Финансы ОАО "СК "ЧЕРНОГОРНЕФТЕОТДАЧА", Тюмень
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕРНОГОРНЕФТЕОТДАЧА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 105 696 | 64 621 | 67 340 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 308 | 27 245 | 23 112 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 812 | 25 849 | 22 779 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 496 | 1 068 | 5 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 328 | 328 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 388 | 37 376 | 44 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 597 | 7 930 | 13 703 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 61 538 | 26 156 | 27 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 253 | 2 055 | 1 134 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 235 | 1 843 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 131 283 | 105 696 | 64 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 079 | 34 308 | 27 245 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 903 | 32 812 | 25 849 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 176 | 1 168 | 1 068 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 328 | 328 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 204 | 71 388 | 37 376 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 938 | 9 597 | 7 930 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 577 | 59 601 | 26 156 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 689 | 253 | 2 055 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 935 | 1 235 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 105 696 | 64 621 | 67 340 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 63 779 | 48 590 | 48 627 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 48 465 | 48 502 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 917 | 16 031 | 18 713 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 917 | 16 031 | 18 713 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 131 283 | 105 696 | 64 621 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 335 | 63 779 | 48 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 654 | 48 465 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 948 | 41 917 | 16 031 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 948 | 41 917 | 16 031 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 611 026 | ||
| Выручка за предыдущий год | 327 288 | 194 067 | 101 279 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 283 738 | 210 460 | 109 862 |
| Выручка за отчетный год | 194 067 | 101 279 | 124 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 403 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 254 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 955 | 9 149 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 229 048 | 109 862 | 115 583 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 588 | 13 955 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 867 | 109 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 646 | 10 556 | 4 768 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 221 | 3 207 | 4 913 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 306 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 460 | 4 646 | 10 556 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 846 | 6 221 | 3 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 522 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 642 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 72 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 654 | 48 465 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 779 | 48 590 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 465 | 48 502 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 590 | 48 627 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 37 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 37 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 189 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 15 189 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 189 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 15 189 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 590 | 48 627 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 779 | 48 590 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 017 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 127 | 146 261 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 980 | 145 995 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 147 | 266 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 149 110 | 146 374 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 74 743 | 60 942 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 39 707 | 62 650 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 660 | 22 782 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 195 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 180 | 4 273 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 715 | 1 823 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 465 | 2 450 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 985 | 4 891 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 985 | 4 891 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 590 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 890 | 1 585 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 890 | 1 585 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 1 775 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | 1 775 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 802 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 194,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -36,6 млн ₽ |
| Активы | 105,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 63,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 0,66 |
| Рентабельность продаж | -18,0 % |
| Чистая рентабельность | -18,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -57,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 116 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -18,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.