 | 11 233 | 7 700 | 7 360 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 033 | 8 663 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 28 242 | 26 991 | 26 923 | 14 553 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 969 | 7 629 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 69 | 42 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 570 | 2 928 | 4 481 | 12 984 | 15 464 | 12 083 | 9 674 |
| Прочие доходы за отчетный год | 954 | 27 794 | 4 648 | 6 288 | 97 | 160 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 445 | 9 381 | 28 075 | 2 709 | 2 283 | 1 265 | 1 161 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 051 | 7 629 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | 69 | 42 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 760 | 2 570 | 2 928 | 4 481 | 12 984 | 15 464 | 12 083 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 285 | 954 | 27 794 | 4 648 | 6 712 | 97 | 160 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 006 | 6 445 | 9 381 | 28 075 | 2 710 | 2 283 | 1 265 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 801 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 172 | 6 157 | 2 159 | 2 528 | |||
| Прочее за предыдущий год | 11 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 14 | 3 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 183 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 698 | 1 183 | 756 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 157 | 2 159 | 2 528 | ||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 35 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 629 | 50 573 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 629 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 53 023 | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 801 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 | 3 | 3 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 418 | 10 073 | 4 497 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 418 | 10 073 | 4 497 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 418 | 10 073 | 4 497 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 418 | 10 073 | 4 497 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 275 | 16 851 | 16 376 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 557 | 16 228 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 16 326 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 107 730 | 26 099 | 22 170 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 385 | 2 455 | 1 416 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 752 | 2 520 | 2 598 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 844 | 16 010 | 14 492 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 | 16 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 790 | 402 | 141 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 1 106 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 488 | 2 070 | 1 838 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 488 | 2 070 | 1 838 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 45 423 | 11 569 | 6 392 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 106 669 | 17 469 | 129 857 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 104 450 | 10 300 | 123 215 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 61 246 | 5 900 | 123 465 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 56 746 | 1 100 | 116 865 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 357 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 890 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -30,6 млн ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Активы | 93,8 млн ₽ | 77,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,51 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,6 % | -5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 157 дн. | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.