Финансы ЗАО "ДЕОЗАЛ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕОЗАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 987 | 8 476 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 684 | 2 300 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 300 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 684 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 303 | 6 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 988 | 1 354 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 150 | 3 201 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 1 621 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 029 | 7 987 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 068 | 2 684 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 684 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 068 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 961 | 5 303 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 986 | 1 988 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 642 | 3 083 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 333 | 165 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 987 | 8 476 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 401 | 11 945 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 366 | 11 910 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 029 | 7 987 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 574 | 11 401 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 35 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 574 | 11 366 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 412 | 466 |
| Выручка за предыдущий год | 2 757 | 1 340 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 655 | 874 |
| Выручка за отчетный год | 1 340 | 118 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 64 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 109 | 98 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 231 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 235 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 93 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 93 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 48 | 138 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 93 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 798 | 3 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 135 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 135 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 135 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,43 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 17,2 % |
| Чистая рентабельность | 10,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,17 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 858 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 654 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.