Финансы ЗАО "ТФБИ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКАЯ ФАБРИКА БУМАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 546 | 54 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 078 | 6 675 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 262 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 750 | 6 413 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 328 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 468 | 48 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 997 | 15 120 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 375 | 21 524 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 096 | 11 535 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 721 | 42 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 296 | 7 078 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 328 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 296 | 6 750 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 425 | 35 468 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 745 | 11 997 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 316 | 1 375 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 364 | 22 096 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 546 | 54 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 799 | 11 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 799 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 501 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 747 | 43 554 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 296 | 43 554 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 451 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 721 | 42 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 274 | 9 799 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 7 274 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 525 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 447 | 32 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 324 | 27 296 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 123 | 5 451 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 554 658 | 45 949 |
| Выручка за предыдущий год | 277 820 | 352 073 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 276 838 | 306 124 |
| Выручка за отчетный год | 352 073 | 422 345 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 088 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 727 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 361 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 350 905 | 374 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 168 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 781 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 554 | 1 877 |
| Проценты к получению за отчетный год | 89 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 62 | 132 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 146 | 1 679 |
| Прочие расходы за отчетный год | 346 | 486 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 264 | 1 906 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 62 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 795 | 1 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 440 | 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 046 | 1 525 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 262 | 381 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 381 | 376 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 525 | 1 501 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 525 | 1 501 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 525 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 352,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 42,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 |
| Коэффициент автономии | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 3,34 |
| Рентабельность продаж | 0,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,6 % |
| Оборачиваемость активов | 8,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.