Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬСЕТЕСНАСТЬ", Тюмень
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНЬСЕТЕСНАСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 132 964 | 153 395 | 166 572 | 184 520 | 202 699 | 355 381 | 246 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 879 | 120 132 | 132 414 | 152 339 | 168 815 | 306 247 | 213 282 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 992 | 20 261 | 15 258 | 15 139 | 14 832 | 14 438 | 21 513 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 80 012 | 99 012 | 116 010 | 132 960 | 150 550 | 289 240 | 190 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 833 | 833 | 1 133 | 927 | 906 | 824 | 806 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 42 | 26 | 13 | 3 313 | 2 527 | 1 745 | 963 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 085 | 33 263 | 34 158 | 32 181 | 33 884 | 49 134 | 32 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 998 | 17 189 | 17 665 | 17 728 | 19 022 | 21 671 | 21 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 168 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 789 | 12 900 | 14 049 | 12 080 | 12 974 | 25 255 | 8 567 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 900 | 2 000 | 2 220 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 398 | 460 | 56 | 2 367 | 1 888 | 2 208 | 2 650 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 704 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 842 | 132 964 | 153 395 | 166 572 | 184 520 | 202 699 | 355 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 87 288 | 100 879 | 120 132 | 132 414 | 152 339 | 168 815 | 306 247 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 333 | 19 992 | 20 261 | 15 258 | 15 139 | 14 832 | 14 438 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 012 | 80 012 | 99 012 | 116 010 | 132 960 | 150 550 | 289 240 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 833 | 833 | 833 | 1 133 | 927 | 906 | 824 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 110 | 42 | 26 | 13 | 3 313 | 2 527 | 1 745 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 554 | 32 085 | 33 263 | 34 158 | 32 181 | 33 884 | 49 134 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 353 | 21 998 | 17 189 | 17 665 | 17 728 | 19 022 | 21 671 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 168 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 491 | 8 789 | 12 900 | 14 049 | 12 080 | 12 974 | 25 255 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 305 | 900 | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 405 | 398 | 460 | 2 276 | 2 367 | 1 888 | 2 208 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 704 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 132 964 | 153 395 | 166 572 | 184 520 | 202 699 | 355 381 | 246 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 122 196 | 135 119 | 144 356 | 163 551 | 181 817 | 198 592 | 226 005 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 31 653 | 31 653 | 31 653 | 31 653 | 31 653 | 31 653 | 31 653 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 84 612 | 97 535 | 106 772 | 125 967 | 144 233 | 161 008 | 188 421 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 924 | 10 024 | 9 911 | 9 850 | 9 802 | 140 834 | 13 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 139 154 | 11 750 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 924 | 1 774 | 1 661 | 1 600 | 1 552 | 1 680 | 2 050 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 844 | 8 252 | 12 305 | 11 119 | 11 080 | 15 955 | 6 274 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 291 | 291 | 291 | 290 | 7 288 | 296 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 844 | 7 961 | 10 988 | 9 709 | 9 769 | 8 001 | 5 332 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 026 | 1 119 | 1 021 | 666 | 646 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 842 | 132 964 | 153 395 | 166 572 | 184 520 | 202 699 | 355 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 236 | 122 196 | 135 119 | 144 356 | 163 551 | 181 817 | 198 592 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 | 3 432 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 31 653 | 31 653 | 31 653 | 31 653 | 31 653 | 31 653 | 31 653 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 652 | 84 612 | 97 535 | 106 772 | 125 967 | 144 233 | 161 008 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 578 | 1 924 | 10 024 | 9 911 | 9 850 | 9 802 | 140 834 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 8 250 | 139 154 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 578 | 1 924 | 1 774 | 1 661 | 1 600 | 1 552 | 1 680 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 028 | 8 844 | 8 252 | 12 305 | 11 119 | 11 080 | 15 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 291 | 291 | 291 | 290 | 7 288 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 028 | 8 844 | 7 961 | 10 988 | 9 709 | 9 769 | 8 001 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 026 | 1 119 | 1 021 | 666 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 087 | 22 388 | 17 635 | 16 725 | 12 848 | 11 602 | 13 139 |
| Выручка за предыдущий год | 76 116 | 82 672 | 69 079 | 72 269 | 73 679 | 78 704 | 65 861 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 029 | 60 284 | 51 444 | 55 544 | 60 831 | 67 102 | 52 722 |
| Выручка за отчетный год | 82 672 | 69 079 | 72 269 | 73 679 | 78 704 | 65 861 | 61 895 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 388 | 17 635 | 19 269 | 12 848 | 11 602 | 13 139 | 3 313 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 063 | 6 588 | 8 524 | 4 983 | 3 526 | 2 294 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 611 | 322 | 316 | 901 | 2 099 | 2 398 | 2 472 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 714 | 10 725 | 10 429 | 6 964 | 5 977 | 8 447 | 8 402 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 60 284 | 51 444 | 53 000 | 60 831 | 67 102 | 52 722 | 58 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 775 | 10 063 | 6 588 | 8 524 | 4 983 | 3 526 | 2 294 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 448 | 611 | 322 | 316 | 901 | 2 099 | 2 398 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 864 | 11 714 | 10 725 | 7 885 | 6 964 | 5 977 | 8 447 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 017 | 18 997 | 13 807 | 24 192 | 22 929 | 24 773 | 35 000 |
