Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАКТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 162 457 | 138 552 | 117 222 | 82 844 | 33 749 | 78 995 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 790 | 13 831 | 11 604 | 22 431 | 18 070 | 14 463 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 790 | 13 831 | 11 604 | 22 431 | 18 070 | 14 463 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 145 667 | 124 721 | 105 618 | 60 413 | 15 679 | 64 532 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 | 19 | 175 | 203 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 353 | 4 001 | 7 381 | 6 932 | 6 503 | 16 825 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 119 885 | 96 974 | 53 110 | 8 745 | 46 040 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 265 | 835 | 1 263 | 352 | 256 | 1 464 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 524 | 162 457 | 138 552 | 117 222 | 82 844 | 33 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 371 | 16 790 | 13 831 | 11 604 | 22 431 | 18 070 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 371 | 16 790 | 13 831 | 11 604 | 22 431 | 18 070 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 153 | 145 667 | 124 721 | 105 618 | 60 413 | 15 679 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 19 | 175 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 156 | 3 513 | 4 001 | 7 381 | 6 932 | 6 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 141 840 | 119 885 | 96 974 | 53 110 | 8 745 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 997 | 265 | 835 | 1 263 | 352 | 256 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 162 457 | 138 552 | 117 222 | 82 844 | 33 749 | 78 995 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 304 | 20 804 | 24 961 | 20 652 | 20 278 | 21 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 794 | 24 951 | 20 642 | 20 268 | 21 102 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 700 | 116 000 | 91 000 | 60 837 | 11 770 | 55 079 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 138 700 | 116 000 | 91 000 | 60 837 | 11 770 | 55 079 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 453 | 1 748 | 1 261 | 1 355 | 1 701 | 2 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 121 | 1 080 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 453 | 1 748 | 1 261 | 1 355 | 1 580 | 1 724 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 524 | 162 457 | 138 552 | 117 222 | 82 844 | 33 749 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 353 | 21 304 | 20 804 | 24 961 | 20 652 | 20 278 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 21 294 | 20 794 | 24 951 | 20 642 | 20 268 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 700 | 116 000 | 91 000 | 60 837 | 11 770 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 138 700 | 116 000 | 91 000 | 60 837 | 11 770 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 171 | 2 453 | 1 748 | 1 261 | 1 355 | 1 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 121 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 171 | 2 453 | 1 748 | 1 261 | 1 355 | 1 580 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 787 | 30 651 | 25 273 | 24 337 | 22 512 | 25 355 |
| Выручка за предыдущий год | 30 993 | 30 651 | 25 273 | 24 337 | 22 512 | 25 355 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 206 | |||||
| Выручка за отчетный год | 30 651 | 25 273 | 24 337 | 22 512 | 25 355 | 23 480 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 273 | 24 337 | 22 512 | 25 355 | 23 480 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 504 | 5 011 | 1 051 | 2 884 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 769 | 19 326 | 25 344 | 24 304 | 20 596 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 691 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 787 | 504 | 5 011 | 1 051 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 38 691 | 24 769 | 19 326 | 25 344 | 24 304 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 838 | 4 525 | 1 140 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 16 052 | 14 895 | 11 380 | 3 182 | 3 441 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 085 | 15 723 | 15 384 | 11 833 | 3 725 | 3 847 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 183 | 1 041 | 864 | 36 | 1 620 | 116 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 634 | 1 036 | 861 | 721 | 2 197 | 1 454 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 909 | 838 | 4 525 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 170 | 16 052 | 14 895 | 11 380 | 3 182 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 144 | 13 085 | 15 723 | 15 384 | 11 833 | 3 725 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 761 | 13 | 1 041 | 864 | 36 | 1 620 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 495 | 4 634 | 1 036 | 861 | 721 | 2 197 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 417 | 437 | 4 157 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 492 | 305 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 417 | 401 | 368 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 417 | 306 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 401 | 368 | 339 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 437 | 4 157 | 834 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 437 | 4 157 | 834 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 437 | 4 157 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 294 | 24 951 | 20 642 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 304 | 24 961 | 20 652 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 794 | 20 642 | 20 268 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 804 | 20 652 | 20 278 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 4 309 | 374 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | 4 309 | 374 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 4 309 | 374 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 500 | 4 309 | 374 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 652 | 20 278 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 961 | 20 652 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 332 | 759 | 2 131 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 203 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 332 | 759 | 928 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 963 | 48 446 | 25 573 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 393 | 24 152 | 8 899 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 650 | 7 567 | 7 448 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 19 920 | 16 727 | 9 226 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 405 | 52 164 | 55 215 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 405 | 52 164 | 55 215 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 405 | 52 164 | 55 215 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 477 | 31 773 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -13,0 млн ₽ |
| Активы | 162,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 59,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 59,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 6,63 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -61,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 23 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,42 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 59,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.