Финансы ЗАО "МЕДТЭК-ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ", Тюмень
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДТЭК - ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 485 | 18 807 | 9 614 | 10 731 | 21 661 | 8 120 | 1 519 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 420 | 342 | 277 | 116 | 680 | 40 | 14 |
| Основные средства на конец отчетного года | 407 | 279 | 264 | 116 | 680 | 40 | 14 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 63 | 13 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 065 | 18 465 | 9 337 | 10 615 | 20 981 | 8 080 | 1 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 735 | 4 588 | 3 668 | 3 994 | 3 334 | 2 649 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 583 | 4 922 | 5 073 | 2 099 | 1 149 | 751 | 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | 2 137 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 747 | 5 955 | 596 | 4 166 | 14 224 | 4 680 | 971 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 356 | 137 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 772 | 18 485 | 18 807 | 9 614 | 10 731 | 21 661 | 8 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 567 | 420 | 342 | 277 | 116 | 680 | 40 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 554 | 407 | 279 | 264 | 116 | 680 | 40 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 63 | 13 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 205 | 18 065 | 18 465 | 9 337 | 10 615 | 20 981 | 8 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 278 | 5 735 | 4 588 | 3 668 | 3 994 | 3 334 | 2 649 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 988 | 2 583 | 4 922 | 5 073 | 2 099 | 3 423 | 751 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 939 | 6 747 | 5 955 | 596 | 4 166 | 14 224 | 4 680 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 356 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 485 | 18 807 | 9 614 | 10 731 | 21 661 | 8 120 | 1 519 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 697 | 17 489 | 6 187 | 8 287 | 18 776 | 7 988 | 1 433 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 407 | 6 105 | 8 205 | 18 694 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 788 | 1 318 | 3 427 | 2 444 | 2 885 | 132 | 86 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 788 | 1 318 | 3 427 | 444 | 2 885 | 132 | 86 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 772 | 18 485 | 18 807 | 9 614 | 10 731 | 21 661 | 8 120 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 128 | 15 697 | 17 489 | 6 187 | 8 287 | 18 776 | 7 988 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 615 | 17 407 | 6 105 | 8 205 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 644 | 2 788 | 1 318 | 3 427 | 2 444 | 2 885 | 132 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 644 | 2 788 | 1 318 | 3 427 | 444 | 2 885 | 132 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 105 332 | 26 146 | 26 146 | 21 925 | 13 672 | 13 567 | |
| Выручка за предыдущий год | 61 603 | 67 629 | 70 004 | 63 715 | 49 233 | 74 902 | 11 547 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 729 | 41 483 | 43 858 | 41 790 | 35 561 | 61 335 | 12 307 |
| Выручка за отчетный год | 67 629 | 70 004 | 63 715 | 49 233 | 74 902 | 11 547 | 1 086 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 146 | 21 925 | 13 672 | 25 103 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 516 | 8 225 | 3 930 | 13 567 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 630 | 13 700 | 9 742 | 11 536 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 979 | 43 858 | 41 790 | 35 561 | 49 799 | 12 307 | 1 498 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 650 | 13 516 | 8 225 | 3 930 | 13 567 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 496 | 12 630 | 13 700 | 9 742 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 701 | 12 063 | 7 725 | 2 687 | 13 182 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 | 263 | 46 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 242 | 58 | 49 | 1 215 | 94 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 459 | 1 507 | 763 | 1 301 | 480 | 754 | 2 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 343 | 15 433 | 12 063 | 7 725 | 2 687 | 13 182 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 242 | 54 | 263 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 58 | 95 | 1 215 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 283 | 459 | 1 507 | 763 | 1 301 | 480 | 754 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 046 | 12 270 | 9 392 | 6 105 | 2 100 | 10 490 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 493 | 3 125 | 2 671 | 1 621 | 587 | 2 692 | |
| Прочее за предыдущий год | 38 | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 163 | 2 671 | 1 621 | 587 | 2 692 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 270 | 9 392 | 6 105 | 2 100 | 10 489 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 270 | 9 392 | 6 105 | 2 100 | 10 489 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 270 | 9 392 | 6 105 | 2 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -299 тыс. ₽ | -2,6 млн ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,0 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 61,21 | 17,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 41,14 | 17,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 35,45 | 11,29 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -168,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,7 % | -178,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 4 дн. | 21 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,94 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 69,71 | 12,32 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.