Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАРДТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАРДТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 213 947 | 142 338 | 135 456 | 118 179 | 108 713 | 79 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 990 | 54 123 | 46 493 | 51 693 | 39 775 | 48 224 |
| Основные средства на конец отчетного года | 36 036 | 41 289 | 34 272 | 39 804 | 39 766 | 48 219 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 954 | 12 834 | 12 221 | 11 889 | 9 | 5 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 176 957 | 88 214 | 88 963 | 66 486 | 68 938 | 31 276 |
| Запасы на конец отчетного года | 39 645 | 39 744 | 39 863 | 39 979 | 6 296 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 176 647 | 48 560 | 49 113 | 26 623 | 28 959 | 24 916 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 310 | 9 | 106 | 64 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 226 631 | 213 946 | 142 338 | 135 456 | 118 179 | 108 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 430 | 36 990 | 54 123 | 46 493 | 51 693 | 39 775 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 476 | 36 036 | 41 289 | 34 272 | 39 804 | 39 766 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 954 | 954 | 12 834 | 12 221 | 11 889 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 200 | 176 956 | 88 214 | 88 963 | 66 486 | 68 938 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 645 | 39 744 | 39 863 | 39 979 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 647 | 176 646 | 48 560 | 49 113 | 26 623 | 28 959 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 553 | 310 | 9 | 106 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 213 947 | 142 338 | 135 456 | 118 179 | 108 713 | 79 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 851 | 71 630 | 69 925 | 35 966 | 26 518 | 6 888 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 118 465 | 58 987 | 53 977 | 55 661 | 55 914 | 46 484 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 118 465 | 58 987 | 53 977 | 55 661 | 55 914 | 46 484 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 631 | 11 721 | 11 555 | 26 552 | 26 281 | 26 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 828 | 742 | 742 | 6 755 | 6 755 | 6 755 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 803 | 10 979 | 10 813 | 19 797 | 19 526 | 19 373 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 226 631 | 213 946 | 142 338 | 135 456 | 118 179 | 108 713 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 64 637 | 78 851 | 71 522 | 69 925 | 35 966 | 26 511 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 142 | 118 465 | 58 987 | 53 977 | 55 661 | 55 914 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 157 142 | 118 465 | 58 987 | 53 977 | 55 661 | 55 914 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 851 | 16 630 | 11 828 | 11 555 | 26 552 | 26 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 695 | 828 | 742 | 742 | 6 755 | 6 755 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 156 | 15 802 | 11 086 | 10 813 | 19 797 | 19 532 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 961 | 13 089 | 8 824 | 6 274 | 535 | |
| Выручка за предыдущий год | 60 373 | 21 980 | 16 897 | 12 831 | 6 315 | 7 866 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 412 | 8 891 | 8 073 | 6 557 | 6 740 | 7 331 |
| Выручка за отчетный год | 21 980 | 16 897 | 12 831 | 6 315 | 7 866 | 17 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 089 | 8 932 | 6 274 | 541 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 089 | 8 932 | 6 274 | 541 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 891 | 7 965 | 6 557 | 6 740 | 7 325 | 33 741 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 961 | 13 089 | 8 824 | 6 274 | 535 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 324 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 133 | 76 | 6 013 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 62 850 | 20 263 | 1 449 | 9 183 | 52 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 58 482 | 34 200 | 8 949 | 36 464 | 9 811 | 1 981 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 55 022 | 17 324 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 162 | 133 | 76 | 6 013 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 252 | 62 850 | 20 263 | 1 449 | 9 183 | 52 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 029 | 58 482 | 34 200 | 8 949 | 36 464 | 9 811 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 55 022 | 17 324 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 140 | 372 | 241 | 228 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 140 | 372 | 241 | 228 | 520 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 324 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 324 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 17,3 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -34,0 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -18,9 млн ₽ |
| Активы | 213,9 млн ₽ | 142,3 млн ₽ | 135,5 млн ₽ | 118,2 млн ₽ | 108,7 млн ₽ | 79,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 78,9 млн ₽ | 71,6 млн ₽ | 69,9 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,64 | 7,53 | 7,70 | 2,50 | 2,62 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,64 | 4,14 | 4,26 | 1,00 | 1,10 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,50 | 0,52 | 0,30 | 0,24 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 1,71 | 0,99 | 0,94 | 2,29 | 3,10 | 10,54 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | -5,1 % | -1,2 % | -28,7 % | -8,7 % | -23,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 22,0 % | -10,1 % | -2,3 % | -94,4 % | -35,6 % | -274,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 817 дн. | 2 212 дн. | 2 159 дн. | 1 992 дн. | 68 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.