Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОЛИМЕР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПОЛИМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 716 | 173 137 | 176 071 | 100 859 | 81 739 | 57 488 | 53 411 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 43 985 | 64 330 | 66 900 | 33 908 | 37 509 | 26 681 | 30 399 |
| Основные средства на конец отчетного года | 43 223 | 62 377 | 66 598 | 33 739 | 37 340 | 26 512 | 30 339 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 762 | 1 500 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 453 | 302 | 169 | 169 | 169 | 60 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 96 731 | 108 807 | 109 172 | 66 951 | 44 230 | 30 806 | 23 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 761 | 55 239 | 56 435 | 44 328 | 27 785 | 17 934 | 14 629 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 101 | 2 229 | 603 | 372 | 138 | 943 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 48 082 | 50 000 | 49 675 | 15 610 | 9 067 | 12 675 | 7 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 | 745 | 6 329 | 4 982 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 888 | 439 | 88 | 81 | 2 023 | 59 | 167 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 129 907 | 140 716 | 173 137 | 176 072 | 100 859 | 81 739 | 57 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 40 557 | 43 985 | 64 330 | 66 900 | 33 908 | 37 509 | 26 681 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 557 | 43 223 | 62 377 | 66 598 | 33 739 | 37 340 | 26 512 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 500 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 762 | 453 | 302 | 169 | 169 | 169 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 350 | 96 731 | 108 807 | 109 172 | 66 951 | 44 230 | 30 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 198 | 47 761 | 55 239 | 56 435 | 44 328 | 27 785 | 17 934 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 294 | 3 101 | 2 229 | 603 | 372 | 138 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 983 | 47 321 | 50 000 | 49 675 | 15 610 | 9 067 | 12 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 466 | 28 | 745 | 6 329 | 4 982 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 169 | 888 | 439 | 88 | 81 | 2 023 | 59 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 716 | 173 137 | 176 072 | 100 859 | 81 739 | 57 488 | 53 411 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 371 | 25 042 | 39 243 | 16 850 | 25 575 | 16 142 | 16 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 693 | 25 677 | 5 204 | 13 809 | 6 347 | 6 347 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 949 | 3 166 | 1 246 | 1 366 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 295 | 50 467 | 36 315 | 14 396 | 2 696 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 295 | 50 467 | 36 315 | 14 396 | 2 696 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 049 | 97 628 | 100 514 | 69 613 | 53 468 | 41 347 | 36 781 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 542 | 16 957 | 19 082 | 14 007 | 12 905 | 10 183 | 8 161 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 507 | 80 671 | 81 432 | 55 606 | 40 563 | 31 163 | 28 619 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 129 907 | 140 716 | 173 137 | 176 072 | 100 859 | 81 739 | 57 488 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 775 | 22 372 | 25 042 | 39 243 | 16 850 | 25 575 | 16 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 693 | 11 693 | 25 677 | 5 204 | 13 809 | 6 347 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 279 | 2 949 | 3 166 | 1 246 | 1 366 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 904 | 82 295 | 50 467 | 36 315 | 14 396 | 2 696 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 72 904 | 82 295 | 50 467 | 36 315 | 14 396 | 2 696 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 229 | 36 049 | 97 628 | 100 514 | 69 613 | 53 468 | 41 346 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 155 | 19 542 | 16 957 | 19 082 | 14 007 | 12 905 | 10 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 556 | 16 507 | 80 671 | 81 432 | 55 606 | 40 563 | 31 163 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 518 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 316 870 | 34 335 | 33 823 | 20 574 | 25 494 | 21 797 | 12 936 |
| Выручка за предыдущий год | 158 215 | 158 055 | 179 129 | 148 622 | 92 670 | 100 541 | 47 581 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 158 655 | 123 720 | 145 306 | 128 048 | 67 176 | 78 744 | 34 645 |
| Выручка за отчетный год | 158 055 | 179 129 | 148 622 | 92 670 | 100 541 | 47 581 | 34 839 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 823 | 20 574 | 25 494 | 21 799 | 12 936 | 24 201 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 229 | 53 | 4 473 | 2 256 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 476 | 233 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 594 | 20 521 | 21 021 | 33 171 | 19 128 | 21 712 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 161 622 | 145 306 | 128 048 | 67 176 | 78 742 | 34 645 | 10 638 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 229 | 53 | 4 473 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 476 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 902 | 28 594 | 20 521 | 21 021 | 33 171 | 19 128 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 43 187 | 2 787 | 466 | 366 | 264 | 627 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 781 | 3 870 | 3 364 | 3 853 | 1 551 | 129 | 112 