Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-25", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-25"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 53 606 | 104 148 | 101 329 | 114 530 | 132 859 | 143 177 | 171 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 294 | 2 786 | 24 815 | 36 716 | 41 281 | 45 410 | 44 127 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 225 | 2 740 | 2 389 | 2 253 | 1 775 | 5 904 | 31 603 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 69 | 22 399 | 34 463 | 39 506 | 39 506 | 12 524 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 46 | 28 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 312 | 101 362 | 76 514 | 77 815 | 91 578 | 97 767 | 127 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 673 | 46 674 | 48 541 | 45 309 | 45 304 | 50 864 | 85 110 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 348 | 22 057 | 19 763 | 29 330 | 36 822 | 41 800 | 40 339 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 330 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 291 | 20 301 | 7 978 | 3 176 | 9 452 | 5 102 | 1 661 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 232 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 297 | 53 606 | 104 148 | 102 305 | 114 531 | 132 859 | 160 200 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 868 | 3 294 | 2 786 | 24 816 | 36 716 | 41 281 | 45 410 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 868 | 3 225 | 2 740 | 2 389 | 2 253 | 1 775 | 5 904 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 427 | 34 463 | 39 506 | 39 506 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 46 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 429 | 50 312 | 101 362 | 77 490 | 77 815 | 91 578 | 114 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 521 | 13 673 | 46 674 | 49 517 | 45 309 | 45 303 | 67 221 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 345 | 14 894 | 22 057 | 19 995 | 29 330 | 36 822 | 42 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 454 | 12 330 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 15 563 | 9 291 | 20 301 | 7 978 | 3 176 | 9 452 | 5 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 53 606 | 104 148 | 101 329 | 114 530 | 132 859 | 143 177 | 171 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 770 | 99 582 | 96 182 | 103 179 | 130 621 | 127 299 | 167 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 99 572 | 96 172 | 130 611 | 127 289 | 167 409 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 836 | 4 565 | 5 147 | 11 352 | 2 238 | 15 878 | 3 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 247 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 836 | 4 565 | 4 900 | 11 352 | 2 238 | 15 878 | 3 818 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 297 | 53 606 | 104 148 | 102 305 | 114 531 | 132 859 | 160 200 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 310 | 50 770 | 99 582 | 97 158 | 103 179 | 130 621 | 156 927 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 50 760 | 99 572 | 103 169 | 130 611 | 156 917 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 987 | 2 836 | 4 565 | 5 147 | 11 352 | 2 238 | 3 273 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 443 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 544 | 2 836 | 4 565 | 5 147 | 11 352 | 2 238 | 3 273 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 332 773 | 53 959 | 48 798 | 16 591 | 38 129 | 42 998 | 44 112 |
| Выручка за предыдущий год | 173 052 | 181 560 | 167 999 | 147 215 | 139 315 | 160 447 | 148 466 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 159 721 | 127 601 | 119 201 | 130 624 | 101 186 | 117 449 | 104 354 |
| Выручка за отчетный год | 181 560 | 167 999 | 147 215 | 139 315 | 160 447 | 148 466 | 113 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 798 | 29 994 | 25 471 | 42 998 | 44 112 | 40 862 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 905 | 16 591 | 25 471 | 29 576 | 28 566 | 5 757 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 288 | 5 016 | 3 261 | 4 360 | 21 459 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 605 | 8 387 | 10 161 | 11 186 | 13 646 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 153 583 | 119 201 | 117 221 | 113 844 | 117 449 | 104 354 | 73 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 977 | 36 905 | 16 591 | 25 471 | 29 576 | 28 566 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 928 | 4 288 | 2 987 | 3 261 | 4 360 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 054 | 7 605 | 9 671 | 10 161 | 11 186 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 498 | 39 948 | 19 454 | 27 624 | 31 937 | 30 042 | 13 189 |
| Проценты к получению за отчетный год | 859 | 282 | 97 | 149 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 889 | 2 832 | 2 880 | 2 654 | 2 603 | 2 563 | 14 343 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 609 | 648 | 299 | 501 | 242 | 1 184 | 7 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 775 | 26 257 | 39 948 | 19 454 | 27 624 | 31 937 | 30 042 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 859 | 97 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 294 | 2 889 | 2 832 | 3 162 | 2 654 | 2 603 | 2 563 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 481 | 4 609 | 648 | 299 | 501 | 242 | 1 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 266 | 23 604 | 37 212 | 16 448 | 23 860 | 27 442 | 26 306 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 878 | 2 653 | 2 736 | 3 006 | 3 764 | 4 495 | 3 736 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 653 | 2 736 | 3 006 | 3 764 | 4 495 | 3 736 | 2 697 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 604 | 37 212 | 16 448 | 23 860 | 27 442 | 26 306 | 10 492 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 604 | 37 212 | 16 448 | 23 860 | 27 442 | 26 306 | 10 492 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 604 | 37 212 | 23 860 | 27 442 | 26 306 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 169 | 195 563 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 103 179 | 195 573 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 611 | 198 654 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 130 621 | 198 664 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 442 | 25 921 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 27 442 | 25 921 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 442 | 25 921 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 442 | 25 921 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 158 458 | 130 622 | 129 396 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 158 828 | 103 179 | 130 621 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 276 | 1 384 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 149 507 | 1 862 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 149 110 | 1 862 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 397 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 231 | 478 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 122 132 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 835 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 12 877 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 387 | 478 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 276 | 1 384 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37,2 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 26,3 млн ₽ |
| Активы | 104,1 млн ₽ | 101,3 млн ₽ | 114,5 млн ₽ | 143,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 103,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,20 | 14,87 | 6,85 | 6,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,98 | 5,39 | 2,86 | 2,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 7,15 | 1,55 | 0,28 | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,90 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,11 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 35,7 % | 16,2 % | 20,8 % | 18,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 23,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 143 дн. | 151 дн. | 145 дн. | 178 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 6,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.