| Проценты к получению за отчетный год | 9 165 | 13 582 | 16 055 | 20 096 | 20 871 | 28 517 | 43 122 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 800 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 8 066 | 15 948 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 328 | 55 | 95 | 15 690 | 239 | 5 328 | 34 440 |
| Прочие расходы за отчетный год | 539 | 428 | 9 712 | 15 422 | 552 | 3 300 | 19 053 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 724 | 19 017 | 18 997 | 13 807 | 24 192 | 22 929 | 24 773 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 079 | 9 165 | 13 582 | 16 055 | 20 096 | 20 871 | 28 517 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 800 | 1 155 | 1 155 | 1 155 | 8 066 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 98 | 328 | 55 | 95 | 15 690 | 239 | 5 328 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 228 | 539 | 428 | 9 712 | 15 422 | 552 | 3 300 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 757 | 15 203 | 15 191 | 9 237 | 19 195 | 18 266 | 19 775 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 990 | 4 468 | 3 956 | 4 983 | 4 847 | 4 690 | 4 788 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 337 | 48 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 375 | 1 128 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 15 | 828 | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 468 | 3 956 | 4 983 | 4 847 | 4 690 | 4 788 | 7 200 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 654 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 308 | 1 128 | |||||
| Прочее за отчетный год | 828 | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 203 | 15 191 | 9 237 | 19 195 | 18 266 | 19 775 | 27 413 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 203 | 15 191 | 9 237 | 19 195 | 18 266 | 19 775 | 27 413 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 757 | 15 203 | 15 191 | 9 237 | 19 195 | 18 266 | 19 775 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 35 085 | 35 085 | 35 085 | 35 085 | 35 085 | 35 085 | 35 085 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 652 | 84 612 | 97 535 | 106 772 | 125 967 | 144 233 | 161 008 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 112 236 | 122 196 | 135 119 | 144 356 | 163 551 | 181 817 | 198 592 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 | 2 173 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 35 085 | 35 085 | 35 085 | 35 085 | 35 085 | 35 085 | 35 085 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 612 | 97 535 | 106 772 | 125 967 | 144 233 | 161 008 | 188 421 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 122 196 | 135 119 | 144 356 | 163 551 | 181 817 | 198 592 | 226 005 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 203 | 15 191 | 9 237 | 19 195 | 18 266 | 19 775 | 27 413 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 203 | 15 191 | 9 237 | 19 195 | 18 266 | 19 775 | 27 413 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 203 | 15 191 | 9 237 | 19 195 | 18 266 | 19 775 | 27 413 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 203 | 15 191 | 9 237 | 19 195 | 18 266 | 19 775 | 27 413 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 243 | 2 268 | 3 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 243 | 2 268 | 3 000 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 243 | 268 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 243 | 268 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 2 000 | 3 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | 2 000 | 3 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 122 196 | 135 119 | 144 356 | 163 551 | 181 817 | 198 592 | 226 005 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 236 | 122 196 | 135 119 | 144 356 | 163 551 | 181 817 | 198 592 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 312 | 2 007 | 1 538 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 236 | 65 864 | 64 397 | 64 908 | 71 951 | 59 573 | 58 716 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 084 | 61 424 | 46 731 | 47 752 | 56 159 | 44 808 | 40 049 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 664 | 16 534 | 15 586 | 14 631 | 14 545 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 152 | 4 440 | 2 | 622 | 206 | 134 | 4 122 |
| Платежи – всего за отчетный год | 82 924 | 63 857 | 62 859 | 67 062 | 75 642 | 65 921 | 98 122 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 345 | 37 281 | 35 341 | 35 040 | 38 496 | 34 226 | 42 334 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 046 | 13 638 | 13 737 | 20 600 | 22 682 | 19 916 | 18 082 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 509 | 1 155 | 1 155 | 1 156 | 1 085 | 23 680 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 562 | 4 437 | 4 965 | 4 534 | 5 583 | 4 608 | 9 173 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 971 | 7 992 | 7 661 | 5 733 | 7 725 | 6 086 | 4 853 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 245 | 3 212 | 180 395 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 014 | 28 243 | 26 428 | 110 415 | 22 069 | 207 360 | 401 298 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 53 005 | 15 000 | 11 150 | 91 000 | 1 100 | 193 765 | 336 920 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 009 | 13 243 | 15 278 | 19 415 | 20 969 | 13 595 | 64 378 |
| Платежи – всего за отчетный год | 67 711 | 35 361 | 28 370 | 108 170 | 18 857 | 327 715 | 220 903 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 711 | 1 361 | 220 | 157 | 10 023 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 65 000 | 34 000 | 28 370 | 107 950 | 18 700 | 327 715 | 210 880 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 173 | 126 891 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 000 | 18 573 | 129 891 | 168 194 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 250 | 129 891 | 168 194 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 000 | 10 323 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 622 | 13 400 | 3 000 | 309 901 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | 2 000 | 3 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 309 901 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 622 | 11 400 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 62 | 91 | 188 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 132 | 1 160 |