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 607 | 6 724 | 7 949 | 16 859 | 17 046 | 9 136 | 2 244 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 799 | 5 296 | 4 172 | 17 113 | 3 859 | 2 806 | 3 794 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 634 | 2 460 | 2 787 | 466 | 366 | 264 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 700 | 4 781 | 3 870 | 3 364 | 3 853 | 1 551 | 129 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 070 | 24 607 | 6 724 | 7 949 | 16 859 | 17 048 | 9 136 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 864 | 13 799 | 5 296 | 4 172 | 17 113 | 3 859 | 2 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 2 221 | 2 670 | 217 | 270 | 85 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 239 | 117 | 249 | 96 | 179 | 149 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 239 | 117 | 249 | 96 | 179 | 146 | 135 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 221 | 2 670 | 14 201 | 8 690 | 492 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 221 | 2 670 | 217 | 270 | 85 | 492 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 13 984 | 8 605 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 221 | 14 363 | 14 201 | 8 690 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 693 | 13 984 | 8 605 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 693 | 25 677 | 5 204 | 13 809 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 949 | 3 166 | 1 282 | 1 408 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 042 | 39 243 | 16 886 | 25 617 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 400 | 10 400 | 10 400 | 10 400 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 677 | 5 204 | 13 809 | 6 347 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 166 | 3 152 | 1 282 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 243 | 18 756 | 25 491 | 16 141 | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 13 984 | 8 605 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 201 | 8 605 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 217 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 13 984 | 8 605 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 13 984 | 8 605 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 20 473 | 7 461 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 737 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 473 | 9 198 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 737 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 737 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 20 473 | 7 461 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 20 473 | 7 461 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 242 | 16 850 | 25 575 | 16 141 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 042 | 39 243 | 16 850 | 25 575 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 109 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 066 | 112 095 | 102 164 | 51 738 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 071 | 46 610 | 73 383 | 33 587 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 693 | 61 280 | 27 188 | 17 837 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 302 | 4 205 | 1 593 | 314 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 166 681 | 105 986 | 105 275 | 54 307 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 110 454 | 65 646 | 73 198 | 33 893 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 489 | 6 666 | 10 328 | 4 827 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 364 | 3 849 | 1 339 | 129 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 170 | 159 | 242 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 32 259 | 20 313 | 9 457 | 8 474 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 847 | 422 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 983 | 845 | 15 001 | 1 500 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 15 000 | 500 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 983 | 845 | 1 | 1 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 700 | 6 584 | 154 | 1 078 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 700 | 6 584 | 154 | 1 078 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 981 | 183 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 343 | 63 943 | 15 973 | 20 884 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 485 | 58 328 | 14 823 | 20 884 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 13 858 | 5 615 | 1 150 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 362 | 64 320 | 25 767 | 20 701 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 362 | 64 320 | 25 767 | 20 701 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 942 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 217 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | -613 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ |
| Активы | 176,1 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 57,5 млн ₽ | 53,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 16,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 0,83 | 0,75 | 0,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,30 | 0,31 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,28 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,56 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | -1,1 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -3,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 161 дн. | 129 дн. | 189 дн. | 502 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,63 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.