Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬВЕР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 206 852 | 206 923 | 207 369 | 174 297 | 68 581 | 44 142 | 35 179 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 66 136 | 64 924 | 59 400 | 51 378 | 40 604 | 25 193 | 22 675 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 66 108 | 62 760 | 57 048 | 49 055 | 40 604 | 25 193 | 22 675 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 2 164 | 2 352 | 2 323 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 716 | 141 999 | 147 969 | 122 919 | 27 977 | 18 949 | 12 503 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 115 | 5 670 | 1 015 | 1 015 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 135 740 | 130 373 | 146 594 | 121 724 | 26 710 | 18 884 | 12 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 951 | 5 327 | 825 | 124 | 220 | 65 | 204 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 910 | 629 | 550 | 56 | 32 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 194 157 | 205 742 | 206 923 | 203 947 | 80 475 | 55 999 | 44 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 635 | 68 272 | 64 924 | 60 136 | 49 055 | 28 022 | 25 193 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 607 | 66 108 | 62 760 | 57 813 | 49 055 | 28 022 | 25 193 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | 2 164 | 2 164 | 2 323 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 522 | 137 470 | 141 999 | 143 811 | 31 420 | 27 977 | 18 965 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 194 | 3 116 | 5 670 | 1 102 | 1 015 | 1 015 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 503 | 132 493 | 130 373 | 141 163 | 30 055 | 26 742 | 18 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 545 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 951 | 5 327 | 1 335 | 293 | 220 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 232 | 910 | 629 | 211 | 57 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 206 852 | 206 923 | 207 369 | 174 297 | 68 581 | 44 142 | 35 179 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 146 923 | 143 913 | 142 421 | 142 490 | 46 757 | 26 632 | 21 218 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 122 | 122 | 122 | 122 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 146 291 | 143 281 | 141 789 | 141 858 | 46 247 | 26 122 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 048 | 39 093 | 39 974 | 18 622 | 15 787 | 12 791 | 9 018 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 048 | 39 093 | 39 974 | 18 622 | 15 787 | 12 791 | 9 018 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 881 | 23 917 | 24 974 | 13 185 | 6 037 | 4 719 | 4 942 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 413 | 132 | 1 686 | 875 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 881 | 23 917 | 24 561 | 13 185 | 5 905 | 3 033 | 4 067 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 194 157 | 205 742 | 206 923 | 203 947 | 80 475 | 55 999 | 44 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 124 002 | 145 250 | 143 913 | 138 953 | 51 866 | 34 175 | 26 632 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 123 380 | 144 618 | 143 281 | 138 321 | 51 234 | 33 665 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 891 | 37 048 | 39 093 | 39 974 | 18 622 | 15 787 | 12 791 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 891 | 37 048 | 39 093 | 39 974 | 18 622 | 15 787 | 12 791 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 264 | 23 444 | 23 917 | 25 020 | 9 987 | 6 037 | 4 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 413 | 132 | 1 686 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 264 | 23 444 | 23 917 | 24 607 | 9 987 | 5 905 | 3 050 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 529 | 45 684 | 49 738 | 39 261 | 722 | ||
| Выручка за предыдущий год | 159 349 | 178 411 | 159 895 | 119 697 | 15 638 | 13 944 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 117 820 | 132 727 | 110 157 | 80 436 | 18 359 | 13 222 | |
| Выручка за отчетный год | 178 412 | 159 894 | 119 697 | 15 638 | 13 944 | 11 524 | 9 401 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 684 | 49 737 | 39 261 | 722 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 423 | 808 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 41 295 | 46 217 | 38 275 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 966 | 2 712 | 3 652 | 7 152 | 3 422 | 2 577 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 132 728 | 110 157 | 80 436 | 18 359 | 13 222 | 12 066 | 12 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 422 | 902 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 40 082 | 41 296 | 46 124 | 38 275 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 220 | 2 966 | 2 712 | 3 652 | 7 152 | 3 422 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 537 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 102 | 938 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 605 | 2 267 | 1 680 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 877 | 5 425 | 9 016 | 30 443 | 18 342 | 1 363 | 2 606 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 373 | 7 663 | 8 035 | 17 033 | 20 108 | 4 106 | 3 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 071 | 2 102 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 707 | 2 605 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 567 | 6 011 | 5 425 | 9 016 | 26 833 | 18 342 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 416 | 7 354 | 7 663 | 8 035 | 101 411 | 20 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 524 | 1 347 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | 1 162 | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 201 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 462 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 472 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 537 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 537 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 510 | 510 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 122 | 122 | 122 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 380 | 144 618 | 143 281 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 124 002 | 145 250 | 143 913 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 510 | 510 | 510 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 122 | 122 | 122 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 146 291 | 143 281 | 141 789 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 146 923 | 143 913 | 142 421 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 911 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 921 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 911 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 911 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 337 | 1 492 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 337 | 1 492 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 337 | 1 492 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 337 | 1 492 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 146 923 | 143 913 | 142 421 | 26 632 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 124 002 | 145 250 | 143 913 | 34 175 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 341 | 178 801 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 166 057 | 136 366 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 27 284 | 42 435 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 194 448 | 195 603 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 166 696 | 146 082 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 386 | 13 547 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 366 | 35 974 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,4 млн ₽ |
| Активы | 35,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,53 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 120 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,97 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.