Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ", Тюмень
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЮМЕНСКИЕ МОТОРОСТРОИТЕЛИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 382 247 | 396 423 | 508 960 | 2 807 444 | 2 582 119 | 2 862 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 186 202 | 222 958 | 320 421 | 513 848 | 397 628 | 319 359 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 61 | 46 | 39 | 84 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 150 652 | 117 437 | 83 894 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 163 835 | 169 323 | 170 357 | 213 354 | 209 841 | 201 677 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 367 | 4 051 | 3 935 | 2 016 | 1 665 | 1 665 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 765 | 3 524 | 146 385 | 58 396 | 11 719 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 48 809 | 142 544 | 1 395 | 10 250 | 20 320 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 196 045 | 173 465 | 188 539 | 2 293 596 | 2 184 491 | 2 542 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 075 | 30 537 | 47 237 | 1 391 407 | 1 061 865 | 1 430 198 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 69 | 69 | 135 | 746 | 118 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 129 707 | 115 666 | 79 956 | 698 098 | 1 052 082 | 1 066 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 558 | 350 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 263 | 25 686 | 61 277 | 124 452 | 69 448 | 39 624 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 507 | 78 946 | 6 547 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 364 369 | 376 247 | 393 659 | 2 054 994 | 2 807 444 | 2 582 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 191 318 | 186 202 | 222 323 | 730 957 | 513 848 | 397 628 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 10 | 54 | 46 | 39 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 121 423 | 150 652 | 117 437 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 175 878 | 163 835 | 169 323 | 397 508 | 213 354 | 209 841 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 440 | 2 428 | 4 051 | 2 741 | 2 016 | 1 665 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 794 | 765 | 1 769 | 146 385 | 58 396 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 131 | 48 174 | 207 462 | 1 395 | 10 250 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 173 051 | 190 045 | 171 336 | 1 324 037 | 2 293 596 | 2 184 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 140 | 14 075 | 30 537 | 545 884 | 1 391 407 | 1 061 865 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 79 | 69 | 59 | 135 | 746 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 527 | 114 321 | 115 044 | 647 717 | 698 098 | 1 052 082 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 307 | 488 | 558 | 350 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 384 | 52 263 | 25 686 | 129 889 | 124 452 | 69 448 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 78 946 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 382 247 | 396 423 | 508 960 | 2 807 444 | 2 582 119 | 2 862 135 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 358 296 | 354 665 | 383 625 | 522 873 | 610 834 | 632 744 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 77 310 | 73 661 | 71 707 | 71 508 | 71 462 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 276 968 | 309 577 | 450 779 | 538 939 | 560 895 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 025 | 9 720 | 19 880 | 189 158 | 93 991 | 66 177 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 720 | 19 880 | 189 158 | 93 991 | 66 177 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 025 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 926 | 32 038 | 105 455 | 2 095 413 | 1 877 294 | 2 163 214 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 273 149 | 630 200 | 677 400 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 242 | 25 645 | 98 682 | 789 094 | 1 211 130 | 1 443 552 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 151 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 136 | 6 773 | 33 170 | 35 964 | 40 111 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 684 | 1 257 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 364 369 | 376 247 | 393 659 | 2 054 994 | 2 807 444 | 2 582 119 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 335 532 | 352 296 | 354 665 | 506 069 | 522 873 | 610 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 619 | 77 310 | 73 450 | 71 707 | 71 508 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 270 718 | 276 968 | 432 440 | 450 779 | 538 939 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 589 | 9 025 | 9 720 | 543 786 | 189 158 | 93 991 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 503 649 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 9 025 | 9 720 | 40 137 | 189 158 | 93 991 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 589 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 248 | 14 926 | 29 274 | 1 005 139 | 2 095 413 | 1 877 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 582 | 1 273 149 | 630 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 714 | 11 242 | 24 138 | 972 511 | 789 094 | 1 211 130 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 670 | 5 136 | 29 046 | 33 170 | 35 964 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 534 | 14 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 016 | 47 610 | 41 804 | 415 867 | 474 510 | 540 105 |
| Выручка за предыдущий год | 126 346 | 157 184 | 184 008 | 2 274 149 | 2 336 340 | 2 708 946 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 670 | 109 574 | 142 204 | 1 858 282 | 1 861 830 | 2 168 841 |
| Выручка за отчетный год | 157 184 | 184 008 | 254 836 | 2 336 340 | 2 708 946 | 2 689 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 804 | 98 199 | 474 510 | 540 105 | 579 611 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 354 | 99 263 | 191 732 | 215 211 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 678 | 812 | 2 254 | 1 896 | 1 556 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 992 | 83 033 | 372 993 | 346 477 | 362 844 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 167 227 | 142 204 | 156 637 | 1 861 830 | 2 168 841 | 2 110 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 179 660 | 99 263 | 191 732 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 312 | 2 678 | 3 648 | 2 254 | 1 896 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 56 341 | 68 992 | 232 559 | 372 993 | 346 477 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 128 870 | 4 071 | 36 387 | 24 891 | 118 816 | 71 566 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 5 117 | 7 177 | 6 861 | 2 000 | 3 691 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 020 | 5 257 | 3 584 | 3 016 | 1 547 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 70 336 | 67 176 | 35 753 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 83 856 | 54 957 | 29 591 | 45 392 | 479 049 | 35 223 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 014 | 29 157 | 19 992 | 59 873 | 489 805 | 148 353 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 473 330 | 22 799 | 4 071 | 155 182 | 24 891 | 118 816 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 009 | 5 117 | 221 | 6 861 | 2 000 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 922 | 3 020 | 5 793 | 3 584 | 3 016 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 027 | 70 336 | 67 176 