Финансы АО "СИБИНТЕЛ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИБИНТЕЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 259 677 | 341 806 | 386 899 | 411 698 | 435 999 | 458 872 | 477 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 242 595 | 314 216 | 297 013 | 260 326 | 248 258 | 239 688 | 220 537 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 93 | 53 | 26 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 203 770 | 276 654 | 259 808 | 224 962 | 213 992 | 205 957 | 189 122 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 27 717 | 27 400 | 25 083 | 23 797 | 22 604 | 20 039 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 825 | 9 752 | 9 752 | 9 752 | 9 752 | 9 760 | 9 760 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 503 | 717 | 712 | 1 063 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 655 | 553 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 082 | 27 590 | 89 886 | 151 372 | 187 741 | 219 184 | 257 195 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 2 484 | 6 604 | 10 343 | 2 294 | 2 304 | 11 986 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 682 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 904 | 4 572 | 9 332 | 16 766 | 21 897 | 27 783 | 30 140 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 000 | 71 663 | 61 341 | 155 318 | 187 337 | 198 037 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 130 | 6 534 | 2 287 | 53 240 | 8 227 | 1 520 | 16 701 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 240 | 331 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 293 094 | 259 677 | 341 806 | 386 899 | 411 698 | 435 999 | 458 872 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 266 836 | 242 595 | 314 216 | 297 013 | 260 326 | 248 258 | 239 688 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 129 | 93 | 53 | 26 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 225 502 | 203 770 | 276 654 | 259 808 | 224 962 | 213 992 | 205 957 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 28 949 | 27 717 | 27 400 | 25 083 | 23 797 | 22 604 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 334 | 9 747 | 9 752 | 9 752 | 9 752 | 9 752 | 9 760 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 503 | 717 | 712 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 655 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 258 | 17 082 | 27 590 | 89 886 | 151 372 | 187 741 | 219 184 |
| Запасы на конец предыдущего года | 217 | 48 | 2 484 | 6 604 | 10 343 | 2 294 | 2 304 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 9 682 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 791 | 15 409 | 4 572 | 9 332 | 16 766 | 21 897 | 27 783 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 | 14 000 | 71 663 | 61 341 | 155 318 | 187 337 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 250 | 1 131 | 6 534 | 2 287 | 53 240 | 8 227 | 1 520 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 433 | 240 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 259 677 | 341 806 | 386 899 | 411 698 | 435 999 | 458 872 | 477 732 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 232 909 | 278 885 | 361 244 | 389 561 | 416 168 | 440 817 | 459 090 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 508 | 508 | 508 | 508 | 509 | 509 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 274 987 | 357 346 | 385 663 | 412 270 | 436 918 | 455 191 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 | 162 | 151 | 597 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 154 | 162 | 151 | 597 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 768 | 62 921 | 25 655 | 21 983 | 19 669 | 17 904 | 18 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 511 | 28 039 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 257 | 34 882 | 25 655 | 20 625 | 18 328 | 16 613 | 16 039 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 358 | 1 341 | 1 291 | 2 006 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 293 094 | 259 677 | 341 806 | 386 899 | 411 698 | 435 999 | 458 872 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 170 655 | 232 909 | 278 884 | 361 244 | 389 561 | 416 169 | 440 817 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | 3 390 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 508 | 508 | 508 | 508 | 509 | 509 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 229 011 | 274 986 | 357 346 | 385 663 | 412 270 | 436 918 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 319 | 154 | 162 | 151 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 319 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 154 | 162 | 151 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 74 120 | 26 768 | 62 922 | 25 655 | 21 983 | 19 668 | 17 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 308 | 511 | 28 039 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 812 | 26 257 | 34 883 | 25 655 | 20 625 | 18 327 | 16 613 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 358 | 1 341 | 1 291 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 675 | 91 842 | 94 482 | 88 236 | 49 490 | 51 026 | 41 701 |
| Выручка за предыдущий год | 144 895 | 143 851 | 147 124 | 138 907 | 105 448 | 116 158 | 89 429 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 99 780 | 52 009 | 52 642 | 50 671 | 55 958 | 65 132 | 47 728 |
| Выручка за отчетный год | 143 851 | 147 124 | 138 907 | 105 448 | 116 158 | 89 429 | 89 201 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 482 | 88 236 | 49 490 | 51 026 | 41 701 | 38 927 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 74 462 | 65 558 | 27 978 | 31 849 | 22 206 | 13 062 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 020 | 22 678 | 21 512 | 19 177 | 19 495 | 25 865 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 70 556 | 52 642 | 50 671 | 55 958 | 65 132 | 47 728 | 50 274 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 73 295 | 74 462 | 65 558 | 27 978 | 31 849 | 22 206 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 547 | 20 020 | 22 678 | 21 512 | 19 177 | 19 495 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 238 | 63 068 | 95 350 | 35 112 | 33 792 | 29 760 | 20 785 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 4 009 | 39 716 | 474 | 740 | 5 694 