Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЛДОРСТРОЙКОМПЛЕКТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМАЛДОРСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 875 | 12 157 | 9 028 | 7 897 | 7 570 | 7 666 | 8 141 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 578 | 4 382 | 2 204 | 1 279 | 460 | 347 | 260 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 476 | 4 280 | 2 102 | 1 177 | 358 | 245 | 158 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 297 | 7 775 | 6 825 | 6 619 | 7 109 | 7 319 | 7 881 |
| Запасы на конец отчетного года | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 176 | 7 720 | 6 716 | 6 587 | 7 071 | 5 409 | 7 837 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 54 | 108 | 31 | 37 | 1 909 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 638 | 14 875 | 11 785 | 9 028 | 7 897 | 7 570 | 7 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 664 | 9 578 | 4 382 | 2 204 | 1 279 | 460 | 347 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 562 | 9 476 | 4 280 | 2 102 | 1 177 | 358 | 245 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 973 | 5 297 | 7 403 | 6 825 | 6 619 | 7 109 | 7 319 |
| Запасы на конец предыдущего года | 106 | 114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 830 | 5 172 | 7 348 | 6 716 | 6 587 | 7 071 | 5 409 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 7 | 54 | 108 | 31 | 37 | 1 909 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 875 | 12 157 | 9 028 | 7 897 | 7 570 | 7 666 | 8 141 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 897 | 6 546 | 5 699 | 4 784 | 4 311 | 5 950 | 6 382 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 935 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 600 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 978 | 5 611 | 3 329 | 3 113 | 3 258 | 1 716 | 1 759 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 978 | 5 611 | 3 329 | 3 113 | 3 258 | 1 716 | 1 759 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 638 | 14 875 | 11 785 | 9 028 | 7 897 | 7 570 | 7 666 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 564 | 6 897 | 6 642 | 5 699 | 4 784 | 4 311 | 5 950 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 935 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 952 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 074 | 7 978 | 5 143 | 3 329 | 3 113 | 3 258 | 1 716 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 074 | 7 978 | 5 143 | 3 329 | 3 113 | 3 258 | 1 716 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 915 | 4 663 | 383 | 796 | |||
| Выручка за предыдущий год | 4 088 | 28 727 | 4 398 | 4 369 | 4 763 | 4 766 | 3 150 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 827 | 24 064 | 6 003 | 5 295 | 4 380 | 3 970 | 5 015 |
| Выручка за отчетный год | 28 727 | 4 398 | 4 369 | 4 763 | 4 766 | 3 150 | 4 382 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 896 | 383 | 796 | 857 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 383 | 796 | 857 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 502 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 008 | 1 502 | 5 295 | 4 380 | 3 970 | 5 015 | 3 525 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 383 | 796 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 944 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 187 | 2 299 | 556 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 955 | 6 650 | 2 495 | 1 | 6 301 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 232 | 5 242 | 2 498 | 1 250 | 1 161 | 2 137 | 314 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 675 | 442 | 2 299 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 864 | 952 | 6 650 | 2 495 | 1 | 6 301 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 811 | 232 | 5 243 | 2 498 | 1 250 | 1 161 | 2 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 248 | 442 | 1 639 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 50 | 110 | 660 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | 60 | 50 | 110 | 660 | 125 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 353 | 1 639 | 431 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 | 1 639 | 431 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 442 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -256 тыс. ₽ | -915 тыс. ₽ | -916 тыс. ₽ | -475 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 431 тыс. ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 2,05 | 2,13 | 2,18 | 4,27 | 4,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,39 | 2,05 | 2,13 | 2,18 | 4,26 | 4,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 1,11 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,63 | 0,61 | 0,57 | 0,78 | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,86 | 0,58 | 0,65 | 0,76 | 0,29 | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | -10,1 % | -11,6 % | -6,3 % | 21,4 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,9 % | -16,1 % | -19,1 % | -11,0 % | 27,5 % | 6,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.