Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО. КОМПЛЕКТАЦИЯ.", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛОГИЯ. СТРОИТЕЛЬСТВО. КОМПЛЕКТАЦИЯ."
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 946 | 8 027 | 7 912 | 21 971 | 59 659 | 25 020 | 30 412 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 945 | 8 027 | 7 912 | 21 971 | 59 659 | 25 020 | 30 412 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 | 19 | 13 | 127 | 14 389 | 2 341 | 5 708 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 868 | 6 966 | 7 640 | 21 342 | 43 890 | 22 298 | 22 322 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 1 042 | 259 | 502 | 1 380 | 381 | 2 382 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 458 | 6 945 | 8 027 | 7 912 | 21 971 | 59 659 | 25 020 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 458 | 6 945 | 8 027 | 7 912 | 21 971 | 59 659 | 25 020 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 16 | 19 | 13 | 127 | 14 389 | 2 341 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 374 | 6 868 | 6 966 | 7 640 | 21 342 | 43 890 | 22 298 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 071 | 61 | 1 042 | 259 | 502 | 1 380 | 381 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 946 | 8 027 | 7 912 | 21 971 | 59 659 | 25 020 | 30 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 578 | 6 612 | 6 643 | 6 993 | 7 674 | 7 997 | 8 265 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 368 | 1 415 | 1 269 | 14 978 | 51 985 | 17 023 | 22 147 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 128 | 3 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 368 | 1 415 | 141 | 14 978 | 51 985 | 17 020 | 22 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 458 | 6 945 | 8 027 | 7 912 | 21 971 | 59 659 | 25 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 408 | 6 578 | 6 612 | 6 643 | 6 993 | 7 674 | 7 997 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 050 | 367 | 1 415 | 1 269 | 14 978 | 51 985 | 17 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 128 | 3 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 638 | 367 | 1 415 | 141 | 14 978 | 51 985 | 17 020 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 412 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 411 | 236 | 132 | 40 | 459 | 892 | 449 |
| Выручка за предыдущий год | 35 394 | 56 966 | 15 370 | 10 336 | 132 526 | 241 233 | 87 855 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 017 | 56 730 | 15 238 | 10 296 | 132 067 | 240 341 | 87 406 |
| Выручка за отчетный год | 56 966 | 15 370 | 10 336 | 132 526 | 241 233 | 87 855 | 153 818 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | 40 | 459 | 892 | 449 | 433 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 132 | 40 | 459 | 892 | 449 | 433 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 730 | 15 238 | 10 296 | 132 067 | 240 341 | 87 406 | 153 385 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 236 | 132 | 40 | 459 | 892 | 449 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 42 | 38 | 438 | 853 | 407 | 335 |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 3 | 45 | 31 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 93 | 47 | 21 | 39 | 42 | 129 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 235 | 214 | 42 | 34 | 438 | 853 | 407 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 3 | 54 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 235 | 31 | 93 | 60 | 21 | 39 | 42 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 170 | 34 | 26 | 350 | 682 | 324 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 44 | 8 | 8 | 88 | 171 | 83 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 8 | 8 | 87 | 171 | 83 | 67 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 34 | 30 | 351 | 682 | 324 | 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 34 | 30 | 351 | 682 | 324 | 268 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34 тыс. ₽ | 30 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | 682 тыс. ₽ | 324 тыс. ₽ | 268 тыс. ₽ |
| Активы | 8,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 30,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,67 | 6,23 | 1,47 | 1,15 | 1,47 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,66 | 6,22 | 1,46 | 0,87 | 1,33 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,20 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,84 | 0,32 | 0,13 | 0,32 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,19 | 2,14 | 6,77 | 2,13 | 2,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,4 % | 1,6 % | 1,1 % | 1,3 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 0,5 % | 5,0 % | 8,9 % | 4,1 % | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 22 дн. | 10 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.