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 410 | 1 829 | 5 471 | 10 818 | 8 061 | 3 876 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 588 | 7 | 94 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 23 520 | 33 186 | 16 935 | 22 365 | 2 661 | 1 027 | 2 460 |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 130 | 48 992 | 28 594 | 20 702 | 12 010 | 2 274 | 4 307 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 495 | 75 097 | 63 068 | 95 350 | 35 112 | 33 792 | 29 760 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 12 400 | 4 009 | 39 716 | 474 | 740 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 253 | 410 | 1 829 | 5 471 | 10 818 | 8 061 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 522 | 2 588 | 7 | 94 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 325 | 10 867 | 33 186 | 16 935 | 22 365 | 2 661 | 1 027 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 648 | 19 130 | 48 992 | 28 594 | 20 702 | 12 010 | 2 274 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 590 | 62 254 | 45 975 | 82 360 | 28 317 | 26 607 | 24 648 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 680 | 12 841 | 17 093 | 12 990 | 7 145 | 7 391 | 5 118 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 154 | 11 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 504 | 214 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 843 | 17 093 | 12 990 | 7 145 | 7 391 | 5 118 | 2 417 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 730 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 154 | 8 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 504 | 214 | 351 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 62 254 | 45 975 | 82 360 | 28 317 | 26 607 | 24 648 | 18 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 254 | 45 975 | 82 360 | 28 317 | 26 607 | 24 648 | 18 253 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 62 254 | 45 975 | 82 360 | 28 317 | 26 607 | 24 648 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 390 | 3 390 | 3 390 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 508 | 508 | 509 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 986 | 385 663 | 412 270 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 278 884 | 389 561 | 416 169 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 390 | 3 390 | 3 390 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 508 | 508 | 509 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 357 346 | 412 270 | 436 918 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 361 244 | 416 168 | 440 817 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 360 | 26 607 | 24 648 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 82 360 | 26 607 | 24 648 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 82 360 | 26 607 | 24 648 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 82 360 | 26 607 | 24 648 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 361 244 | 416 168 | 440 817 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 278 884 | 389 561 | 416 168 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 346 | 43 893 | 24 044 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 190 291 | 136 087 | 108 595 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 138 101 | 111 413 | 89 695 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 52 190 | 24 674 | 18 900 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 139 945 | 92 194 | 84 551 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 927 | 34 060 | 36 456 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 907 | 12 277 | 18 579 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 89 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 17 794 | 6 109 | 5 539 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 52 228 | 39 748 | 23 977 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 228 388 | 55 841 | 11 913 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 12 382 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 176 000 | 700 | 10 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 40 006 | 5 212 | 1 913 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 49 929 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 236 892 | 144 747 | 42 664 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 892 | 65 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 233 000 | 144 682 | 42 655 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 089 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 29 089 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 753 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 147,1 млн ₽ | 138,9 млн ₽ | 105,4 млн ₽ | 116,2 млн ₽ | 89,4 млн ₽ | 89,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 46,0 млн ₽ | 82,4 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ |
| Активы | 341,8 млн ₽ | 386,9 млн ₽ | 411,7 млн ₽ | 436,0 млн ₽ | 458,9 млн ₽ | 477,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 278,9 млн ₽ | 361,2 млн ₽ | 389,6 млн ₽ | 416,2 млн ₽ | 440,8 млн ₽ | 459,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,6 % | -24,1 % | +10,2 % | -23,0 % | -0,3 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 3,50 | 6,89 | 9,55 | 12,24 | 14,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 3,25 | 5,97 | 9,43 | 12,10 | 13,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 2,88 | 5,21 | 8,31 | 10,55 | 11,90 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,93 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,23 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | 50,6 % | 47,2 % | 26,5 % | 27,4 % | 24,8 % | 14,6 % |
| Чистая рентабельность | 31,2 % | 59,3 % | 26,9 % | 22,9 % | 27,6 % | 20,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,5 % | 21,3 % | 6,9 % | 6,1 % | 5,4 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,5 % | 22,8 % | 7,3 % | 6,4 % | 5,6 % | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | 0,36 | 0,26 | 0,27 | 0,19 | 0,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 25 дн. | 58 дн. | 69 дн. | 113 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 48 дн. | 67 дн. | 13 дн. | 18 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 14,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 20,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.