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 691 | 72 925 | 54 957 | 33 416 | 45 392 | 479 049 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 358 639 | 45 014 | 29 157 | 59 881 | 59 873 | 489 805 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 207 | 1 954 | 122 678 | 16 622 | 87 988 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 503 | 6 679 | 1 392 | 10 486 | 3 849 | 37 992 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 696 | 20 257 | 95 167 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 522 | 144 615 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 592 | 1 392 | 3 849 | 37 992 | 16 314 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 302 | 3 274 | 7 052 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 032 | 3 274 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 696 | 10 160 | 149 018 | 95 167 | 26 462 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 759 | 144 615 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | 17 | 429 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 207 | 6 263 | 28 984 | 16 622 | 87 988 | 30 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 207 | 1 954 | 28 984 | 16 622 | 87 988 | 30 690 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 4 309 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 259 | 1 954 | 122 678 | 16 622 | 87 988 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 052 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 77 310 | 73 450 | 71 707 | 71 508 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 276 968 | 432 440 | 450 779 | 538 939 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 354 665 | 506 069 | 522 873 | 610 834 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 310 | 310 | 310 | 310 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 73 661 | 71 707 | 71 508 | 71 462 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 577 | 450 779 | 538 939 | 560 895 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 383 625 | 522 873 | 610 834 | 632 744 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 208 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 011 | 16 647 | 88 013 | 30 709 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 011 | 16 855 | 88 013 | 30 709 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 984 | 16 622 | 87 988 | 30 690 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 984 | 16 622 | 87 988 | 30 690 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 19 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 27 | 19 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 208 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 208 | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 51 | 52 | 8 799 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 51 | 51 | 52 | 8 799 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 | 51 | 52 | 8 799 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 51 | 51 | 52 | 8 799 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 649 | 1 743 | 199 | 46 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 383 625 | 522 873 | 610 834 | 634 895 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 354 665 | 506 069 | 522 873 | 610 834 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 80 985 | 132 385 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 328 832 | 2 337 594 | 2 578 751 | 2 864 937 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 310 234 | 1 812 694 | 2 445 027 | 2 768 590 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 598 | 524 900 | 133 724 | 96 347 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 247 847 | 2 969 558 | 2 446 366 | 2 917 139 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 168 140 | 1 515 338 | 1 179 934 | 1 578 687 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 595 | 859 270 | 857 208 | 901 908 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 62 836 | 66 950 | 35 753 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 778 | 2 999 | 41 998 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 479 | 520 336 | 339 275 | 358 793 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 939 | 14 546 | 7 970 | 3 743 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 22 400 | 7 685 | 5 970 | 2 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 362 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 177 | 6 861 | 2 000 | 3 691 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 75 406 | 146 804 | 63 542 | 23 158 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 74 566 | 125 354 | 54 699 | 19 642 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 840 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 450 | 8 843 | 3 516 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 758 487 | 41 707 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 554 745 | 2 287 753 | 2 761 771 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 554 537 | 2 287 610 | 2 761 019 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 208 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 143 | 752 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 97 | 1 796 258 | 2 419 558 | 2 720 064 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 97 | 19 | 148 | 5 500 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 796 120 | 2 419 410 | 2 713 819 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 119 | 745 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 35 421 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 170 | 298 | 86 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 157,2 млн ₽ | 184,0 млн ₽ | 254,8 млн ₽ | 2,34 млрд ₽ | 2,71 млрд ₽ | 2,69 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 23,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 88,0 млн ₽ | 30,7 млн ₽ |
| Активы | 382,2 млн ₽ | 396,4 млн ₽ | 509,0 млн ₽ | 2,81 млрд ₽ | 2,58 млрд ₽ | 2,86 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 358,3 млн ₽ | 354,7 млн ₽ | 383,6 млн ₽ | 522,9 млн ₽ | 610,8 млн ₽ | 632,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +17,1 % | +38,5 % | +816,8 % | +15,9 % | -0,7 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,13 | 5,41 | 1,79 | 1,09 | 1,16 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,19 | 4,41 | 1,34 | 0,39 | 0,60 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,50 | 0,80 | 0,58 | 0,06 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,89 | 0,75 | 0,19 | 0,24 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,12 | 0,33 | 4,37 | 3,23 | 3,52 |
| Рентабельность продаж | -6,4 % | -16,2 % | 5,6 % | 4,2 % | 7,1 % | 8,0 % |
| Чистая рентабельность | 14,8 % | 1,1 % | 11,4 % | 0,7 % | 3,2 % | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 0,5 % | 5,7 % | 0,6 % | 3,4 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,5 % | 0,6 % | 7,6 % | 3,2 % | 14,4 % | 4,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,41 | 0,46 | 0,50 | 0,83 | 1,05 | 0,94 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 301 дн. | 229 дн. | 115 дн. | 109 дн. | 142 дн. | 145 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 78 дн. | 110 дн. | 273 дн. | 179 дн. | 247 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 66 дн. | 230 дн. | 155 дн. | 204 дн. | 250 дн. |
| Финансовый цикл | 307 дн. | 242 дн. | -5 дн. | 227 дн. | 117 дн. | 142 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,92 | 0,82 | 0,44 | 0,09 | 0,14 | 0,15 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 13,61 | 6,75 | 1,29 | 2,10 | 1,97 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.