Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ-ИНВЕСТ", Тюмень

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФ-ИНВЕСТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	531 233	522 810	543 772	465 172	391 548	353 930	228 584
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	134 070	121 245	106 265	92 932	80 515	55 048	49 630
Нематериальные активы на конец отчетного года	1 353	1 097	817	583	257
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	132 717	120 148	105 448	92 349	80 258	55 048	49 630
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	397 163	401 565	437 507	372 240	311 033	298 882	178 954
Запасы на конец отчетного года	198 416	196 440	206 366	122 708	39 553	1 234
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	337	579	243
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	194 076	199 065	227 453	246 508	192 110	154 193	178 102
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	4 334	5 481	3 445	1 552	1 658	404	852
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				1 472	77 712	143 051
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	486 859	531 233	522 810	543 772	465 172	391 548	353 930
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	149 616	134 070	121 245	106 265	92 932	80 515	55 048
Нематериальные активы на конец предыдущего года		1 353	1 097	817	583	257
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	149 616	132 717	120 148	105 448	92 349	80 258	55 048
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	337 243	397 163	401 565	437 507	372 240	311 033	298 882
Запасы на конец предыдущего года	212 088	198 416	196 440	206 366	122 708	39 553	1 234
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		337	579	243
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	123 063	194 076	199 065	227 453	246 508	192 110	154 193
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 092	4 334	5 481	3 445	1 552	1 658	404
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					1 472	77 712	143 051
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	531 233	522 810	543 772	465 172	391 548	353 930	228 584
ИТОГО капитал на конец отчетного года	54 561	58 508	64 110	64 872	57 421	46 941
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года						19 171
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	19 171	19 171	19 171	19 171	19 171
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	25 380	29 327	34 929	35 691	28 240	17 760
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	200 000	242 985	240 388	249 984	239 900	233 606	238 728
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	200 000	242 985	240 388	249 984	239 900	233 606	238 728
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	276 672	221 317	239 274	150 316	94 227	73 383	68 195
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	276 672	221 317	239 274	150 025	93 016	73 383	68 195
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года				291	1 211
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	486 859	531 233	522 810	543 772	465 172	391 548	353 930
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	51 960	54 561	58 508	64 110	64 872	57 421	46 941
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года						19 171	19 171
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	19 171	19 171	19 171	19 171	19 171
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	22 779	25 380	29 327	34 929	35 691	28 240	17 760
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	278 947	200 000	242 985	240 388	249 984	239 900	233 606
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	278 947	200 000	242 985	240 388	249 984	239 900	233 606
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	155 952	276 672	221 317	239 274	150 316	94 227	73 383
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	155 952	276 672	221 317	239 274	150 025	93 016	73 383
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года					291	1 211

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	124 065	146 681	165 020	171 982	108 995	101 793	28 049
Выручка за предыдущий год	830 486	914 096	969 199	704 263	523 330	349 759	64 165
Себестоимость продаж за предыдущий год	706 421	767 415	804 179	532 281	414 335	247 966	36 116
Выручка за отчетный год	914 096	969 199	704 263	523 330	349 759	64 165	39 793
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	146 681	165 020	171 982	108 995	101 793	28 049	36 073
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	14 646	26 195	35 753	26 618	11 201		10 465
Коммерческие расходы за отчетный год	132 035	138 825	136 229	82 377	90 592	29 689	25 608
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	767 415	804 179	532 281	414 335	247 966	36 116	3 720
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	12 609	14 646	26 195	35 753	26 618	11 201
Коммерческие расходы за предыдущий год	111 456	132 035	138 825	136 229	82 377	90 592	29 689
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 251	4 821	7 111	953	503
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	23 720	21 300	25 207	36 512	30 667	19 708
Прочие доходы за отчетный год	23 603	7 053	13 725	15 506	23 385	27 516	337
Прочие расходы за отчетный год	11 278	7 127	17 160	4 659	3 416	16 648	20 725
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 663	3 251	4 821	7 111	953	503
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	20 708	23 720	21 300	25 207	36 512	30 667	19 708
Прочие доходы за предыдущий год	19 278	23 603	7 053	13 725	15 506	23 385	27 516
Прочие расходы за предыдущий год	8 516	11 278	7 127	17 160	4 659	3 416	16 648
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 130	2 601	3 857	5 603	762	503
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	533	650	964	1 508	191
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	650	964	1 508	191	101
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	2 601	3 857	5 603	762	402
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	2 601	3 857	5 603	762	402
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	2 130	2 601	3 857	5 603	762	503
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10 010	10 010	10 010
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	19 171	19 171	19 171
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	22 779	25 380	29 327
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	51 960	54 561	58 508
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10 010	10 010	10 010
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	19 171	19 171	19 171
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	25 380	29 327	34 929
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	54 561	58 508	64 110
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 601	3 947	5 602
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 601	3 947	5 602
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 601	3 947	5 602
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 601	3 947	5 602
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	54 561	58 508	64 110
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	51 960	54 561	58 508

Движение денежных средств

	2012	2013	2014
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	1 166 301	1 117 349	1 323 118
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 165 081	1 115 929	1 057 196
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 220	1 420	265 922
Платежи – всего за отчетный год	1 243 007	1 159 187	1 332 154
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 158 014	1 071 778	977 533
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	37 954	31 590	40 754
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	23 720	21 300	25 207
Налога на прибыль организаций за отчетный год	780	970	1 620
Прочие платежи за отчетный год	22 539	33 549	287 040
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	78 948	42 985	7 000
Поступления – всего за отчетный год	383 827	269 809	9 920
Получение кредитов и займов за отчетный год	383 827	269 809	9 920
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	304 879	226 824	2 920
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	304 879	226 824	2 920
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	2 242	1 147
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года