Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ТЕХНОЛОГИЯ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ТЕХНОЛОГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 022 | 6 643 | 7 565 | 8 473 | 7 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 371 | 363 | 360 | 356 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 371 | 363 | 360 | 356 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 651 | 6 280 | 7 206 | 8 117 | 7 587 |
| Запасы на конец отчетного года | 284 | 284 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 649 | 6 248 | 7 073 | 7 760 | 7 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 32 | 133 | 73 | 125 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 403 | 6 534 | 6 643 | 7 566 | 8 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 374 | 366 | 363 | 360 | 356 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 374 | 366 | 363 | 360 | 356 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 028 | 6 169 | 6 280 | 7 206 | 8 117 |
| Запасы на конец предыдущего года | 284 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 012 | 6 165 | 6 248 | 7 073 | 7 760 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 4 | 32 | 133 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 022 | 6 643 | 7 565 | 8 473 | 7 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 714 | 4 748 | 5 667 | 6 273 | 6 502 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 309 | 1 895 | 1 899 | 2 200 | 1 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 296 | 1 886 | 1 886 | 1 776 | 432 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 9 | 13 | 424 | 653 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 403 | 6 535 | 6 643 | 7 566 | 8 473 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 731 | 4 644 | 4 748 | 5 667 | 6 242 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 672 | 1 891 | 1 895 | 1 899 | 2 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 661 | 1 877 | 1 886 | 1 886 | 1 776 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 | 14 | 9 | 13 | 455 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 392 | 119 | 962 | 635 | |
| Выручка за предыдущий год | 476 | 75 | 257 | 1 087 | 770 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 84 | 130 | 138 | 125 | 135 |
| Выручка за отчетный год | 124 | 257 | 1 087 | 770 | 770 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 | 962 | 635 | 301 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 119 | 962 | 635 | 301 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 129 | 138 | 125 | 135 | 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 392 | 119 | 962 | 635 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 | 945 | 619 | 283 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 15 | 17 | 16 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 372 | 104 | 945 | 619 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 13 | 15 | 17 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 372 | 104 | 940 | 606 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 13 | 22 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 104 | 940 | 606 | 261 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 104 | 940 | 606 | 261 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -17 тыс. ₽ | 104 тыс. ₽ | 940 тыс. ₽ | 606 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,7 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 6,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 | 3,31 | 3,79 | 3,69 | 6,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,01 | 3,31 | 3,79 | 3,56 | 6,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,71 | 0,75 | 0,74 | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 0,91 | 0,40 | 0,33 | 0,35 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | 1,6 % | 12,4 % | 7,2 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % | 2,2 % | 16,6 % | 9,7 % | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 768 дн. | 221 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 86 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.