Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ФИРМА "ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "МНОГОПРОФИЛЬНАЯ ФИРМА "ЗОЛОТЫЕ КЛЮЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 855 770 | 855 770 | 1 916 894 | 1 383 807 | 1 404 399 | 1 412 132 | 1 544 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 693 730 | 693 730 | 1 000 195 | 1 182 940 | 1 212 710 | 1 220 435 | 1 330 484 |
| Основные средства на конец отчетного года | 693 502 | 693 502 | 997 682 | 1 179 307 | 1 208 361 | 1 214 635 | 1 323 096 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 693 | 693 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 85 | 85 | 2 370 | 3 489 | 4 206 | 4 964 | 6 552 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 162 040 | 162 040 | 916 699 | 200 867 | 191 688 | 191 697 | 213 650 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 373 | 373 | 756 | 332 | 332 | 758 | 19 746 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 161 626 | 161 626 | 915 760 | 200 521 | 190 624 | 190 500 | 187 295 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 41 | 183 | 13 | 730 | 351 | 6 514 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 88 | 95 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 866 295 | 866 295 | 1 075 043 | 1 916 894 | 1 383 807 | 1 404 399 | 1 412 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 691 796 | 691 796 | 708 931 | 1 000 195 | 1 182 940 | 1 212 710 | 1 220 435 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 691 581 | 691 581 | 708 662 | 997 682 | 1 179 307 | 1 208 361 | 1 214 635 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 693 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 71 | 71 | 126 | 2 370 | 3 489 | 4 206 | 4 964 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 174 499 | 174 499 | 366 112 | 916 699 | 200 867 | 191 688 | 191 697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 346 | 346 | 361 | 756 | 332 | 332 | 758 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 172 846 | 172 846 | 365 494 | 915 760 | 200 521 | 190 624 | 190 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 307 | 1 307 | 258 | 183 | 13 | 730 | 351 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 88 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 855 770 | 855 770 | 1 916 894 | 1 383 807 | 1 404 398 | 1 412 132 | 1 544 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 | 70 | 982 745 | 984 958 | 981 642 | 978 517 | 972 151 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 988 411 | 988 411 | 988 411 | 988 411 | 988 411 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 | 60 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 98 830 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 98 830 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 855 700 | 855 700 | 934 149 | 398 849 | 422 756 | 433 615 | 473 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 855 686 | 855 686 | 181 829 | 393 581 | 411 776 | 428 651 | 444 012 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 | 14 | 752 320 | 5 096 | 10 809 | 4 792 | 28 969 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 172 | 172 | 172 | 172 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 866 295 | 866 295 | 1 075 044 | 1 916 894 | 1 383 807 | 1 404 398 | 1 412 132 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 111 | 111 | 982 745 | 984 958 | 981 642 | 978 517 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 988 411 | 988 411 | 988 411 | 988 411 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 101 | 101 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 666 673 | 666 673 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 666 673 | 666 673 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 511 | 199 511 | 1 075 154 | 934 149 | 398 849 | 422 756 | 433 615 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 197 625 | 197 625 | 880 455 | 181 829 | 393 581 | 411 776 | 428 651 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 886 | 1 886 | 194 699 | 752 320 | 5 096 | 10 809 | 4 792 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 172 | 172 | 172 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 | 48 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 48 | 48 | |||||
| Выручка за отчетный год | 18 | 18 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 18 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 89 | 89 | 551 | 1 103 | 701 | 409 | 2 657 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 259 | 259 | 110 | 551 | 1 103 | 701 | 409 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 165 | 3 200 | 3 200 | 5 098 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 93 | 93 | 1 329 | 7 990 | 456 | 116 | 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 90 | 8 568 | 8 667 | 587 | 349 | 311 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 165 | 3 200 | 3 200 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 80 | 23 | 1 329 | 7 990 | 456 | 116 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 225 | 225 | 120 | 8 568 | 8 667 | 587 | 349 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 71 | 71 | 28 | 2 244 | 1 120 | 717 | 758 |
| Прочее за предыдущий год | 118 | 118 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 14 | 2 244 | 1 120 | 717 | 758 | 1 588 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 988 411 | 988 411 | 988 411 | 988 411 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | 101 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 111 | 111 | 982 745 | 984 957 | 981 642 | 978 517 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 988 411 | 988 411 | 988 411 | 988 411 | 988 411 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | 60 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 70 | 70 | 982 745 | 984 957 | 981 642 | 978 517 | 972 151 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 988 401 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 212 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 988 401 | 2 212 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 212 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 212 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 988 401 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 988 401 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 41 | 5 546 | 3 315 | 3 125 | 6 366 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 41 | 41 | 5 546 | 3 315 | 3 125 | 6 366 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 | 41 | 5 546 | 3 315 | 3 125 | 6 366 | |
| Убыток (ИТОГО) | 41 | 41 | 5 546 | 3 315 | 3 125 | 6 366 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 70 | 70 | 982 745 | 984 958 | 981 642 | 978 517 | 972 151 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 111 | 111 | 982 745 | 984 958 | 981 642 | 978 517 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 711 | 9 711 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 999 | 9 999 | 59 319 | 530 | 10 194 | 888 | 551 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 657 | 9 657 | 59 040 | 530 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 342 | 342 | 279 | 10 194 | 888 | 551 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 288 | 288 | 349 169 | 212 673 | 24 472 | 14 243 | 103 503 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 180 | 180 | 344 119 | 156 240 | 20 431 | 12 193 | 87 209 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 | 74 | 3 897 | 5 534 | 1 085 | 287 | 1 560 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 21 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 | 34 | 1 153 | 50 899 | 2 956 | 1 763 | 14 713 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 365 | 2 365 | 692 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 365 | 2 365 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 692 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 289 776 | 169 586 | 14 995 | 13 675 | 109 115 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 988 | 988 | 289 786 | 225 146 | 14 995 | 13 675 | 119 115 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 988 | 988 | 289 786 | 225 146 | 14 995 | 13 675 | 119 115 |
| Платежи – всего за отчетный год | 9 600 | 9 600 | 10 | 55 560 | 10 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 600 | 9 600 | 10 | 55 560 | 10 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 717 | 6 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | -3,3 млн ₽ |
| Активы | 1,38 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 985,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,50 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | — |
| Финансовый рычаг | 0,40 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.